Distribuido Nº 10/18
Florida, 2 de marzo de 2018.
Sr. (a) Edil (a) Departamental
Presente.
Remito a v/conocimiento Rendición de Cuentas del Organismo Ejercicio 2017 remitida al Tribunal de Cuentas de la República, a efectos de que se expida sobre el tema.
A estudio: Comisión de Hacienda.
Ref.-Rendición de Cuentas del Organismo Ejercicio 2017.
Florida, 1º de marzo de 2018.
Sr. Presidente de la Junta Departamental
Don Fabricio Falero Oficio ZC Nº 4/2018
Presente.
Dando cumplimiento a lo establecido en el Título IV del TOCAF y Resoluciones del Tribunal de Cuentas, remito a Ud. Texto de la Rendición de Cuentas del Organismo correspondiente al Ejercicio 2017.
La misma debe ser presentada anta la contaduría General Departamental y el Tribunal de cuentas de la Rpública (artículo 211 literal C de la Constitución de la República). Saluda a usted atentamente, (Fdo) Cra. Zulma Casas Babba Contadora Central de la Junta Departamental de Florida.
RENDICION DE CUENTAS |
EJERCICIO 2017 |
RESULTADO DEL EJERCICIO |
|
EJECUCION DEL PRESUPUESTO CON RELACION A LOS CREDITOS |
|
Ejecución resumida a nivel de grupo |
|
Ejecución a nivel de objeto |
|
Ejecución por tipo de gasto |
|
Trasposiciones e indexaciones |
|
EJECUCION DEL PRESUPUESTO CON RELACION A LOS RECURSOS |
|
Ejecución del presupuesto con relacion a los recursos |
|
DEL MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES |
|
Movimiento de fondos |
|
Descomposición del saldo de caja y bancos |
|
Acta de arqueo |
|
Certificación de saldos bancarios |
|
Conciliación de saldo bancario |
|
FONDOS A RENDIR CUENTAS Y BIENES EN CUSTODIA |
|
OBLICACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS |
|
Evolución de las obligaciones presupuestales impagas |
|
Detalle de obligaciones presupuestales impagas |
|
FONDOS INDISPONIBLES |
|
RESULTADO ACUMULADO |
EXISTENCIAS DE ACTIVOS |
|
OTRAS INFORMACIONES |
|
Cumplimiento de la Ley sobre accidentes de trabajo |
|
Cantidad de arqueos realizados |
|
Criterio de imputación de gastos |
|
Partida doble |
|
Detalle de los contratos de arrendamiento de obra |
RESULTADO DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
Total Recaudado |
72.638.537,00 |
|
|
Origen: I.M.F. |
71.855.281,00 |
Cobro tickets cena |
6.240,00 |
Cobro ediles ANTEL |
30.504,00 |
Canje vehículo |
746.512,00 |
|
|
|
|
Total Gastado |
70.870.755,00 |
|
|
Retribuciones Personales |
44.201.905,00 |
Gastos de Funcionamiento |
24900415 |
Inversiones |
1745835 |
Diferencia de cambio |
5076 |
Diferencia por cambio vehículo |
17.524,00 |
|
|
Resultado del Ejercicio |
1.767.782,00 |
|
|
No existen retribuciones personales correspondientes a inversiones. |
|
EJECUCION RESUMIDA A NIVEL DE GRUPO |
|
|
|
|
|
GRUPO |
GASTADO |
|
|
0 |
44.201.905,00 |
|
|
1 |
15.975.694,00 |
|
|
2 |
8.630.779,00 |
|
|
3 |
1.745.835,00 |
|
|
5 |
261.747,00 |
|
|
8 |
32.195,00 |
|
|
|
|
TOTAL |
70.848.155,00 |
EJECUCION A NIVEL DE OBJETO |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBJETO |
NOMBRE |
PAGADO |
COMPROM. |
PAGADO Y |
CREDITO |
GASTADO |
GASTADO |
|
|
|
|
|
COMPROM. |
AJUSTADO |
EN MAS |
EN MENOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
42.362.097,00 |
1.839.808,00 |
44.201.905,00 |
50.728.222,00 |
-418.153,00 |
6.929.629,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES |
16.878.220,00 |
0,00 |
16.878.220,00 |
19.526.548,00 |
0,00 |
2.633.487,00 |
|
011 |
SUELDOS BASICOS DE CARGOS |
16.878.220,00 |
0,00 |
16.878.220,00 |
19.526.548,00 |
0,00 |
2.633.487,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
´02 |
RETRIBUCION PERSONAL CONTRATADO FUNCIONES PERMANENTES |
5.818.568,00 |
0,00 |
5.818.568,00 |
6.246.054,00 |
0,00 |
427.486,00 |
|
´021 |
SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS |
5.818.568,00 |
0,00 |
5.818.568,00 |
6.246.054,00 |
0,00 |
427.486,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04 |
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS |
5.738.633,00 |
0,00 |
5.738.633,00 |
6.302.926,00 |
0,00 |
564.293,00 |
|
042 |
COMPENSACIONES |
4.111.145,00 |
0,00 |
4.111.145,00 |
4.625.094,00 |
0,00 |
513.949,00 |
|
042.014 |
PERMANENCIA A LA ORDEN |
3.607.594,00 |
0,00 |
3.607.594,00 |
3.899.758,00 |
0,00 |
292.164,00 |
|
042.034 |
POR FUNCIONES DISTINTAS A LAS DEL CARGO |
503.551,00 |
0,00 |
503.551,00 |
725.336,00 |
0,00 |
221.785,00 |
|
044 |
ANTIGÜEDAD |
1.446.963,00 |
0,00 |
1.446.963,00 |
1.497.000,00 |
0,00 |
50.037,00 |
|
045 |
COMPLEMENTOS-QUEBRANTO DE CAJA |
74.561,00 |
0,00 |
74.561,00 |
74.562,00 |
0,00 |
1,00 |
|
046 |
SUBROGACION Y ACEFALIAS |
105.964,00 |
0,00 |
105.964,00 |
106.270,00 |
0,00 |
306,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
RETRIBUCIONES ERSAS ESPECIALES |
2.682.378,00 |
0,00 |
2.682.378,00 |
4.513.495,00 |
0,00 |
1.831.117,00 |
|
053 |
LICENCIAS GENERADAS Y NO GOZADAS |
67.779,00 |
0,00 |
67.779,00 |
101.761,00 |
0,00 |
33.982,00 |
|
057 |
BECAS DE TRABAJO Y PASANTIAS |
185.333,00 |
0,00 |
185.333,00 |
1.557.368,00 |
0,00 |
1.372.035,00 |
|
059 |
SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO |
2.429.266,00 |
0,00 |
2.429.266,00 |
2.854.366,00 |
0,00 |
425.100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06 |
BENEFICIOS AL PERSONAL |
1.655.894,00 |
0,00 |
1.655.894,00 |
1.656.001,00 |
0,00 |
107,00 |
|
063 |
INDEMNIZACION POR RETIRO |
1.655.894,00 |
0,00 |
1.655.894,00 |
1.656.001,00 |
0,00 |
107,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07 |
BENEFICIOS FAMILIARES |
4.765.122,00 |
0,00 |
4.765.122,00 |
4.809.176,00 |
-418.153,00 |
462.207,00 |
|
071 |
PRIMA POR MATRIMONIO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
36.386,00 |
0,00 |
36.386,00 |
|
072 |
HOGAR CONSTITUIDO |
729.505,00 |
0,00 |
729.505,00 |
977.970,00 |
0,00 |
248.465,00 |
|
073 |
PRIMA POR NACIMIENTO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
36.386,00 |
0,00 |
36.386,00 |
|
074 |
PRESTACIONES POR HIJO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.055,00 |
0,00 |
1.055,00 |
|
075 |
PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
81.754,00 |
0,00 |
81.754,00 |
|
078 |
PRESTACIONES POR SALARIO VACACIONAL |
2.343.260,00 |
0,00 |
2.343.260,00 |
1.925.107,00 |
-418.153,00 |
0,00 |
|
079 |
OTROS BENEFICIOS FAMILIARES |
1.692.357,00 |
0,00 |
1.692.357,00 |
1.750.518,00 |
0,00 |
58.161,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08 |
CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES |
4.823.282,00 |
1.839.808,00 |
6.663.090,00 |
7.674.022,00 |
0,00 |
1.010.932,00 |
|
081 |
