José E. Rodó 3545 - Florida - UY
info@juntaflorida.gub.uy
Distribuido Nº 21/17
Florida, 23 de febrero de 2017.
Sr.(a) Edil (a) Departamental
Presente.
Remito a v/conocimiento Rendición de Cuentas del Organismo Ejercicio 2016, remitida al Tribunal de Cuentas de la República a efectos se expida.
A estudio: Comisión de Hacienda.
|
RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2016 |
|
RESULTADO DEL EJERCICIO |
|
EJECUCION DEL PRESUPUESTO CON RELACION A LOS CREDITOS |
|
Ejecución resumida a nivel de grupo |
|
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|
Ejecución a nivel de objeto |
|
|
|
Ejecución por tipo de gasto |
|
|
|
Trasposiciones e indexaciones |
|
|
|
EJECUCION DEL PRESUPUESTO CON RELACION A LOS RECURSOS |
|
|
|
Ejecución del presupuesto con relacion a los recursos |
|
|
|
DEL MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES |
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|
|
Movimiento de fondos |
|
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|
Descomposición del saldo de caja y bancos |
|
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|
Acta de arqueo |
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|
|
Certificación de saldos bancarios |
|
|
|
Conciliación de saldo bancario |
|
|
|
FONDOS A RENDIR CUENTAS Y BIENES EN CUSTODIA |
|
|
|
OBLICACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS |
|
|
|
Evolución de las obligaciones presupuestales impagas |
|
|
|
Detalle de obligaciones presupuestales impagas |
|
|
|
FONDOS INDISPONIBLES |
|
|
|
RESULTADO ACUMULADO |
|
EXISTENCIAS DE ACTIVOS |
|
|
|
OTRAS INFORMACIONES |
|
|
|
Cumplimiento de la Ley sobre accidentes de trabajo |
|
|
|
Cantidad de arqueos realizados |
|
|
|
Criterio de imputación de gastos |
|
|
|
Partida doble |
|
|
|
Detalle de los contratos de arrendamiento de obra |
|
EJECUCION RESUMIDA A NIVEL DE GRUPO |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUPO |
|
GASTADO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
41.553.174,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
15.094.144,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
7.210.078,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
1.654.863,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
439.929,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
65.952.188,00 |
|
|
CUMPLIMIENTO DE LA LEY SOBRE ACCIDENTES DE TRABAJO |
|
|
|
ART. 16 DE LA LEY 12,949 Y MODIFICATIVAS |
|
|
|
BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO |
|
|
|
POLIZA Nº 5036226 |
|
|
|
|
|
ARQUEOS REALIZADOS |
|
|
|
En el ejercicio se realizaron 13 arqueos a la |
|
Tesorería por parte de la Contaduría Central |
|
|
|
CRITERIO IMPUTACION DE GASTOS |
|
|
|
Se aplicó el criterio de lo devengado. |
|
|
|
|
|
PARTIDA DOBLE |
|
|
|
Los programas de Contabilidad Presupuestal y Patrimonial |
|
utilizan el método de partida doble. |
|
|
|
|
|
ARRENDAMIENTO DE OBRA |
|
|
|
Durante el ejercicio se contrataron empresas de limpieza y |
|
RRPP, en regimen de arrendamiento de obras |
|
FONDOS INDISPONIBLES |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
CONCEPTO |
SALDO |
RETENIDO |
PAGADO |
SALDO |
ANTIGÜEDAD |
|
|
INICIAL |
|
|
FINAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MONTEPIO |
837.311,00 |
4.486.544,00 |
4.443.475,00 |
880.380,00 |
NOV - DIC |
|
|
|
|
|
|
|
|
RET. JUDICIAL |
0,00 |
530.476,00 |
530.476,00 |
0,00 |
DIC |
|
|
|
|
|
|
|
|
BROU- SERV. SOCIAL |
34.812,00 |
477.049,00 |
466.480,00 |
45.381,00 |
DIC |
|
|
|
|
|
|
|
|
A.N.D.A. |
51.901,00 |
579.472,00 |
595.686,00 |
35.687,00 |
DIC |
|
|
|
|
|
|
|
|
A.D.E.O.M. |
990,00 |
12.568,00 |
12.476,00 |
1.082,00 |
DIC |
|
|
|
|
|
|
|
|
C.A.Y.C.P.A. |
16.473,00 |
232.384,00 |
230.549,00 |
18.308,00 |
DIC |
|
|
|
|
|
|
|
|
SILVERTAN |
12.525,00 |
159.306,00 |
155.974,00 |
15.857,00 |
DIC |
|
|
|
|
|
|
|
|
CGN |
14.516,00 |
308.964,00 |
295.008,00 |
28.472,00 |
DIC |
|
|
|
|
|
|
|
|
I.R.P.F. |
617.003,00 |
3.616.353,00 |
3.550.841,00 |
682.515,00 |
NOV - DIC |
|
|
|
|
|
|
|
|
A.FU.LE.COM FLORIDA |
3.600,00 |
40.950,00 |
41.400,00 |
3.150,00 |
DIC |
|
|
|
|
|
|
|
|
B.R.O.U PREST UI |
116.831,00 |
1.521.873,00 |
1.504.097,00 |
134.607,00 |
DIC |
|
|
|
|
|
|
|
|
B.H.U. |
5.687,00 |
160.975,00 |
151.191,00 |
15.471,00 |
DIC |
|
|
|
|
|
|
|
|
COOPERATIVA POLICIAL |
1.335,00 |
15.249,00 |
13.386,00 |
3.198,00 |
DIC |
|
|
|
|
|
|
|
|
COFAC |
0,00 |
7.699,00 |
5.823,00 |
1.876,00 |
DIC |
|
|
|
|
|
|
|
|
DTO LEY 18.845 |
9.000,00 |
108.000,00 |
108.000,00 |
9.000,00 |
DIC |
|
|
|
|
|
|
|
|
DTO BROU CA 0140353334 |
0,00 |
7.202,00 |
5.794,00 |
1.408,00 |
DIC |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALES |
1.721.984,00 |
12.265.064,00 |
12.110.656,00 |
1.876.392,00 |
|
|
DETALLE DE OBLIGACIONES |
|||
|
PRESUPUESTALES IMPAGAS |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AÑO 2016 |
OBJETO |
|
$ |
|
|
|
|
|
|
Dep. Partidos Políticos - Reint gtos ediles |
141 |
|
85.499,00 |
|
Desc. Cuotas celulares - Reint gtos ediles |
141 |
|
9.671,00 |
|
UTE |
213 |
|
25.000,00 |
|
OSE |
212 |
|
2.000,00 |
|
ANTEL |
211 |
|
132.000,00 |
|
BSE |
089 |
|
6.000,00 |
|
BPS |
081 |
|
1.154.873,00 |
|
BHU |
082 |
|
58.577,00 |
|
El Heraldo S.A. |
134 |
|
4.000,00 |
|
El Heraldo S.A. |
221 |
|
9.842,00 |
|
Pastorini Pablo |
134 |
|
7.000,00 |
|
Tarra Carmen |
134 |
|
5.000,00 |
|
Seguridad y Servicios |
291 |
|
1.300,00 |
|
El País S.A. |
134 |
|
1.700,00 |
|
As. Civil Latorre |
221 |
|
5.000,00 |
|
Camares Borges, Luis |
221 |
|
3.000,00 |
|
Piedra Alta FM |
221 |
|
5.000,00 |
|
Escuela Especial 103 |
141 |
|
3.000,00 |
|
FM 94.1 y FM 103.5 |
221 |
|
7.000,00 |
|
Asoc. Pro Bienestar del Anciano - Sdi Gde |
559 |
|
10.000,00 |
|
Docentes Liceo Fray Marcos |
559 |
|
6.000,00 |
|
Grupo de danzas - Raíces Sarandienses |
559 |
|
5.000,00 |
|
BPS por compra inmueble |
|
|
1.105.887,00 |
|
|
|
|
|
|
|
SUMA |
|
2.652.349,00 |
|
|
EVOLUCION DE LAS OBLIGACIONES |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PRESUPUESTALES IMPAGAS |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AÑO |
|
SALDO AL |
|
GENERADO |
|
PAGADO EN |
|
SALDO AL |
|
|
|
31/12/2015 |
|
EN EJERCICIO |
|
EJERCICIO |
|
31/12/2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015 |
|
3.584.153,00 |
|
0,00 |
|
3.584.153,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016 |
|
0,00 |
|
2.652.349,00 |
|
0,00 |
|
2.652.349,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALES |
|
3.584.153,00 |
|
2.652.349,00 |
|
3.584.153,00 |
|
2.652.349,00 |
|
FONDOS A RENDIR CUENTA |
||
|
|
|
|
|
Y BIENES EN CUSTODIA |
||
|
|
|
|
|
Bienes de empresas privadas utilizados en esta Junta: |
||
|
|
|
|
|
Fotocopiadora |
Panasonic |
KXMB 3030 |
|
Fotocopiadora |
Panasonic |
KX 6020 MC |
|
Central telefónica Panasonic |
KXT7730 |
|
|
Dispensador de Café Coffe Cuba |
code d/4,697 |
|
|
DESCOMPOSICION DEL SALDO DE CAJA Y BANCO |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
CAJA |
|
|
|
|
|
87.063,00 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
BANCOS |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
B.R.O.U. CTA 436 SUB CUENTA 8 |
|
|
|
4.846.576,00 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
SALDO DE CAJA Y BANCOS AL 31.12.2013 |
|
|
4.933.639,00 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Se deja expresa constancia de que el presente Estado comprende la totalidad de las cuentas |
||||||||||
|
bancarias y cajas de la Junta Departamental de Florida. |
|
|
||||||||
|
RESULTADO ACUMULADO |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Activo |
|
|
|
|
|
|
|
Caja |
|
87.063 |
|
Banco |
|
4.846.576 |
|
|
|
|
|
Total Activo |
|
4.933.639 |
|
|
|
|
|
Pasivo |
|
|
|
|
|
|
|
Obligaciones presup. Impagas |
|
2.652.349 |
|
Indisponibles |
|
1.876.392 |
|
|
|
|
|
Total Pasivo |
|
4.528.741 |
|
|
|
|
|
RESULTADO ACUMULADO |
|