AP. PATR. SIST. SEG. SOCIAL S/RETRIBUCIONES |
4.524.473,00 |
1.766.183,00 |
6.290.656,00 |
7.205.695,00 |
0,00 |
915.039,00 |
|
082 |
OTROS AP. PATRONALES SOBRE RETRIBUCIONES |
254.030,00 |
64.025,00 |
318.055,00 |
364.826,00 |
0,00 |
46.771,00 |
|
089 |
OTRAS CARGAS LEGALES S/ SERV. PERSONALES |
44.779,00 |
9.600,00 |
54.379,00 |
103.501,00 |
0,00 |
49.122,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
BIENES DE CONSUMO |
15.804.349,00 |
171.345,00 |
15.975.694,00 |
18.035.920,00 |
-44.974,00 |
2.035.134,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
PROD. ALIMENTIC., AGROPECUARIOS Y FORESTALES |
568.027,00 |
126.075,00 |
694.102,00 |
1.070.462,00 |
-29.838,00 |
406.198,00 |
|
111 |
ALIMENTOS PARA PERSONAS |
492.405,00 |
126.075,00 |
618.480,00 |
1.024.678,00 |
0,00 |
406.198,00 |
|
119 |
OTROS |
75.622,00 |
0,00 |
75.622,00 |
45.784,00 |
-29.838,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
P.TEXTILES,PREN.DE VESTIR, ART. DE CUERO Y SIM. |
176.263,00 |
0,00 |
176.263,00 |
375.595,00 |
0,00 |
199.332,00 |
|
121 |
HILADOS Y TELAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.297,00 |
0,00 |
5.297,00 |
|
122 |
PRENDAS DE VESTIR |
175.965,00 |
0,00 |
175.965,00 |
368.186,00 |
0,00 |
192.221,00 |
|
124 |
CUERO, PIELES Y SIMILARES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.059,00 |
0,00 |
1.059,00 |
|
129 |
OTROS |
298,00 |
0,00 |
298,00 |
1.053,00 |
0,00 |
755,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
PRODUCTOS DE PAPEL, LIBROS E IMPRESOS |
433.421,00 |
22.400,00 |
455.821,00 |
694.984,00 |
0,00 |
239.163,00 |
|
131 |
PAPELES DE OFICINA |
8.166,00 |
3.500,00 |
11.666,00 |
102.888,00 |
0,00 |
91.222,00 |
|
132 |
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON |
123.173,00 |
0,00 |
123.173,00 |
158.777,00 |
0,00 |
35.604,00 |
|
133 |
FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES |
1.080,00 |
0,00 |
1.080,00 |
15.824,00 |
0,00 |
14.744,00 |
|
134 |
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS |
287.666,00 |
18.900,00 |
306.566,00 |
359.308,00 |
0,00 |
52.742,00 |
|
135 |
LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES |
5.700,00 |
0,00 |
5.700,00 |
47.666,00 |
0,00 |
41.966,00 |
|
136 |
ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS |
7.636,00 |
0,00 |
7.636,00 |
10.521,00 |
0,00 |
2.885,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
PRODUCTOS ENERGETICOS |
13.981.753,00 |
13.057,00 |
13.994.810,00 |
15.027.458,00 |
0,00 |
962.582,00 |
|
141 |
COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO |
13.978.573,00 |
13.057,00 |
13.991.630,00 |
15.023.288,00 |
0,00 |
961.592,00 |
|
143 |
SUPERGAS |
3.180,00 |
0,00 |
3.180,00 |
4.170,00 |
0,00 |
990,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y CONEXOS |
7.859,00 |
0,00 |
7.859,00 |
46.433,00 |
0,00 |
38.574,00 |
|
151 |
LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.296,00 |
0,00 |
5.296,00 |
|
152 |
PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS |
3.894,00 |
0,00 |
3.894,00 |
4.140,00 |
0,00 |
246,00 |
|
154 |
COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS |
2.969,00 |
0,00 |
2.969,00 |
10.532,00 |
0,00 |
7.563,00 |
|
156 |
PRODUCTOS PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES |
996,00 |
0,00 |
996,00 |
5.280,00 |
0,00 |
4.284,00 |
|
157 |
ARTICULOS DE CAUCHO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
21.185,00 |
0,00 |
21.185,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
PRODUCTOS MINERALES |
6.521,00 |
0,00 |
6.521,00 |
33.845,00 |
0,00 |
27.324,00 |
|
161 |
PRODUCTOS DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.296,00 |
0,00 |
5.296,00 |
|
162 |
PRODUCTOS DE VIDRIO |
3.030,00 |
0,00 |
3.030,00 |
21.134,00 |
0,00 |
18.104,00 |
|
163 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION |
3.491,00 |
0,00 |
3.491,00 |
7.415,00 |
0,00 |
3.924,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
PRODUCTOS METALICOS |
233.747,00 |
5.673,00 |
239.420,00 |
265.952,00 |
0,00 |
26.532,00 |
|
171 |
PRODUCTOS BASICOS DE HIERRO Y ACERO |
233.677,00 |
5.673,00 |
239.350,00 |
260.657,00 |
0,00 |
21.307,00 |
|
179 |
OTROS |
70,00 |
0,00 |
70,00 |
5.295,00 |
0,00 |
5.225,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
OTROS BIENES DE CONSUMO |
396.758,00 |
4.140,00 |
400.898,00 |
521.191,00 |
-15.136,00 |
135.429,00 |
|
191 |
UTILES DE OFICINA |
65.181,00 |
0,00 |
65.181,00 |
112.916,00 |
0,00 |
47.735,00 |
|
192 |
ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO |
57.041,00 |
0,00 |
57.041,00 |
61.529,00 |
0,00 |
4.488,00 |
|
193 |
ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS |
6.032,00 |
0,00 |
6.032,00 |
21.120,00 |
0,00 |
15.088,00 |
|
195 |
ART EDUC, CULT, DEPORT Y RECREATIVOS |
45.517,00 |
0,00 |
45.517,00 |
30.381,00 |
-15.136,00 |
0,00 |
|
196 |
UTILES DE COCINA Y COMEDOR |
5.013,00 |
0,00 |
5.013,00 |
5.217,00 |
0,00 |
204,00 |
|
197 |
ART. Y ACCES. DE INFORMATICA |
144.846,00 |
4.140,00 |
148.986,00 |
186.822,00 |
0,00 |
37.836,00 |
|
198 |
REPUESTOS Y ACCESORIOS |
350,00 |
0,00 |
350,00 |
10.574,00 |
0,00 |
10.224,00 |
|
199 |
OTROS |
72.778,00 |
0,00 |
72.778,00 |
92.632,00 |
0,00 |
19.854,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
7.990.513,00 |
640.266,00 |
8.630.779,00 |
13.987.269,00 |
-13.128,00 |
5.369.617,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
SERVICIOS BASICOS |
1.432.075,00 |
116.000,00 |
1.548.075,00 |
1.575.098,00 |
0,00 |
27.022,00 |
|
211 |
TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES |
1.200.143,00 |
102.000,00 |
1.302.143,00 |
1.319.558,00 |
0,00 |
17.414,00 |
|
212 |
AGUA |
44.551,00 |
2.000,00 |
46.551,00 |
51.554,00 |
0,00 |
5.003,00 |
|
213 |
ELECTRICIDAD |
187.381,00 |
12.000,00 |
199.381,00 |
203.986,00 |
0,00 |
4.605,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES |
955.451,00 |
116.530,00 |
1.071.981,00 |
1.109.252,00 |
-13.128,00 |
50.399,00 |
|
221 |
PUBLICIDAD |
876.224,00 |
101.050,00 |
977.274,00 |
1.027.673,00 |
0,00 |
50.399,00 |
|
223 |
IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERN. |
79.227,00 |
15.480,00 |
94.707,00 |
81.579,00 |
-13.128,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 |
PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO |
2.992.044,00 |
0,00 |
2.992.044,00 |
4.084.594,00 |
0,00 |
1.092.550,00 |
|
231 |
PASAJES DENTRO DEL PAIS |
2.314,00 |
0,00 |
2.314,00 |
9.368,00 |
0,00 |
7.054,00 |
|
232 |
PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS |
45.997,00 |
0,00 |
45.997,00 |
316.842,00 |
0,00 |