404.898 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Análisis del Result. Acumulado |
|
|
|
|
|
|
|
Oblig. Impagas ejerc. |
2.652.349 |
|
|
SUMA |
2.652.349 |
|
|
Disponibilidad(Caja+Banco) |
4.933.639 |
|
|
Indisponibles |
1.876.392 |
|
|
TOTAL |
-404.898 |
|
|
EJECUCION DEL PRESUPUESTO CON RELACION |
||||
|
|
|
|
|
|
|
A LOS RECURSOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Recursos |
Estimado |
Recaudado |
En más |
En menos |
|
|
|
|
|
|
|
INGRESOS |
80.052.042,00 |
66.806.441,00 |
0,00 |
13.245.601,00 |
|
EJECUCION POR TIPO DE GASTO |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Concepto |
Crédito |
Ejecutado |
Gastado en |
% |
Gastado en |
% |
|
|
Ajustado |
|
más |
|
menos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Retribuciones Personales |
51.744.017,00 |
41.553.174,00 |
0,00 |
|
10.190.843,00 |
19,69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gastos Funcionamiento |
22.593.283,00 |
22.744.151,00 |
0,00 |
|
-150.868,00 |
-0,67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Inversiones |
5.714.742,00 |
1.654.863,00 |
0,00 |
|
4.059.879,00 |
71,04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total |
80.052.042,00 |
65.952.188,00 |
0,00 |
|
14.099.854,00 |
17,61 |
|
RESULTADO DEL EJERCICIO |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Recaudado |
|
|
|
67.000.196,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Origen: I.M.F. |
|
|
|
66.806.441,00 |
|
Cobro tickets cena funcionarios |
|
|
250,00 |
|
|
Devol.consumo bar hotel |
|
|
|
430,00 |
|
Dfa cotización por canje vehículos |
|
|
193.075,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Gastado |
|
|
|
66.029.304,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Retribuciones Personales |
|
|
|
41.553.174,00 |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
|
|
22.744.151,00 |
|
Inversiones |
|
|
|
1.654.863 |
|
Diferencia cotización inmueble |
|
|
75.918,00 |
|
|
Diferencia de cambio |
|
|
|
1.198,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Resultado del Ejercicio |
|
|
|
970.892,00 |
|
|
|
|
|
|
|
No existen retribuciones personales correspondientes a |
|
|
||
|
inversiones. |
|
|
|
|
|
SALDO DE CAJA Y BANCOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR |
3.171.499,00 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INGRESOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PRESUPUESTALES |
|
66.806.441,00 |
|
|
|
||
|
INDISPONIBLES |
|
12.265.064,00 |
|
|
|
||
|
FINANCIEROS |
|
680,00 |
|
|
|
||
|
DFA P/CANJE VEHICULO |
|
193.075,00 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL INGRESOS |
|
|
|
|
79.265.260,00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EGRESOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PRESUPUESTALES |
|
65.392.464,00 |
|
|
|
||
|
INDISPONIBLES |
|
12.110.656,00 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL EGRESOS |
|
|
|
|
77.503.120,00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SALDO DE CAJA Y BANCOS AL CIERRE DEL EJERCICIO |
4.933.639,00 |
||||||
|
TRASPOSICIONES E INDEXACIONES |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBJETO |
CREDITO |
TRASPOS. |
INDEXAC. |
CREDITO |
||||
|
|
|
ORIGINAL |
|
|
|
|
|
AJUSTADO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
49.260.550 |
|
0 |
|
2.483.467 |
|
51.744.017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
|
23.565.123 |
|
0 |
|
1.156.159 |
|
24.721.282 |
|
011 |
|
23.565.123 |
|
0 |
|
1.156.159 |
|
24.721.282 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04 |
|
5.222.004 |
|
40.000 |
|
251.873 |
|
5.513.877 |
|
042 |
|
3.794.920 |
|
0 |
|
186.193 |
|
3.981.113 |
|
042.014 |
|
3.476.708 |
|
0 |
|
171.595 |
|
3.648.303 |
|
042.034 |
|
318.212 |
|
0 |
|
14.598 |
|
332.810 |
|
044 |
|
1.360.223 |
|
0 |
|
61.080 |
|
1.421.303 |
|
045 |
|
65.849 |
|
0 |
|
4.518 |
|
70.367 |
|
046 |
|
1.012 |
|
40.000 |
|
82 |
|
41.094 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
|
4.252.141 |
|
-40.000 |
|
313.328 |
|
4.525.469 |
|
053 |
|
303.510 |
|
-40.000 |
|
19.821 |
|
283.331 |
|
057 |
|
1.416.380 |
|
0 |
|
115.045 |
|
1.531.425 |
|
059 |
|
2.532.251 |
|
0 |
|
178.462 |
|
2.710.713 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06 |
|
4.046.800 |
|
0 |
|
306.342 |
|
4.353.142 |
|
063 |
|
4.046.800 |
|
0 |
|
306.342 |
|
4.353.142 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07 |
|
5.562.430 |
|
0 |
|
125.664 |
|
5.688.094 |
|
071 |
|
31.862 |
|
0 |
|
2.588 |
|
34.450 |
|
072 |
|
714.220 |
|
0 |
|
32.187 |
|
746.407 |
|
073 |
|
31.862 |
|
0 |
|
2.588 |
|
34.450 |
|
074 |
|
10.117 |
|
0 |
|
822 |
|
10.939 |
|
075 |
|
71.682 |
|
0 |
|
5.823 |
|
77.505 |
|
078 |
|
2.679.287 |
|
0 |
|
59.684 |
|
2.738.971 |
|
079 |
|
2.023.400 |
|
0 |
|
21.972 |
|
2.045.372 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08 |
|
6.612.052 |
|
0 |
|
330.101 |
|
6.942.153 |
|
081 |
|
6.197.688 |
|
0 |
|
309.839 |
|
6.507.527 |
|
082 |
|
313.194 |
|
0 |
|
15.666 |
|
328.860 |
|
089 |
|
101.170 |
|
0 |
|
4.596 |
|
105.766 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
12.878.000 |
|
0 |
|
635.834 |
|
13.513.834 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
530.000 |
|
50.000 |
|
28.681 |
|
608.681 |
|
111 |
|
500.000 |
|
50.000 |
|
27.394 |
|
577.394 |
|
119 |
|
30.000 |
|
0 |
|
1.287 |
|
31.287 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
303.000 |
|
0 |
|
23.775 |
|
326.775 |
|
121 |
|
1.000 |
|
0 |
|
73 |
|
1.073 |
|
122 |
|
300.000 |
|
0 |
|
23.534 |
|
323.534 |
|
124 |
|
1.000 |
|
0 |
|
84 |
|
1.084 |
|
129 |
|
1.000 |
|
0 |
|
84 |
|
1.084 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
632.000 |
|
-80.000 |
|
41.763 |
|
593.763 |
|
131 |
|
100.000 |
|
-63.000 |
|
7.704 |
|
44.704 |
|
132 |
|
200.000 |
|
-20.000 |
|
16.490 |
|
196.490 |
|
133 |
|
10.000 |
|
0 |
|
762 |
|
10.762 |
|
134 |
|
300.000 |
|
0 |
|
15.331 |
|
315.331 |
|
135 |
|
20.000 |
|
0 |
|
1.335 |
|
21.335 |
|
136 |
|
2.000 |
|
3.000 |
|
141 |
|
5.141 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
11.004.000 |
|
-20.000 |
|
519.428 |
|
11.503.428 |
|
141 |
|
11.000.000 |
|
-20.000 |
|
519.180 |
|
11.499.180 |
|
143 |
|
4.000 |
|
0 |
|
248 |
|
4.248 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
46.000 |
|
-3.000 |
|
3.440 |
|
46.440 |
|
151 |
|
3.000 |
|
0 |
|
252 |
|
3.252 |
|
152 |
|
3.000 |
|
0 |
|
224 |
|
3.224 |
|
154 |
|
10.000 |
|
0 |
|
776 |
|
10.776 |
|
156 |
|
10.000 |
|
0 |
|
604 |
|
10.604 |
|
157 |
|
20.000 |
|
-3.000 |
|
1.584 |
|
18.584 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
22.000 |
|
-7.000 |
|
1.528 |
|
16.528 |
|
161 |
|
1.000 |
|
0 |
|
84 |
|
1.084 |
|
162 |
|
20.000 |
|
-10.000 |
|
1.370 |
|
11.370 |
|
163 |
|
1.000 |
|
3.000 |
|
74 |
|
4.074 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
102.000 |
|
0 |
|
5.328 |
|
107.328 |
|
171 |
|
100.000 |
|
0 |
|
5.270 |
|
105.270 |
|
179 |
|
2.000 |
|
0 |
|
58 |
|
2.058 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
239.000 |
|
60.000 |
|
11.891 |
|
310.891 |
|
191 |
|
100.000 |
|
-20.000 |
|
6.338 |
|
86.338 |
|
192 |
|
37.000 |
|
0 |
|
1.947 |
|
38.947 |
|
193 |
|
10.000 |
|
10.000 |
|
752 |
|
20.752 |
|
196 |
|
2.000 |
|
0 |
|
111 |
|
2.111 |
|
197 |
|
60.000 |
|
50.000 |
|
917 |
|
110.917 |
|
198 |
|
10.000 |
|
-10.000 |
|
717 |
|
717 |
|
199 |
|
20.000 |
|
30.000 |
|
1.109 |
|
51.109 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
8.069.000 |
|
300.000 |
|
499.780 |
|
8.868.780 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
1.030.000 |
|
0 |
|
54.268 |
|
1.084.268 |
|
211 |
|
800.000 |
|
0 |
|
39.271 |
|
839.271 |
|
212 |
|
30.000 |
|
0 |
|
1.674 |
|
31.674 |
|
213 |
|
200.000 |
|
0 |
|
13.323 |
|
213.323 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
|
1.020.000 |
|
20.000 |
|
67.740 |
|
1.107.740 |
|
221 |
|
1.000.000 |
|
-5.000 |
|
66.773 |
|
1.061.773 |
|
223 |
|
20.000 |