270.845,00 |
|
234 |
VIATICOS DENTRO DEL PAIS |
2.414.932,00 |
0,00 |
2.414.932,00 |
3.130.995,00 |
0,00 |
716.063,00 |
|
235 |
VIATICOS FUERA DEL PAIS |
492.883,00 |
0,00 |
492.883,00 |
575.015,00 |
0,00 |
82.132,00 |
|
239 |
OTROS GASTOS DE TRASLADO |
35.918,00 |
0,00 |
35.918,00 |
52.374,00 |
0,00 |
16.456,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEM. Y ALMACEN. |
32.760,00 |
0,00 |
32.760,00 |
73.046,00 |
0,00 |
40.286,00 |
|
245 |
FLETES Y OTROS GTOS. CONTRAT. DENTRO DEL PAIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.059,00 |
0,00 |
1.059,00 |
|
247 |
CORRESPONDENCIA, ENCOM. CONTRAT. D/ DEL PAIS |
32.760,00 |
0,00 |
32.760,00 |
71.987,00 |
0,00 |
39.227,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 |
ARRENDAMIENTOS |
555.968,00 |
4.346,00 |
560.314,00 |
665.186,00 |
0,00 |
104.872,00 |
|
251 |
DE INMUEBLES DENTRO DEL PAIS |
388.607,00 |
4.346,00 |
392.953,00 |
459.463,00 |
0,00 |
66.510,00 |
|
252 |
DE INMUEBLES CONTRATADOS FUERA DEL PAIS |
134.398,00 |
0,00 |
134.398,00 |
153.022,00 |
0,00 |
18.624,00 |
|
254 |
DE EQUIPOS DE OFICINA |
32.963,00 |
0,00 |
32.963,00 |
41.050,00 |
0,00 |
8.087,00 |
|
257 |
DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.592,00 |
0,00 |
10.592,00 |
|
259 |
OTROS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.059,00 |
0,00 |
1.059,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 |
TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES |
89.395,00 |
0,00 |
89.395,00 |
203.628,00 |
0,00 |
114.233,00 |
|
264 |
PRIMAS Y OTROS GTOS. DE SEG. CONTR. D/DEL PAIS |
63.388,00 |
0,00 |
63.388,00 |
122.979,00 |
0,00 |
59.591,00 |
|
266 |
COMISIONES BANCARIAS DENTRO DEL PAIS |
26.007,00 |
0,00 |
26.007,00 |
75.353,00 |
0,00 |
49.346,00 |
|
269 |
OTROS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.296,00 |
0,00 |
5.296,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 |
SERV. P/MANTENIMIENTO, REPARACIONES MENORES Y LIMPIEZA |
1.178.033,00 |
0,00 |
1.178.033,00 |
4.718.926,00 |
0,00 |
3.540.893,00 |
|
271 |
DE INMUEBLES E INSTALACIONES |
216.624,00 |
0,00 |
216.624,00 |
3.597.378,00 |
0,00 |
3.380.754,00 |
|
273 |
DE AUTOMOTORES |
197.037,00 |
0,00 |
197.037,00 |
256.924,00 |
0,00 |
59.887,00 |
|
275 |
DE MOBILIARIO, EQU. DE OFICINA Y COMPUTACION |
75.708,00 |
0,00 |
75.708,00 |
102.986,00 |
0,00 |
27.278,00 |
|
278 |
DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION |
688.176,00 |
0,00 |
688.176,00 |
751.074,00 |
0,00 |
62.898,00 |
|
279 |
OTROS |
488,00 |
0,00 |
488,00 |
10.564,00 |
0,00 |
10.076,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 |
SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS |
583.487,00 |
265.960,00 |
849.447,00 |
1.107.738,00 |
0,00 |
258.291,00 |
|
282 |
PROFESIONALES Y TECNICOS |
106.307,00 |
265.960,00 |
372.267,00 |
377.100,00 |
0,00 |
4.833,00 |
|
284 |
SERVICIOS DE CAPACITACION |
3.000,00 |
0,00 |
3.000,00 |
105.924,00 |
0,00 |
102.924,00 |
|
289 |
OTROS |
474.180,00 |
0,00 |
474.180,00 |
624.714,00 |
0,00 |
150.534,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 |
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES |
171.300,00 |
137.430,00 |
308.730,00 |
449.801,00 |
0,00 |
141.071,00 |
|
291 |
SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA |
16.322,00 |
1.450,00 |
17.772,00 |
25.802,00 |
0,00 |
8.030,00 |
|
292 |
CONTR DE EQUIPOS, SALAS Y CONEXOS |
22.500,00 |
6.000,00 |
28.500,00 |
105.557,00 |
0,00 |
77.057,00 |
|
294 |
SERVICIOS DE ALIMENTACION |
112.588,00 |
129.980,00 |
242.568,00 |
254.415,00 |
0,00 |
11.847,00 |
|
299 |
OTROS |
19.890,00 |
0,00 |
19.890,00 |
64.027,00 |
0,00 |
44.137,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
BIENES DE USO |
971.240,00 |
774.595,00 |
1.745.835,00 |
2.531.706,00 |
0,00 |
785.871,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 |
MAQUINAS, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA |
181.165,00 |
0,00 |
181.165,00 |
337.604,00 |
0,00 |
156.439,00 |
|
322 |
EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.592,00 |
0,00 |
10.592,00 |
|
323 |
EQUIPOS DE INFORMATICA |
119.565,00 |
0,00 |
119.565,00 |
158.129,00 |
0,00 |
38.564,00 |
|
324 |
EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORA Y SIM. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.593,00 |
0,00 |
10.593,00 |
|
325 |
EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO |
29.700,00 |
0,00 |
29.700,00 |
52.478,00 |
0,00 |
22.778,00 |
|
326 |
MOBILIARIOS DE OFICINA |
2.300,00 |
0,00 |
2.300,00 |
52.925,00 |
0,00 |
50.625,00 |
|
329 |
OTROS |
29.600,00 |
0,00 |
29.600,00 |
52.887,00 |
0,00 |
23.287,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 |
EQUIPAMIENTO EDUCACIONAL, CULTURAS Y RECR. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
42.370,00 |
0,00 |
42.370,00 |
|
341 |
EQ. AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
42.370,00 |
0,00 |
42.370,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 |
EQU. DE TRANSPORTE, TRAC., ELEVAC. Y COMUNIC. |
746.512,00 |
774.595,00 |
1.521.107,00 |
2.047.373,00 |
0,00 |
526.266,00 |
|
353 |
OTROS VEHICULOS AUTOMOVILES |
746.512,00 |
774.595,00 |
1.521.107,00 |
2.046.314,00 |
0,00 |
525.207,00 |
|
358 |
EQUIPOS DE COMUNICACIONES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.059,00 |
0,00 |
1.059,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36 |
MOTORES Y REPUESTOS MAYORES |
0,00 |
0 |
0,00 |
10.592,00 |
0,00 |
10.592,00 |
|
362 |
PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.296,00 |
0,00 |
5.296,00 |
|
365 |
EQUIPOS DE TRANSPORTE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.296,00 |
0,00 |
5.296,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37 |
TIERRAS EDIFICIOS Y OTROS BS PREEXISTENTES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.059,00 |
0,00 |
1.059,00 |
|
372 |
EDIFICIOS E INSTALACIONES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.059,00 |
0,00 |
1.059,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38 |
CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y REP MAYORES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.059,00 |
0,00 |
1.059,00 |
|
382 |
OTRAS EDIFICACIONES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.059,00 |
0,00 |
1.059,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39 |
OTROS BIENES DE USO |
43.563,00 |
0,00 |
43.563,00 |
91.649,00 |
0,00 |
48.086,00 |
|
393 |
PROGRAMAS DE COMPUTACION Y SIMILARES |
43.563,00 |
0,00 |
43.563,00 |
91.649,00 |
0,00 |
48.086,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