|
25.000 |
|
967 |
|
45.967 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 |
|
3.220.000 |
|
0 |
|
205.862 |
|
3.425.862 |
|
231 |
|
10.000 |
|
0 |
|
686 |
|
10.686 |
|
232 |
|
200.000 |
|
0 |
|
15.842 |
|
215.842 |
|
234 |
|
2.500.000 |
|
0 |
|
153.485 |
|
2.653.485 |
|
235 |
|
500.000 |
|
0 |
|
35.173 |
|
535.173 |
|
239 |
|
10.000 |
|
0 |
|
676 |
|
10.676 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
|
56.000 |
|
0 |
|
3.023 |
|
59.023 |
|
245 |
|
1.000 |
|
0 |
|
84 |
|
1.084 |
|
247 |
|
55.000 |
|
0 |
|
2.939 |
|
57.939 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 |
|
717.000 |
|
-220.000 |
|
45.662 |
|
542.662 |
|
251 |
|
600.000 |
|
-226.700 |
|
37.120 |
|
410.420 |
|
252 |
|
100.000 |
|
0 |
|
7.537 |
|
107.537 |
|
254 |
|
15.000 |
|
0 |
|
840 |
|
15.840 |
|
257 |
|
1.000 |
|
6.700 |
|
81 |
|
7.781 |
|
259 |
|
1.000 |
|
0 |
|
84 |
|
1.084 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 |
|
205.000 |
|
0 |
|
10.207 |
|
215.207 |
|
264 |
|
100.000 |
|
0 |
|
4.887 |
|
104.887 |
|
266 |
|
100.000 |
|
0 |
|
4.916 |
|
104.916 |
|
269 |
|
5.000 |
|
0 |
|
404 |
|
5.404 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 |
|
1.301.000 |
|
600.000 |
|
76.087 |
|
1.977.087 |
|
271 |
|
100.000 |
|
710.000 |
|
9.100 |
|
819.100 |
|
273 |
|
100.000 |
|
100.000 |
|
5.623 |
|
205.623 |
|
275 |
|
100.000 |
|
0 |
|
5.167 |
|
105.167 |
|
278 |
|
1.000.000 |
|
-210.000 |
|
56.113 |
|
846.113 |
|
279 |
|
1.000 |
|
0 |
|
84 |
|
1.084 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 |
|
450.000 |
|
-100.000 |
|
32.699 |
|
382.699 |
|
282 |
|
400.000 |
|
-100.000 |
|
29.023 |
|
329.023 |
|
289 |
|
50.000 |
|
0 |
|
3.676 |
|
53.676 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 |
|
70.000 |
|
0 |
|
4.232 |
|
74.232 |
|
291 |
|
20.000 |
|
0 |
|
907 |
|
20.907 |
|
299 |
|
50.000 |
|
0 |
|
3.325 |
|
53.325 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
5.635.000 |
|
-300.000 |
|
379.742 |
|
5.714.742 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 |
|
1.512.000 |
|
-764.036 |
|
115.705 |
|
863.669 |
|
322 |
|
1.000 |
|
0 |
|
84 |
|
1.084 |
|
323 |
|
200.000 |
|
0 |
|
15.848 |
|
215.848 |
|
324 |
|
1.000 |
|
0 |
|
84 |
|
1.084 |
|
325 |
|
10.000 |
|
0 |
|
838 |
|
10.838 |
|
326 |
|
300.000 |
|
0 |
|
24.295 |
|
324.295 |
|
329 |
|
1.000.000 |
|
-764.036 |
|
74.556 |
|
310.520 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 |
|
1.000 |
|
0 |
|
84 |
|
1.084 |
|
341 |
|
1.000 |
|
0 |
|
84 |
|
1.084 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 |
|
2.000 |
|
1.574.036 |
|
168 |
|
1.576.204 |
|
353 |
|
1.000 |
|
1.574.036 |
|
84 |
|
1.575.120 |
|
358 |
|
1.000 |
|
0 |
|
84 |
|
1.084 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36 |
|
10.000 |
|
0 |
|
838 |
|
10.838 |
|
362 |
|
5.000 |
|
0 |
|
419 |
|
5.419 |
|
365 |
|
5.000 |
|
0 |
|
419 |
|
5.419 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37 |
|
1.100.000 |
|
300.000 |
|
35.748 |
|
1.435.748 |
|
372 |
|
1.100.000 |
|
300.000 |
|
35.748 |
|
1.435.748 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38 |
|
3.000.000 |
|
-1.410.000 |
|
226.361 |
|
1.816.361 |
|
382 |
|
3.000.000 |
|
-1.410.000 |
|
226.361 |
|
1.816.361 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39 |
|
10.000 |
|
0 |
|
838 |
|
10.838 |
|
393 |
|
10.000 |
|
0 |
|
838 |
|
10.838 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
200.000 |
|
0 |
|
10.669 |
|
210.669 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
55 |
|
200.000 |
|
0 |
|
10.669 |
|
210.669 |
|
559 |
|
200.000 |
|
0 |
|
10.669 |
|
210.669 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
T O T A L |
|
76.042.550 |
|
0 |
|
4.009.492 |
|
80.052.042 |
ACTA DE ARQUEO