TRANSFERENCIAS |
245.247,00 |
16.500,00 |
261.747,00 |
520.293,00 |
0,00 |
258.546,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
55 |
TRANSF.CORR. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO |
245.247,00 |
16.500,00 |
261.747,00 |
520.293,00 |
0,00 |
258.546,00 |
|
559 |
TRANSF.CORR. A OTRAS INSTIT.SIN FINES DE LUCRO |
245.247,00 |
16.500,00 |
261.747,00 |
520.293,00 |
0,00 |
258.546,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS |
32.195,00 |
0,00 |
32.195,00 |
422.928,00 |
0,00 |
390.733,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
89 |
OTRAS AMORTIZACIONES DE DEUDA |
32.195,00 |
0,00 |
32.195,00 |
422.928,00 |
0,00 |
390.733,00 |
|
891 |
OTRAS AMORTIZACIONES DE DEUDA |
32.195,00 |
0,00 |
32.195,00 |
422.928,00 |
0,00 |
390.733,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
T O T A L E S |
67.405.641,00 |
3.442.514,00 |
70.848.155,00 |
86.226.338,00 |
-476.255,00 |
15.769.530,00 |
|
EJECUCION POR TIPO DE GASTO |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
Concepto |
Crédito |
Ejecutado |
Gastado en |
% |
Gastado en |
% |
|
Ajustado |
|
más |
|
menos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Retribuciones Personales |
50.728.221,00 |
44.201.905,00 |
0,00 |
|
6.511.474,00 |
12,84 |
|
|
|
|
|
|
|
Gastos Funcionamiento |
32.966.409,00 |
24.900.415,00 |
0,00 |
|
7.995.928,00 |
24,25 |
|
|
|
|
|
|
|
Inversiones |
2531706 |
1.745.835,00 |
0,00 |
|
785.871,00 |
31,04 |
|
|
|
|
|
|
|
Total |
86226336 |
70.848.155,00 |
0,00 |
|
15.293.273,00 |
17,74 |
TRASPOSICIONES E INDEXACIONES |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBJETO |
CREDITO |
TRASPOS. |
INDEXAC. |
CREDITO |
|
ORIGINAL |
|
|
AJUSTADO |
|
|
|
|
|
0 |
48.990.544 |
0 |
1.737.678 |
50.728.222 |
|
|
|
|
|
01 |
24.149.196 |
-5.500.000 |
877.352 |
19.526.548 |
011 |
24.149.196 |
-5.500.000 |
877.352 |
19.526.548 |
|
|
|
|
|
´02 |
716.856 |
5.500.000 |
29.198 |
6.246.054 |
´021 |
716.856 |
5.500.000 |
29.198 |
6.246.054 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04 |
6.095.728 |
0 |
207.198 |
6.302.926 |
042 |
4.471.549 |
0 |
153.545 |
4.625.094 |
042.014 |
3.771.549 |
0 |
128.209 |
3.899.758 |
042.034 |
700.000 |
0 |
25.336 |
725.336 |
044 |
1.450.000 |
0 |
47.000 |
1.497.000 |
045 |
71.179 |
0 |
3.383 |
74.562 |
046 |
103.000 |
0 |
3.270 |
106.270 |
|
|
|
|
|
05 |
4.353.202 |
-56.000 |
216.293 |
4.513.495 |
053 |
100.000 |
0 |
1.761 |
101.761 |
057 |
1.531.000 |
-56.000 |
82.368 |
1.557.368 |
059 |
2.722.202 |
0 |
132.164 |
2.854.366 |
|
|
|
|
|
06 |
300.000 |
1.356.000 |
1 |
1.656.001 |
063 |
300.000 |
1.356.000 |
1 |
1.656.001 |
|
|
|
|
|
07 |
5.967.691 |
-1.300.000 |
141.485 |
4.809.176 |
071 |
34.500 |
0 |
1.886 |
36.386 |
072 |
942.552 |
0 |
35.418 |
977.970 |
073 |
34.500 |
0 |
1.886 |
36.386 |
074 |
1.000 |
0 |
55 |
1.055 |
075 |
77.517 |
0 |
4.237 |
81.754 |
078 |
2.877.622 |
-1.000.000 |
47.485 |
1.925.107 |
079 |
2.000.000 |
-300.000 |
50.518 |
1.750.518 |
|
|
|
|
|
08 |
7.407.871 |
0 |
266.151 |
7.674.022 |
081 |
6.955.721 |
0 |
249.974 |
7.205.695 |
082 |
352.150 |
0 |
12.676 |
364.826 |
089 |
100.000 |
0 |
3.501 |
103.501 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
17.396.000 |
0 |
639.920 |
18.035.920 |
|
|
|
|
|
11 |
1.030.000 |
0 |
40.462 |
1.070.462 |
111 |
1.000.000 |
-15.000 |
39.678 |
1.024.678 |
119 |
30.000 |
15.000 |
784 |
45.784 |
|
|
|
|
|
12 |
357.000 |
0 |
18.595 |
375.595 |
121 |
5.000 |
0 |
297 |
5.297 |
122 |
350.000 |
0 |
18.186 |
368.186 |
124 |
1.000 |
0 |
59 |
1.059 |
129 |
1.000 |
0 |
53 |
1.053 |
|
|
|
|
|
13 |
670.000 |
0 |
24.984 |
694.984 |
131 |
100.000 |
0 |
2.888 |
102.888 |
132 |
150.000 |
0 |
8.777 |
158.777 |
133 |
15.000 |
0 |
824 |
15.824 |
134 |
350.000 |
0 |
9.308 |
359.308 |
135 |
45.000 |
0 |
2.666 |
47.666 |
136 |
10.000 |
0 |
521 |
10.521 |
|
|
|
|
|
14 |
14.504.000 |
0 |
523.458 |
15.027.458 |
141 |
14.500.000 |
0 |
523.288 |
15.023.288 |
143 |
4.000 |
0 |
170 |
4.170 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
43.000 |
1.000 |
2.433 |
46.433 |
151 |
5.000 |
0 |
296 |
5.296 |
152 |
3.000 |
1.000 |
140 |
4.140 |
154 |
10.000 |
0 |
532 |
10.532 |
156 |
5.000 |
0 |
280 |
5.280 |
157 |
20.000 |
0 |
1.185 |
21.185 |
|
|
|
|
|
16 |
32.000 |
0 |
1.845 |
33.845 |
161 |
5.000 |
0 |
296 |
5.296 |
162 |
20.000 |
0 |
1.134 |
21.134 |
163 |
7.000 |
0 |
415 |
7.415 |
|
|
|
|
|
17 |
255.000 |
0 |
10.952 |
265.952 |
171 |
250.000 |
0 |
10.657 |
260.657 |
179 |
5.000 |
0 |
295 |
5.295 |
|
|
|
|
|
19 |
505.000 |
-1.000 |
17.191 |
521.191 |
191 |
110.000 |
0 |
2.916 |
112.916 |
192 |
50.000 |
10.000 |
1.529 |
61.529 |
193 |
20.000 |
0 |
1.120 |
21.120 |
195 |
10.000 |
20.000 |
381 |
30.381 |
196 |
5.000 |
0 |
217 |
5.217 |
197 |
200.000 |
-20.000 |
6.822 |
186.822 |
198 |
10.000 |
0 |
574 |
10.574 |
199 |
100.000 |
-11.000 |
3.632 |
92.632 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
13.442.000 |
0 |
545.268 |
13.987.269 |
|
|
|
|
|
21 |
1.450.000 |
100.000 |
25.098 |
1.575.098 |
211 |
1.200.000 |
100.000 |
19.558 |
1.319.558 |
212 |
50.000 |
0 |
1.554 |
51.554 |
213 |
200.000 |
0 |
3.986 |
203.986 |
|
|
|
|
|
22 |
1.080.000 |
0 |
29.252 |
1.109.252 |
221 |
1.000.000 |
0 |
27.673 |
1.027.673 |
223 |
80.000 |
0 |
1.579 |
81.579 |
|
|
|
|
|
23 |
4.000.000 |
-95.000 |
179.594 |
4.084.594 |
231 |
100.000 |
-95.000 |
4.368 |
9.368 |
232 |
300.000 |
0 |
16.842 |
316.842 |
234 |
3.000.000 |
0 |
130.995 |
3.130.995 |
235 |
550.000 |
0 |
25.015 |
575.015 |
239 |
50.000 |
0 |
2.374 |
52.374 |
|
|
|
|
|
24 |
71.000 |
0 |
2.046 |
73.046 |
245 |
1.000 |
0 |
59 |
1.059 |
247 |
70.000 |
0 |
1.987 |
71.987 |
|
|
|
|
|
25 |
551.000 |
100.000 |
14.186 |
665.186 |
251 |
450.000 |
0 |
9.463 |
459.463 |
252 |
70.000 |
80.000 |
3.022 |
153.022 |
254 |
20.000 |
20.000 |
1.050 |
41.050 |
257 |
10.000 |
0 |
592 |
10.592 |
259 |
1.000 |
0 |
59 |
1.059 |
|
|
|
|
|
26 |
225.000 |
-30.000 |
8.628 |
203.628 |
264 |
120.000 |
0 |
2.979 |
122.979 |
266 |
100.000 |
-30.000 |
5.353 |
75.353 |
269 |
5.000 |
0 |
296 |
5.296 |
|
|
|
|
|
27 |
4.710.000 |
-230.000 |
238.926 |
4.718.926 |
271 |
3.500.000 |
-100.000 |
197.378 |
3.597.378 |
273 |
250.000 |
0 |
6.924 |
256.924 |
275 |
100.000 |
0 |
2.986 |
102.986 |
278 |
850.000 |
-130.000 |
31.074 |
751.074 |
279 |
10.000 |
0 |
564 |
10.564 |
|
|
|
|
|
28 |
1.050.000 |
25.000 |
32.738 |
1.107.738 |
282 |
350.000 |
25.000 |
2.100 |
377.100 |
284 |
100.000 |
0 |
5.924 |
105.924 |
289 |
600.000 |
0 |
24.714 |
624.714 |
|
|
|
|
|
29 |
305.000 |
130.000 |
14.801 |
449.800 |
291 |
25.000 |
0 |
802 |
25.802 |
292 |
100.000 |
0 |
5.557 |
105.557 |
294 |
100.000 |
150.000 |
4.415 |
254.415 |
299 |
80.000 |
-20.000 |
4.027 |
64.027 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
2.403.000 |
0 |
128.706 |
2.531.706 |
|
|
|
|
|
32 |
320.000 |
0 |
17.604 |
337.604 |
322 |
10.000 |
0 |
592 |
10.592 |
323 |
150.000 |
0 |
8.129 |
158.129 |
324 |
10.000 |
0 |
593 |
10.593 |
325 |
50.000 |
0 |
2.478 |
52.478 |
326 |
50.000 |
0 |
2.925 |
52.925 |
329 |
50.000 |
0 |
2.887 |
52.887 |
|
|
|
|
|
34 |
40.000 |
0 |
2.370 |
42.370 |
341 |
40.000 |
0 |
2.370 |
42.370 |
|
|
|
|
|
35 |
2.001.000 |
-60.000 |
106.373 |
2.047.373 |
353 |
2.000.000 |
-60.000 |
106.314 |
2.046.314 |
358 |
1.000 |
0 |
59 |
1.059 |
|
|
|
|
|
36 |
10.000 |
0 |
592 |
10.592 |
362 |
5.000 |
0 |
296 |
5.296 |
365 |
5.000 |
0 |
296 |
5.296 |
|
|
|
|
|
37 |
1.000 |
0 |
59 |
1.059 |
372 |
1.000 |
0 |
59 |
1.059 |
|
|
|
|
|
38 |
1.000 |
0 |
59 |
1.059 |
382 |
1.000 |
0 |
59 |
1.059 |
|
|
|
|
|
39 |
30.000 |
60.000 |
1.649 |
91.649 |
393 |
30.000 |
60.000 |
1.649 |
91.649 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
500.000 |
0 |
20.293 |
520.293 |
|
|
|
|
|
55 |
500.000 |
0 |
20.293 |
520.293 |
559 |
500.000 |
0 |
20.293 |
520.293 |
|
|
|
|
|
8 |
400.000 |
0 |
22.928 |
422.928 |
|
|
|
|
|
89 |
400.000 |
0 |
22.928 |
422.928 |
891 |
400.000 |
0 |
22.928 |
422.928 |
|
|
|
|
|
T O T A L |
83.131.544 |
0 |
3.094.794 |
86.226.338 |
EJECUCION DEL PRESUPUESTO CON RELACION A LOS RECURSOS |
||||
|
|
|
|
|
Recursos |
Estimado |
Recaudado |
En más |
En menos |
|
|
|
|
|
INGRESOS |
86.226.336,00 |
71.855.281,00 |
0,00 |
14.371.055,00 |
MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES MOVIMIENTO DE FONDOS |
||
|
|
|
SALDO DE CAJA Y BANCOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR |
|
4.933.639,00 |
|
|
|
|
|
|
INGRESOS |
|
|
|
|
|
PRESUPUESTALES |
71.855.281,00 |
|
INDISPONIBLES |
13.856.931,00 |
|
FINANCIEROS |
36.744,00 |
|
POR CANJE VEHICULO |
746.512,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL INGRESOS |
|
86.495.468,00 |
|
|
|
|
|
|
EGRESOS |
|
|
|
|
|
PRESUPUESTALES |
70.057.990,00 |
|
INDISPONIBLES |
13.133.537,00 |
|
DIFERENCIA DE CAMBIO |
5.076,00 |
|
PERD P/CANJE VEHICULO |
17.524,00 |
|
|
|
|
TOTAL EGRESOS |
|
83.214.127,00 |
|
|
|
|
|
|
SALDO DE CAJA Y BANCOS AL CIERRE DEL EJERCICIO |
|
8.214.980,00 |
DESCOMPOSICION DEL SALDO DE CAJA Y BANCO |
|
|
|
CAJA |
124070 |
|
|
BANCOS |
|
|
|
B.R.O.U. CTA 436 SUB CUENTA 8 |
8.090.910,00 |
|
|
|
|
SALDO DE CAJA Y BANCOS AL 31.12.2017 |
8.214.980,00 |
|
|
Se deja expresa constancia de que el presente Estado comprende la totalidad de las cuentas |
|
bancarias y cajas de la Junta Departamental de Florida. |
|
ACTA DE ARQUEO En la ciudad de Florida, a los Veintinueve días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete, siendo las nueve horas con treinta minutos, se procedió a efectuar un arqueo de caja en la Tesorería de ésta Junta DEPARTAMENTAL, estando presentes por el Tribunal de Cuentas, la Sra. Cra. Auditora Sofía Santeugini, por Contaduría Central, la Sra. Cra. Zulma Casas y por Tesorería, la Sra. Auxiliar de Tesorería, Amalia Ramos, con el siguiente resultado: EFECTIVO $ |
10 billetes de $2.000 |
20,000 |
71 billetes de $ 1.000 |
71,000 |
45 billetes de $ 500 |
22,500 |
20 billetes de $ 200 |
4,000 |
45 billetes de $ 100 |
4,500 |
11 billetes de $ 50 |
550 |
22 billetes de $ 20 |
440 |
55 monedas de $ 10 |
550 |
53 monedas de $ 5 |
265 |
90 monedas de $ 2 |
180 |
85 monedas de $ 1 |
85 |
TOTAL EFECTIVO |
$ 124,070 |
TOTAL ARQUEADO |
$ 124,070 |
Son pesos uruguayos Ciento veinticuatro mil setenta, cifra que coincide con el cierre de la planilla de caja del día 29/12/17. |
Consultada la Sra. Ramos si tiene algo más que declarar, y manifestando la misma que no, se labran y firman de conformidad, cinco vías del mismo tenor de |
CONCILIACION BANCARIA AL: 30.12.2017 CUENTA CORRIENTE: 014 0004368 |
FONDOS A RENDIR CUENTA Y BIENES EN CUSTODIA |
||
|
|
|
Bienes de empresas privadas utilizados en esta Junta: |
|
|
|
|
|
Fotocopiadora |
Panasonic |
KXMB 3030 |
Fotocopiadora |
Panasonic |
KX 6020 MC |
Central telefónica Panasonic |
|
KXT7730 |
Dispensador de Café Coffe Cuba |
|
code d/4,697 |
EVOLUCION DE LAS OBLIGACIONES |
||||
|
|
|
|
|
PRESUPUESTALES IMPAGAS |
||||
|
|
|
|
|
AÑO |
SALDO AL |
GENERADO |
PAGADO EN |
SALDO AL |
|
31/12/2016 |
EN EJERCICIO |
EJERCICIO |
31/12/2017 |
|
|
|
|
|
2016 |
2.652.349,00 |
0,00 |
2.652.349,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
2017 |
0,00 |
3.442.514,00 |
0,00 |
3.442.514,00 |
|
|
|
|
|
TOTALES |
2.652.349,00 |
3.442.514,00 |
2.652.349,00 |
3.442.514,00 |
DETALLE DE OBLIGACIONES |
||
|
|
|
PRESUPUESTALES IMPAGAS |
||
|
|
|
|
|
|
AÑO 2017 |
OBJETO |
$ |
|
|
|
UTE |
213 |
12.000,00 |
OSE |
212 |
2.000,00 |
ANTEL |
211 |
102.000,00 |
BSE |
´089 |
9.600,00 |
BPS |
´081 |
1.766.183,00 |
BHU |
`082 |
64.025,00 |
PROV VS |
131 |
3.500,00 |
SENATRE |
141 |
7639 |
DIARIO EL HERALDO |
134 |
4000 |
DIARIO EL HERALDO |
221 |
6000 |
H. ESPAÑOL SRL |
251 |
1040 |
PASTORINI CAULA |
221 |
10000 |
P. CAMBIOS |
134 |
1400 |
P. CAMBIOS |
221 |
2000 |
SERVICOLOR |
223 |
15480 |
PASTORINI SANZ |
134 |
3500 |
TARRA PRATO |
134 |
7000 |
SEGURIDAD % SERVICIOS |
291 |
1.450,00 |
FORJASUL SA |
251 |
3.306,00 |
AGUIAR MARTINEZ |
134 |
1.000,00 |
AGUIAR MARTINEZ |
221 |
2.000,00 |
BARREIRO INFANSON |
197 |
4.140,00 |
SERYGRAFY |
171 |
5.673,00 |
IFOREL |
111 |
14.688,00 |
HYUNDAI FIDOCAR SA |
353 |
774.595,00 |
LA NUEVA PANIFICADORA SRL |
294 |
129.980,00 |
DIARIO EL PAIS SA |
134 |
2.000,00 |
TV FLORIDA SRL |
221 |
7.320,00 |
ASOC CIVIL LATORRE |
221 |
5.000,00 |
CAMARES BORGES |
221 |
3.000,00 |
SARANDI FM |
221 |
5.000,00 |
TVCA SARANDI |
221 |
5.000,00 |
FTC 92,3 FM LIBERTADOR |
221 |
6.100,00 |
VELARDE PABLO |
111 |
76.860,00 |
FIERRO ALANIS |
111 |
34.527,00 |
SANNER MAURICIO |
221 |
2.440,00 |
RODRIGUEZ EMILIO |
221 |
2.440,00 |
LEON ROBERTO |
221 |
2.440,00 |
ALARTCON ERIC |
221 |
2.440,00 |
STUDIO 1043 |
282 |
265.960,00 |
FERRERO HERNAN |
221 |
3.050,00 |
COM BASQUETBOL DE FLORIDA |
559 |
6.000,00 |
ATUERE |
141 |
4.500,00 |
RADIO CASUPA |
221 |
17.500,00 |
COMITÉ CRUZ ROJA - LA CRUZ |
559 |
3.500,00 |
CANAL 23 |
221 |
7.320,00 |
CABALGANDO EN LA 33 |
221 |
9.000,00 |
IMPACTO DEPORTIVO |
221 |
3.000,00 |
LICEO RAMON GODAY - CASUPA |
141 |
918,00 |
ALCALDIA DE CASUPA |
559 |
7.000,00 |
GONZALEZ VICENTE |
292 |
6.000,00 |
|
|
|
|
SUMA |
3.442.514,00 |
FONDOS INDISPONIBLES |
|||||
|
|
|
. |
|
|
CONCEPTO |
SALDO |
RETENIDO |
PAGADO |
SALDO |
ANTIGÜEDAD |
|
INICIAL |
|
|
FINAL |
|
|
|
|
|
|
|
MONTEPIO |
880380 |
4.775.984,00 |
4.311.771,00 |
1.344.593,00 |
OCT-DIC |
RET. JUDICIAL |
0,00 |
638.018,00 |
638.018,00 |
0,00 |
|
BROU- SERV. SOCIAL |
45.381,00 |
594.782,00 |
640.163,00 |
0,00 |
|
A.N.D.A. |
35.687,00 |
510.549,00 |
546.236,00 |
0,00 |
|
A.D.E.O.M. |
1.082,00 |
13.400,00 |
14.482,00 |
0,00 |
|
C.A.Y.C.P.A. |
18.308,00 |
151.473,00 |
169.781,00 |
0,00 |
|
SILVERTAN |
15.857,00 |
164.111,00 |
179.968,00 |
0,00 |
|
CGN |
28.472,00 |
531.266,00 |
559.738,00 |
0,00 |
|
I.R.P.F. |
682.515,00 |
4.481.889,00 |
3.925.651,00 |
1.238.753,00 |
OCT-DIC |
A.FU.LE.COM FLORIDA |
3.150,00 |
40.650,00 |
43.800,00 |
0,00 |
|
B.R.O.U PREST UI |
134.607,00 |
1.539.945,00 |
1.674.552,00 |
0,00 |
|
B.H.U. |
15.471,00 |
192.451,00 |
191.482,00 |
16.440,00 |
DICIEMBRE |
COOPERATIVA POLICIAL |
3.198,00 |
21.033,00 |
24.231,00 |
0,00 |
|
COFAC |
1.876,00 |
52.543,00 |
54.419,00 |
0,00 |
|
DTO LEY 18.845 |
9.000,00 |
108.000,00 |
117.000,00 |
0,00 |
|
DTO BROU CA 0140353334 |
1.408,00 |
16.837,00 |
18.245,00 |
0,00 |
|
DTO BROU CA 181 48045 |
0,00 |
24.000,00 |
24.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
TOTALES |
1.876.392,00 |
13.856.931,00 |
13.133.537,00 |
2.599.786,00 |
|
RESULTADO ACUMULADO |
||
|
|
|
Activo |
|
|
|
|
|
Caja |
|
124.070 |
Banco |
|
8.090.910 |
|
|
|
Total Activo |
|
8.214.980 |
|
|
|
Pasivo |
|
|
|
|
|
Obligaciones presup. Impagas |
|
3.442.514 |
Indisponibles |
|
2.599.786 |
|
|
|
Total Pasivo |
|
6.042.300 |
|
|
|
RESULTADO ACUMULADO |
|
2.172.680 |
|
|
|
Análisis del Result. Acumulado |
|
|
|
|
|
Oblig. Impagas ejerc. |
3.442.514 |
|
SUMA |
3.442.514 |
|
Disponibilidad(Caja+Banco) |
8.214.980 |
|
Indisponibles |
2.599.786 |
|
TOTAL |
-2.172.680 |
|
MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA |
CANTIDAD |
DESCRIPCIÓN |
MARCA |
MODELO |
COSTO |
MOTIVO |
BAJA |
INCORPORACIÓN |
UNIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Máquina de escribir |
Olivetti |
98 |
3.750 |
|
|
|
1 |
Máquina de escribir |
Olivetti |
88 |
|
obsoleta |
1.000 |
|
1 |
Máquina de escribir |
Olivetti |
88 |
1.000 |
|
|
|
1 |
Máquina de escribir |
Olivetti |
Compact 95 |
3.000 |
|
|
|
2 |
Máquina de escribir |
Olivetti |
98 |
2.500 |
|
|
25.10.2005 |
1 |
Calculadora |
Cassio |
FR 265 OT |
1.250 |
|
|
|
1 |
Calculadora |
Cassio |
DR 120 LB |
1.000 |
|
|
|
1 |
Máquina de escribir |
Corona |
|
0 |
recuperada |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.500 |
|
1.000 |
EQUIPOS TELEFONICOS Y SIMILARES |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA |
CANTIDAD |
DESCRIPCIÓN |
MARCA |
MODELO |
COSTO |
MOTIVO |
BAJA |
INCORPORACIÓN |
UNIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Teléfono |
Sweetone |
|
250 |
|
|
|
5 |
Teléfonos |
Panasonic |
|
3.250 |
|
|
|
1 |
Teléfono |
Panasonic |
|
650 |
|
|
|
2 |
Teléfono |
Panasonic |
|
1.300 |
|
|
12/04/2010 |
1 |
TEL. INALAMB. |
Panasonic |
|
1.125 |
|
|
12/04/2010 |
1 |
TEL. MESA |
Panasonic |
|
415 |
|
|
21/07/2010 |
1 |
TEL. DE MESA |
PANASONIC |
|
460 |
|
|
28/07/2010 |
1 |
TEL. DE MESA |
Panasonic |
|
449 |
|
|
22/07/2011 |
1 |
CELULAR NOKIA |
67S/N356252043467494 |
|
13.500 |
|
|
13/10/2011 |
1 |
CELULAR NOKIA |
NKCC03 LIBRE |
|
7.105 |
|
|
07/03/2012 |
2 |
Teléf. de mesa |
Panasonic |
ts-500 |
950 |
|
|
20/03/2012 |
1 |
Kit ANCEL |
Nokia |
100 |
1.150 |
|
|
20/02/2013 |
1 |
CENTRAL TELEF |
|
|
29.397 |
|
|
07/05/2013 |
1 |
CELULAR |
NOKIA |
305 |
4.138 |
|
|
08/10/2015 |
1 |
CELULAR |
SAMSUNG |
GALAXY 6 |
0 |
POR ROTURA |
15.387 |
08/10/2015 |
1 |
CELULAR |
IFON 6 I |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
64.139 |
|
15.387 |
|
|
|
|
|
|
|
|
EQUIPOS DE COMPUTACION |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA |
|
DESCRIP. |
MARCA |
MODELO |
COSTO |
MOTIVO |
BAJA |
|
2 |
PC |
CLON |
Celeron 300 mhz |
0 |
obsoleto |
12.000 |
|
2 |
PC |
Dell |
pentium 3 500 mhz |
0 |
obsoleto |
8.050 |
|
4 |
PC |
Clon |
Celeron 700 mhz |
0 |
obsoleto |
9.600 |
|
1 |
PC |
Compaq |
pentium 3 500 mhz |
0 |
por rotura |
2.400 |
16.04.2008 |
1 |
PC |
|
Celeron |
0 |
obsoleto |
9.474 |
01.06.04 |
1 |
Impresora |
HP |
lj 1015 |
3.600 |
|
|
07.11.2006 |
1 |
Impresora |
Samsung |
ml 2251 0 |
9.133 |
|
|
7.11.2006 |
2 |
Impresora |
Samsung |
ml 2251 0 |
0 |
por rotura |
18.265 |
|
1 |
Impresora |
HP |
lj6l |
2.320 |
|
|
09.12.05 |
2 |
Impresora |
Epson |
scx 3500 |
0 |
por rotura |
4.000 |
04.06.2007 |
1 |
Impresora |
EPSON |
C79 |
0 |
por rotura |
2.344 |
|
1 |
Data switch |
|
4 posiciones |
0 |
obsoleto |
600 |
|
1 |
Scanner |
|
|
1.000 |
|
|
21.07.05 |
2 |
Switch |
|
16 bocas |
1.200 |
|
|
|
1 |
Switch |
|
8 bocas |
600 |
|
|
19.12.2008 |
1 |
PC |
|
C2D E7300 |
0 |
donación |
20.715 |
29.12.2008 |
1 |
PC |
INTEL |
DUAL CORE |
20.270 |
|
|
26/08/2009 |
1 |
PC |
CELD430 |
160G/1GB |
0 |
obsoleto |
8.879 |
18/02/2010 |
2 |
MONITOR |
|
LCD ACER 18,5 |
7.703 |
|
|
02/02/2010 |
2 |
PC |
CELD430 |
160G/1GB |
11.640 |
|
|
13/04/2010 |
1 |
IMPRESORA |
Samsung |
laser ml1640 |
2.528 |
|
|
18/05/2010 |
1 |
Impresora |
Samsung |
color CLP-315 |
0 |
por rotura |
5.548 |
09/07/2010 |
1 |
PC 17 860 DH55T |
|
4GDDR3 500 |
31.446 |
|
|
09/07/2010 |
1 |
Impresora |
Samsung |
ML1640 LASER |
0 |
por rotura |
2.616 |
15/07/2010 |
1 |
PC CORE DUO 2 |
|
E75002GB 500GB |
0 |
donación |
16.699 |
27/08/2010 |
1 |
IMPRESORA |
Samsung |
LASER 1665 |
2.856 |
|
|
27/10/2010 |
1 |
Impresora |
EPSON |
T40 W |
0 |
por rotura |
5.092 |
27/10/2010 |
1 |
PC 17 860 DH55TC |
mtor.lcd 19 |
4GDDR3 500 DVD |
27.608 |
|
|
14/03/2011 |
1 |
PC C2D E 7500 |
|
G3MSR2,0 2GB |
8.970 |
|
|
14/03/2011 |
1 |
MONITOR LCD 18,5 |
VIEWSONIC |
VA 1931 |
3.295 |
|
|
14/03/2011 |
1 |
Impresora |
Samsung |
ML 1915 LASER |
0 |
por rotura |
3.491 |
12/05/2011 |
1 |
Impresora |
Samsung |
ML 2851 ind laser |
5.400 |
|
|
22/07/2011 |
1 |
PC 13-540 |
H55M-LE |
4GBDDR3750 |
13.240 |
|
|
07/09/2011 |
1 |
NOTEBOOK |
Samsung |
R 44 |
19.424 |
|
|
|
1 |
IMPRESORA |
Samsung |
ML 1665 |
2.638 |
|
|
15/09/2011 |
1 |
IMPRESORA MATRICIAL |
|
FX 2190 |
16.450 |
|
|
28/12/2011 |
1 |
ROUTER |
|
4 WAN |
3.933 |
|
|
28/03/2012 |
1 |
Impresora |
Samsung |
ML 1865 LASER |
2.277 |
|
|
11/04/2012 |
1 |
Reloj tarjetero |
Needtek |
UT 56 |
9.828 |
|
|
28/05/2012 |
2 |
PC |
13 2100 H61M-VS-4GBDDR3 500 |
22.316 |
|
|
|
07/06/2012 |
1 |
Impresora |
Samsung |
ML 2525 LASER |
3.718 |
|
|
02/08/2012 |
1 |
Impresora |
Samsung |
LASER ML 2525 |
3.702 |
|
|
06/09/2012 |
3 |
Monitores LED 18,5 |
ADC |
E950SW |
8.300 |
|
|
29/11/2012 |
1 |
Reloj |
ZKS T9 |
|
31.549 |
|
|
27/12/2012 |
1 |
NOTEBOOK |
hp |
|
13.630 |
|
|
01/03/2013 |
1 |
IMPRESORA |
BROTHER |
HL 2130 |
2.341 |
|
|
08/03/2013 |
1 |
IMPRESORA |
SAMSUNG |
ML 2851 nd laser |
5.311 |
|
|
20/06/2013 |
2 |
PC |
|
|
24.260 |
|
|
22/07/2013 |
2 |
PC |
|
13-3220 H61M-S1 4GB 500 |
31.804 |
|
|
28/11/2013 |
2 |
NOTEBOOK |
|
MSI CR70-7248 17" |
36.120 |
|
|
19/12/2013 |
1 |
MONITOR LED |
|
|
22.930 |
|
|
13/07/2015 |
4 |
IMPRESORA |
SAMSUNG |
ML 2165 |
13.063 |
|
|
13/07/2015 |
1 |
SWITCH PT LINK TL SG 1024 GIGABIY/1000 24 BOCAS |
5.208 |
|
|
||
18/11/2015 |
3 |
NOTEBOOK |
HACER |
E17 ED-772-57GQ i5 W10 |
89.640 |
|
|
18/11/2015 |
3 |
IMPRESORA |
CANON |
PIXMA MG 3510 WIFI |
7.110 |
|
|
18/11/2015 |
3 PC/MONITOR/WIND |
i3 4170 H81ME334GB 500 DVD |
64.620 |
|
|
||
22/04/2016 |
1 |
RELOJ CONTROL PERSONAL |
|
|
20.444 |
|
|
16/05/2016 |
1 |
SWITCH TP LINK TL -SG3424 |
|
|
9.344 |
|
|
19/12/2017 |
1 |
MULTIFUNCION |
CANON |
G3100W |
8.250 |
|
|
31/10/2017 |
1 |
MULTIFUNCION |
SAMSUNG |
SL M4070 FR |
23.812 |
|
|
27/10/2017 |
3 PC/MONITOR/WIND |
NOTEBOOK |
ACER |
ES1 572-35 i3/4Gb/500 Gbw10 |
55.861 |
|
|
23/06/2017 |
2 |
TORRE HP CORE |
|
i346300gb500 P6300 |
10.249 |
|
|
23/06/2017 |
2 |
MONITOR HP |
|
LED 19 |
5.694 |
|
|
10/03/2017 |
1 |
IMPRESORA LASER |
SAMSUNG |
ML 2165 W |
3.979 |
|
|
19/12/2017 |
1 |
GRABADORA DVD |
LITE ON |
EXTERNA |
2.040 |
|
|
|
|
|
|
|
732.654 |
0 |
129.773 |
EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA |
CANTIDAD |
DESCRIPCIÓN |
MARCA |
MODELO |
COSTO |
MOTIVO |
BAJA |
INCORPORACIÓN |
UNIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Aire acondicionado |
Glison |
|
8000 |
|
|
20.feb.2004 |
1 |
Aire acondicionado |
Panavox |
16000 BTU |
13500 |
|
|
10.mar.2008 |
1 |
Aire acondicionado |
Wespoint |
12000 BTU |
10250 |
|
|
20. Nov. 2008 |
1 |
Aspiradora |
James |
2000W AJ900 |
0 |
por rotura |
2671 |
|
1 |
Reloj tarjetero |
Amano |
EX 5000 |
13500 |
|
|
|
1 |
Televisor |
Microsonic |
|
0 |
donacion |
1500 |
|
1 |
Cafetera |
West Bend |
|
1250 |
|
|
|
1 |
Heladera |
Wayne |
5 pies |
1300 |
|
|
|
2 |
Estufas |
James |
|
400 |
|
|
|
2 |
Estufas |
Carzil |
|
0 |
por rotura |
400 |
|
2 |
Estufas |
Joya |
|
0 |
por rotura |
400 |
10.may.2007 |
1 |
Estufa |
Magefesa |
EOS |
624 |
|
|
|
7 |
Turbos |
James |
|
|
por rotura |
3421 |
|
1 |
Turbos |
James |
|
489 |
|
|
|
1 |
Ventilador de pie |
James |
HH 130 |
0 |
por rotura |
500 |
30.dic.2005 |
1 |
Sistema alarma |
|
|
18000 |
|
|
25. Ene. 2011 |
1 |
Aire acondicionado |
James |
9000BTU |
7050 |
|
|
22. Dic. 2010 |
1 |
Heladera |
General electric |
7154 |
|
|
|
17. Feb. 2012 |
1 |
Aire acondicionado |
Ing. Tugentman |
12000BTU |
9600 |
|
|
27. Abr. 2012 |
1 |
Termo cafetera |
West Bend |
9 lts |
8181 |
|
|
11. Set. 2012 |
2 |
Secamanos |
|
|
7196 |
|
|
26. Abr. 2012 |
3 |
Jarras Térmicas |
|
|
2580 |
|
|
26. Abr. 2012 |
1 |
Jarras Térmicas |
|
|
|
por rotura |
860 |
6. Jun. 2013 |
1 |
Aire acondicionado |
|
12000 BTU |
10170 |
|
|
5. Jun. 2015 |
3 |
Aire acondicionado |
ELDOM |
24000 BTU |
59051 |
|
|
5. Jun. 2015 |
1 |
Aire acondicionado |
ELDOM |
9000 BTU |
8118 |
|
|
15. Dic. 2011 |
3 |
Aire acondicionado |
ing Tugentman |
9000 BTU |
20502 |
|
|
1. Dic. 2015 |
1 |
Aire acondicionado |
James |
9000 btu |
11550 |
|
|
4. Dic. 2015 |
1 |
Aspiradora |
|
|
3684 |
|
|
|
|
|
|
|
222149 |
|
9752 |
EQUIPOS AUDIOVISUALES |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA |
CANTIDAD |
DESCRIPCIÓN |
MARCA |
MODELO |
COSTO |
MOTIVO |
BAJA |
|
INCORPORACIÓN |
UNIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
1991 |
2 |
Consola |
Steven |
PDM 12X2 |
0 |
obsoleto |
27.000 |
|
20.04.2007 |
2 |
Grab.digital |
Panasonic |
RRUS 395 |
0 |
obsoleto |
6.250 |
|
07.01.2008 |
18 |
Micrófonos |
Soun Barrier |
|
0 |
obsoleto |
22.072 |
|
07.01.2008 |
2 |
Bafles |
Soun Barrier |
MR 8000 |
5.368 |
|
|
|
07.01.2008 |
2 |
Bafles |
Soun Barrier |
MR 8000 |
10.000 |
|
|
|
04.01.2008 |
18 |
Parlantes |
Clide Euro |
|
8.010 |
|
|
|
05/10/2012 |
1 |
TV 46' LED |
SAMSUNG |
EH 50 |
31.641 |
|
|
|
|
2 |
Bafles |
Soun Barrier |
|
0 |
recuperados |
||
20/11/2015 |
20 |
Micrófonos |
cuello de ganso |
42.260 |
|
|
|
|
20/11/2015 |
1 |
Consola |
Samson |
|
63.210 |
|
|
|
08/08/17 |
4 |
TV 32” LED |
KILAND |
|
29.600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
190.089 |
|
55.322 |
|
|
|
MOBILIARIO DE OFICINA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA |
CANTIDAD |
DESCRIPCIÓN |
MARCA |
MODELO |
COSTO |
BAJA |
MOTIVO |
INCORPORACIÓN |
UNIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Biblioteca madera c/vidrio |
|
|
1.250 |
|
|
|
1 |
Biblioteca madera 5 puertas |
|
|
1.500 |
|
|
|
1 |
Bibliot mad 3 puertas 3cajones |
|
1.500 |
|
|
|
30.08.06 |
1 |
Mueble madera 14 puertas |
|
|
0 |
|
se modifico por la reforma |
30/08/06 |
1 |
Mueble 2 puertas |
|
|
6.692 |
|
|
30/08/06 |
1 |
Mueble 4 puertas |
|
|
13.383 |
|
|
30/08/06 |
1 |
Mueble 4 puertas |
|
|
13.383 |
|
|
|
1 |
Mueble madera 2 puertas |
|
|
500 |
|
|
|
1 |
Mueble madera 2 puertas |
|
|
|
500 |
DONACION |
|
1 |
Mueble empotrado 12 puertas |
|
20.000 |
|
|
|
|
1 |
Mueble madera 8 puertas |
|
|
10.000 |
|
|
|
1 |
Mueble madera 8 puertas |
|
|
25.000 |
|
|
|
6 |
Mueble madera 4 puertas |
|
|
18.000 |
|
|
|
1 |
Mueble metálico 1 puerta |
|
|
0 |
400 |
OBSOLETO |
|
4 |
Mueble metálico 2 puertas |
|
|
8.000 |
|
|
|
2 |
Ficheros metálicos 4 cajones |
|
|
2.000 |
|
|
|
1 |
fichero metalico 4 cajones |
|
|
0 |
1.000 |
OBSOLETO |
|
2 |
Estanterías 4 estantes |
Pronto Metal |
|
1.600 |
|
|
|
1 |
Estanteria mad 4 estantes |
|
|
200 |
|
|
|
2 |
Ficheros tarjetas |
|
|
460 |
|
|
|
5 |
Butacas madera tapizadas |
|
|
1.750 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Silla de escritorio |
|
|
0 |
1.000 |
POR ROTURA |
|
12 |
Sillas con ruedas |
|
|
8.470 |
|
|
|
5 |
Sillas con ruedas |
|
|
|
3.530 |
rotas |
|
26 |
Sillas tapizadas |
|
|
3.064 |
|
|
|
2 |
Sillas tapizadas |
|
|
|
236 |
rotas |
|
1 |
Sillón de madera |
|
|
300 |
|
|
|
3 |
Sillones tapizados |
|
|
900 |
|
|
|
1 |
Taburete madera |
|
|
100 |
|
|
|
2 |
Bancos madera |
|
|
0 |
400 |
OBSOLETO |
|
6 |
Escritorios chicos |
|
|
3.000 |
|
|
|
5 |
Escritorio grandes |
|
|
3.250 |
|
|
|
1 |
Escritorios grandes |
|
|
|
650 |
POR ROTURA |
|
2 |
Escrit madera con 2 cajones |
|
|
2.000 |
|
|
|
4 |
Escrit madera con 3 cajones |
|
|
5.000 |
|
|
|
1 |
Escrit madera con 4 cajones |
|
|
1.500 |
|
|
|
3 |
Escrit madera con 4 cajones |
|
|
|
3.000 |
POR ROTURA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Escritorio madera |
|
|
|
400 |
DONACION |
|
1 |
Escrit mad c/vidrio 2 cajones |
|
|
1.000 |
|
|
|
1 |
Escrit con moldura mesa |
|
|
10.800 |
|
|
|
7 |
Mesas maquinas de escribir |
|
|
2.100 |
|
|
|
1 |
Mesa con vidrio |
|
|
1.000 |
|
|
|
1 |
Mesa madera para consola |
|
|
1.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Mesas impresoras |
|
|
1.000 |
|
|
|
1 |
Mesa living con vidrio |
|
|
800 |
|
|
|
1 |
Mesa ovalada con vidrio |
|
|
|
1.000 |
baja |
|
18 |
Mesas pc |
|
|
5.000 |
|
|
|
1 |
Mesas ratoneras |
|
|
250 |
|
|
|
2 |
Mesas madera |
|
|
500 |
|
|
|
1 |
Caja Fuerte empotrada |
|
|
8.000 |
|
|
16.06.2008 |
30 |
Sillones Línea Logus Respaldo Alto |
|
127.496 |
|
|
|
|
2 |
Percheros metal |
|
|
1.000 |
|
|
|
4 |
Percheros madera |
|
|
1.600 |
|
|
21.11.2007 |
1 |
Rack tipo Frame |
|
|
14.000 |
|
|
16/08/2010 |
1 |
Escritorio |
|
DL 204 |
4.100 |
|
|
16/08/2010 |
1 |
Soporte CPU |
|
DL 174 |
685 |
|
|
16/08/2010 |
1 |
Biblioteca 2 ptas. |
c/ llave |
|
3.490 |
|
|
30/11/2010 |
1 |
ESTANTERIA DL 214 |
|
|
4.050 |
|
|
30/11/2010 |
1 |
ESTANTERIA DL 234 |
|
|
2.310 |
|
|
30/11/2010 |
1 |
ESCRITORIO MC 173 |
|
|
2.090 |
|
|
13/06/2011 |
19 |
SILLAS |
|
|
13.430 |
|
|
19/10/2011 |
1 |
ESTANTERIA 2 PUERTAS |
C/LLAVE |
|
1.990 |
|
|
29/11/2011 |
1 |
Armario madera enchapado |
c/ llave |
200 x100 x 040 |
6.700 |
|
|
29/11/2011 |
1 |
Armario madera enchapado |
c/ llave |
200 x 200 x 040 |
12.500 |
|
|
05/11/2012 |
1 |
Soporte para plasma |
|
|
5.856 |
|
|
15/04/2015 |
1 |
Mesa de sesiones linea AZ 3000 cedro |
|
13.539 |
|
|
|
15/04/2015 |
40 |
Sillas linea isósceles sin brazos vinil |
|
84.948 |
|
|
|
15/04/2015 |
1 |
Recepción nº 3 (especial - nexo) |
|
56.278 |
|
|
|
09/10/2015 |
1 |
Sillón ejecutivo |
|
CX 0116M |
4.102 |
|
|
19/10/2015 |
1 |
Sofá 2 cuerpos chocolate |
MB 403 |
|
7.488 |
|
|
19/10/2015 |
1 |
Sofá 3 cuerpos chocolate |
MB 403 |
|
10.492 |
|
|
26/01/2016 |
1 |
COFRE DE SEGURIDAD |
|
|
10.080 |
|
|
|
12 |
Mesas ediles |
|
|
0 |
|
|
29/0//17 |
1 |
mesa de living |
|
|
2.300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
574.776 |
12.116 |
|
OTROS |
|||||
|
|
|
|
|
|
FECHA |
CANTIDAD |
DESCRIPCIÓN |
MARCA |
MODELO |
COSTO |
INCORPORACIÓN |
UNIDADES |
|
|
|
|
|
1 |
Guillotina |
|
|
600 |
|
9 |
Cuadros |
|
|
23.850 |
|
1 |
Escudo Florida |
|
|
2.000 |
|
6 |
Maceteros |
|
|
1.080 |
|
2 |
Extintores |
Bomberito |
|
2.000 |
|
3 |
Extintores |
Bomberito |
|
3.000 |
|
3 |
Reloj pared |
|
|
900 |
|
3 |
Garrafas 3 Kg |
|
|
900 |
28.04.04 |
1 |
Escalera |
|
|
1.000 |
|
2 |
Garrafas 3 kg |
|
|
900 |
11/11/2011 |
1 |
CUADRO |
Clever Lara |
12.000 |
|
17/04/2012 |
2 |
Extintores |
|
|
1.711 |
05/07/2012 |
1 |
Escalera |
|
|
2.280 |
11/09/2012 |
2 |
Dispensador jabon |
|
5.343 |
|
08/07/2016 |
1 |
CUADRO ALVAREZ FRUGONI |
25.000 |
||
16/08/2017 |
1 |
GPS |
GARMIN |
NUVI 57 |
4.600 |
|
1 |
CUADRO HIPICA RIOPLATENSE |
0 |
||
26/10/2017 |
1 |
CUADRO |
CURUCHET |
25.000 |
|
|
1 |
CUADRO BANDERA FLORIDA |
0 |
||
|
|
|
|
|
112.164 |
EQUIPOS DE TRANSPORTE |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA |
CANTIDAD |
DESCRIPCIÓN |
MARCA |
MODELO |
COSTO |
BAJAS |
MOTIVO |
INCORPORACIÓN |
UNIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11/05/2012 |
1 |
Moto |
Vince |
Club Super 110 |
20.049 |
|
|
08/08/2016 |
1 |
VEHÍCULO |
OUTLANDER 2.0 |
0 |
764.036 |
CAMBIO |
|
28/12/2016 |
1 |
MINIBUS |
HYUNDAI |
H1 2,4 MPI NAFTA |
825.959 |
|
|
04/10/2017 |
1 |
VEHÍCULO |
OUTLANDER 2.0 |
746.512 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.592.520 |
764.036 |
|
EDIFICIO |
|||
|
|
|
|
FECHA |
CANTIDAD |
DESCRIPCIÓN |
|
INCORPORACIÓN |
UNIDADES |
|
|
28.08.2008 |
1 |
INMUEBLE PADRON 1008 |
4.385.992 |
|
|
(Costo total UR 12081,2922) |
|
|
|
|
|
|
|
VALOR UR A 8/2008 = $ 363,04 |
SOFTWARE |
|||||
|
|
|
|
|
|
FECHA |
CANTIDAD |
DESCRIPCIÓN |
MARCA |
MODELO |
COSTO |
INCORP. |
UNIDADES |
|
|
|
|
|
32 |
UNIX 5.2 |
|
|
21.600 |
|
5 |
WORDPERFECT 5.1 |
|
6.000 |
|
06.11.06 |
3 |
WINDOWS XP |
|
|
13.512 |
12.10.2007 |
5 |
INFORMIX DYNAMIC SERVER EXPRESS |
18.775 |
||
12.10.2007 |
1 |
INFORMIX 4GL RDS DEVELOPMENT |
33.417 |
||
12.10.2007 |
1 |
INFORMIX 4GL INTERACTIVE DEBUGGER |
11.644 |
||
12.10.2007 |
5 |
INFORMIX 4GL RDS RUNTIME |
55.307 |
||
26/08/2009 |
1 |
LICENCIA WINDOWS XP PRO SP3 |
4.530 |
||
02/02/2010 |
2 |
LICENCIA windows SEVEN |
|
8.560 |
|
09/07/2010 |
1 |
WINDOWS PRO 7 64 BIT 1 PK SPA DVD |
4.866 |
||
19/08/2010 |
4 |
MEM DDR333 1GB PC 2700 |
|
7.191 |
|
21/03/2013 |
1 |
COREL X6 FULL |
|
|
17.472 |
20/06/2013 |
1 |
WINDOWS 7 |
|
|
8.396 |
23/06/2017 |
2 |
WINDOWS 8.1 PRO 64 bits |
|
9.680 |
|
10/03/2017 |
1 |
FILTRO PAG WEB |
|
|
2.162 |
08/12/2017 |
1 |
REC HUMANOS CONTAWIN (WAIS) |
35.136 |
||
08/12/2017 |
1 |
SISTEMA E-RECIBO WAIS |
|
6.265 |
|
|
|
|
|
|
264.513 |
CUMPLIMIENTO DE LA LEY |
|
SOBRE ACCIDENTES DE |
|
TRABAJO |
|
ART. 16 DE LA LEY 12,949 Y MODIFICATIVAS |
|
BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO |
|
POLIZA Nº 5036226 - 5224020 |
|
|
ARQUEOS REALIZADOS |
|
En el ejercicio se realizaron 14 arqueos a la |
Tesorería y 13 arqueos a Caja Chica por parte de la Contaduría Central |
|
|
|
CRITERIO IMPUTACION DE GASTOS |
|
Se aplicó el criterio de lo devengado. |
|
|
PARTIDA DOBLE |
|
Los programas de Contabilidad Presupuestal y Patrimonial |
utilizan el método de partida doble. |
|
|
ARRENDAMIENTO DE OBRA |
|
Durante el ejercicio se mantuvieron los contratos con 1 empresa de limpieza y |
otra de RRPP, en régimen de arrendamiento de obras |
Florida, 4 de enero de 2018.
A: Contaduría Central De: Asesoría Jurídica Por la presente, quienes suscriben, dejan constancia que al 31 de diciembre de 2017 la Junta Departamental de Florida, es parte demandada en la acción de nulidad promovida ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo caratulada “Rodríguez Eliana y otros c/ Junta Departamental de Florida. Acción de Nulidad” donde los accionantes pretenden la anulación de la Resolución de Presidencia Nº 407/02/16 del 24 de agosto de 2016. Salvo la referida excepción, la Junta Departamental de Florida no tiene juicios pendientes ni es parte en ningún trámite o proceso judicial, contencioso o voluntario, de cualquier naturaleza, ni existen sumarios administrativos en trámite. (Fdo) Dr. Ruben del Castillo Matos Dr. Cipriano Curuchet.”
LA SECRETARÍA.