En la ciudad de Florida, a los treinta días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis, siendo las nueve horas con treinta minutos, se procedió a efectuar un arqueo de caja en la Tesorería de ésta Junta DEPARTAMENTAL, estando presentes por el Tribunal de Cuentas, la Sra. Cra. Auditora Sofía Santeugini, por Contaduría Central, la Sra. Cra. Zulma Casas y por Tesorería, la Sra. Auxiliar de Tesorería, Amalia Ramos, con el siguiente resultado:
EFECTIVO $
20 billetes de $ 2.000 40,000
31 billetes de $ 1.000 31,000
21 billetes de $ 500 10,500
2 billetes de $ 200 400
19 billetes de $ 100 1,900
19 billetes de $ 50 950
60 billetes de $ 20 1,200
60 monedas de $ 10 600
50 monedas de $ 5 250
79 monedas de $ 2 158
105 monedas de $ 1 105
TOTAL EFECTIVO $ 87,063
TOTAL ARQUEADO $ 87,063
Son pesos uruguayos ochenta y siete mil sesenta y tres, cifra que coincide con el cierre de la planilla de caja del día 30/12/16.-
Consultada la Sra. Ramos si tiene algo más que declarar, y manifestando la misma que no, se labran y firman de conformidad, cinco vías del mismo tenor de la presente en la fecha antes indicada.-
(Fdo) Cra. Zulma Casas Contadora Central, Cra. Sofía Santeugini Tribunal de Cuentas, Amalia Ramos Auxiliar de Tesorería.
|
MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES |
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MOVIMIENTO DE FONDOS |
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|
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|
|
|
|
|
|
SALDO DE CAJA Y BANCOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR |
3.171.499,00 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INGRESOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PRESUPUESTALES |
|
66.806.441,00 |
|
|
|
|
|
INDISPONIBLES |
|
12.265.064,00 |
|
|
|
|
|
FINANCIEROS |
|
680,00 |
|
|
|
|
|
DFA P/CANJE VEHICULO |
|
193.075,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL INGRESOS |
|
|
|
|
79.265.260,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EGRESOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PRESUPUESTALES |
|
65.392.464,00 |
|
|
|
|
|
INDISPONIBLES |
|
12.110.656,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL EGRESOS |
|
|
|
|
77.503.120,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SALDO DE CAJA Y BANCOS AL CIERRE DEL EJERCICIO |
4.933.639,00 |
|||||
EJECUCION A NIVEL DE OBJETO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBJETO |
NOMBRE |
PAGADO |
COMPROM. |
PAGADO Y |
CREDITO |
GASTADO |
GASTADO |
|
|
|
|
|
COMPROM. |
AJUSTADO |
EN MAS |
EN MENOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
40.333.723,00 |
1.219.450,00 |
41.553.173,00 |
51.744.017,00 |
0,00 |
10.190.844,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES |
21.845.452,00 |
0,00 |
21.845.452,00 |
24.721.282,00 |
0,00 |
2.875.830,00 |
|
011 |
SUELDOS BASICOS DE CARGOS |
21.845.452,00 |
0,00 |
21.845.452,00 |
24.721.282,00 |
0,00 |
2.875.830,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04 |
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS |
5.091.686,00 |
0,00 |
5.091.686,00 |
5.513.877,00 |
0,00 |
422.191,00 |
|
042 |
COMPENSACIONES |
3.606.215,00 |
0,00 |
3.606.215,00 |
3.981.113,00 |
0,00 |
374.898,00 |
|
042.014 |
PERMANENCIA A LA ORDEN |
3.273.424,00 |
0,00 |
3.273.424,00 |
3.648.303,00 |
0,00 |
374.879,00 |
|
042.034 |
POR FUNCIONES DISTINTAS A LAS DEL CARGO |
332.791,00 |
0,00 |
332.791,00 |
332.810,00 |
0,00 |
19,00 |
|
044 |
ANTIGÜEDAD |
1.379.760,00 |
0,00 |
1.379.760,00 |
1.421.303,00 |
0,00 |
41.543,00 |
|
045 |
COMPLEMENTOS-QUEBRANTO DE CAJA |
70.191,00 |
0,00 |
70.191,00 |
70.367,00 |
0,00 |
176,00 |
|
046 |
SUBROGACION Y ACEFALIAS |
35.520,00 |
0,00 |
35.520,00 |
41.094,00 |
0,00 |
5.574,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES |
2.502.676,00 |
0,00 |
2.502.676,00 |
4.525.469,00 |
0,00 |
2.022.793,00 |
|
053 |
LICENCIAS GENERADAS Y NO GOZADAS |
209.537,00 |
0,00 |
209.537,00 |
283.331,00 |
0,00 |
73.794,00 |
|
057 |
BECAS DE TRABAJO Y PASANTIAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.531.425,00 |
0,00 |
1.531.425,00 |
|
059 |
SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO |
2.293.139,00 |
0,00 |
2.293.139,00 |
2.710.713,00 |
0,00 |
417.574,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06 |
BENEFICIOS AL PERSONAL |
951.530,00 |
0,00 |
951.530,00 |
4.353.142,00 |
0,00 |
3.401.612,00 |
|
063 |
INDEMNIZACION POR RETIRO |
951.530,00 |
0,00 |
951.530,00 |
4.353.142,00 |
0,00 |
3.401.612,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07 |
BENEFICIOS FAMILIARES |
4.897.143,00 |
0,00 |
4.897.143,00 |
5.688.094,00 |
0,00 |
790.951,00 |
|
071 |
PRIMA POR MATRIMONIO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
34.450,00 |
0,00 |
34.450,00 |
|
072 |
HOGAR CONSTITUIDO |
727.192,00 |
0,00 |
727.192,00 |
746.407,00 |
0,00 |
19.215,00 |
|
073 |
PRIMA POR NACIMIENTO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
34.450,00 |
0,00 |
34.450,00 |
|
074 |
PRESTACIONES POR HIJO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.939,00 |
0,00 |
10.939,00 |
|
075 |
PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
77.505,00 |
0,00 |
77.505,00 |
|
078 |
PRESTACIONES POR SALARIO VACACIONAL |
2.565.757,00 |
0,00 |
2.565.757,00 |
2.738.971,00 |
0,00 |
173.214,00 |
|
079 |
OTROS BENEFICIOS FAMILIARES |
1.604.194,00 |
0,00 |
1.604.194,00 |
2.045.372,00 |
0,00 |
441.178,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08 |
CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES |
5.045.236,00 |
1.219.450,00 |
6.264.686,00 |
6.942.153,00 |
0,00 |
677.467,00 |
|
081 |
AP. PATR. SIST. SEG. SOCIAL S/RETRIBUCIONES |
4.756.643,00 |
1.154.873,00 |
5.911.516,00 |
6.507.527,00 |
0,00 |
596.011,00 |
|
082 |
OTROS AP. PATRONALES SOBRE RETRIBUCIONES |
240.382,00 |
58.577,00 |
298.959,00 |
328.860,00 |
0,00 |
29.901,00 |
|
089 |
OTRAS CARGAS LEGALES S/ SERV. PERSONALES |
48.211,00 |
6.000,00 |
54.211,00 |
105.766,00 |
0,00 |
51.555,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
BIENES DE CONSUMO |
14.978.274,00 |
115.870,00 |
15.094.144,00 |
13.513.834,00 |
2.046.706,00 |
466.396,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
PROD. ALIMENTIC., AGROPECUARIOS Y FORESTALES |
820.714,00 |
0,00 |
820.714,00 |
608.681,00 |
223.220,00 |
11.187,00 |
|
111 |
ALIMENTOS PARA PERSONAS |
800.614,00 |
0,00 |
800.614,00 |
577.394,00 |
223.220,00 |
0,00 |
|
119 |
OTROS |
20.100,00 |
0,00 |
20.100,00 |
31.287,00 |
0,00 |
11.187,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
P.TEXTILES,PREN.DE VESTIR, ART. DE CUERO Y SIM. |
143.860,00 |
0,00 |
143.860,00 |
326.775,00 |
0,00 |
182.915,00 |
|
121 |
HILADOS Y TELAS |
125,00 |
0,00 |
125,00 |
1.073,00 |
0,00 |
948,00 |
|
122 |
PRENDAS DE VESTIR |
143.735,00 |
0,00 |
143.735,00 |
323.534,00 |
0,00 |
179.799,00 |
|
124 |
CUERO, PIELES Y SIMILARES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.084,00 |
0,00 |
1.084,00 |
|
129 |
OTROS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.084,00 |
0,00 |
1.084,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
PRODUCTOS DE PAPEL, LIBROS E IMPRESOS |
394.883,00 |
17.700,00 |
412.583,00 |
593.763,00 |
0,00 |
181.180,00 |
|
131 |
PAPELES DE OFICINA |
710,00 |
0,00 |
710,00 |
44.704,00 |
0,00 |
43.994,00 |
|
132 |
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON |
104.618,00 |
0,00 |
104.618,00 |
196.490,00 |
0,00 |
91.872,00 |
|
133 |
FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES |
10.583,00 |
0,00 |
10.583,00 |
10.762,00 |
0,00 |
179,00 |
|
134 |
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS |
263.317,00 |
17.700,00 |
281.017,00 |
315.331,00 |
0,00 |
34.314,00 |
|
135 |
LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES |
11.701,00 |
0,00 |
11.701,00 |
21.335,00 |
0,00 |
9.634,00 |
|
136 |
ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS |
3.954,00 |
0,00 |
3.954,00 |
5.141,00 |
0,00 |
1.187,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
PRODUCTOS ENERGETICOS |
13.032.479,00 |
98.170,00 |
13.130.649,00 |
11.503.428,00 |
1.628.469,00 |
1.248,00 |
|
141 |
COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO |
13.029.479,00 |
98.170,00 |
13.127.649,00 |
11.499.180,00 |
1.628.469,00 |
0,00 |
|
143 |
SUPERGAS |
3.000,00 |
0,00 |
3.000,00 |
4.248,00 |
0,00 |
1.248,00 |
|
145 |
PROD. ENERGETICOS DE ORIGEN VEGETAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y CONEXOS |
13.740,00 |
0,00 |
13.740,00 |
46.440,00 |
0,00 |
32.700,00 |
|
151 |
LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.252,00 |
0,00 |
3.252,00 |
|
152 |
PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS |
1.038,00 |
0,00 |
1.038,00 |
3.224,00 |
0,00 |
2.186,00 |
|
154 |
COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS |
5.150,00 |
0,00 |
5.150,00 |
10.776,00 |
0,00 |
5.626,00 |
|
156 |
PRODUCTOS PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES |
7.552,00 |
0,00 |
7.552,00 |
10.604,00 |
0,00 |
3.052,00 |
|
157 |
ARTICULOS DE CAUCHO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18.584,00 |
0,00 |
18.584,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
PRODUCTOS MINERALES |
7.320,00 |
0,00 |
7.320,00 |
16.528,00 |
2.941,00 |
12.149,00 |
|
161 |
PRODUCTOS DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.084,00 |
0,00 |
1.084,00 |
|
162 |
PRODUCTOS DE VIDRIO |
305,00 |
0,00 |
305,00 |
11.370,00 |
0,00 |
11.065,00 |
|
163 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION |
7.015,00 |
0,00 |
7.015,00 |
4.074,00 |
2.941,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
PRODUCTOS METALICOS |
242.762,00 |
0,00 |
242.762,00 |
107.328,00 |
136.102,00 |
668,00 |
|
171 |
PRODUCTOS BASICOS DE HIERRO Y ACERO |
241.372,00 |
0,00 |
241.372,00 |
105.270,00 |
136.102,00 |
0,00 |
|
179 |
OTROS |
1.390,00 |
0,00 |
1.390,00 |
2.058,00 |
0,00 |
668,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
OTROS BIENES DE CONSUMO |
322.516,00 |
0,00 |
322.516,00 |
310.891,00 |
55.974,00 |
44.349,00 |
|
191 |
UTILES DE OFICINA |
52.994,00 |
0,00 |
52.994,00 |
86.338,00 |
0,00 |
33.344,00 |
|
192 |
ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO |
48.022,00 |
0,00 |
48.022,00 |
38.947,00 |
9.075,00 |
0,00 |
|
193 |
ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS |
10.968,00 |
0,00 |
10.968,00 |
20.752,00 |
0,00 |
9.784,00 |
|
196 |
UTILES DE COCINA Y COMEDOR |
1.367,00 |
0,00 |
1.367,00 |
2.111,00 |
0,00 |
744,00 |
|
197 |
ART. Y ACCES. DE INFORMATICA |
137.001,00 |
0,00 |
137.001,00 |
110.917,00 |
26.084,00 |
0,00 |
|
198 |
REPUESTOS Y ACCESORIOS |
240,00 |
0,00 |
240,00 |
717,00 |
0,00 |
477,00 |
|
199 |
OTROS |
71.924,00 |
0,00 |
71.924,00 |
51.109,00 |
20.815,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
7.019.936,00 |
190.142,00 |
7.210.078,00 |
8.868.780,00 |
243.545,00 |
1.902.247,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
SERVICIOS BASICOS |
978.662,00 |
159.000,00 |
1.137.662,00 |
1.084.268,00 |
95.442,00 |
42.048,00 |
|
211 |
TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES |
802.713,00 |
132.000,00 |
934.713,00 |
839.271,00 |
95.442,00 |
0,00 |
|
212 |
AGUA |
23.850,00 |
2.000,00 |
25.850,00 |
31.674,00 |
0,00 |
5.824,00 |
|
213 |
ELECTRICIDAD |
152.099,00 |
25.000,00 |
177.099,00 |
213.323,00 |
0,00 |
36.224,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES |
691.668,00 |
29.842,00 |
721.510,00 |
1.107.740,00 |
15.011,00 |
401.241,00 |
|
221 |
PUBLICIDAD |
630.690,00 |
29.842,00 |
660.532,00 |
1.061.773,00 |
0,00 |
401.241,00 |
|
223 |
IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERN. |
60.978,00 |
0,00 |
60.978,00 |
45.967,00 |
15.011,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 |
PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO |
2.442.465,00 |
0,00 |
2.442.465,00 |
3.425.862,00 |
26.944,00 |
1.010.341,00 |
|
231 |
PASAJES DENTRO DEL PAIS |
7.768,00 |
0,00 |
7.768,00 |
10.686,00 |
0,00 |
2.918,00 |
|
232 |
PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS |
12.111,00 |
0,00 |
12.111,00 |
215.842,00 |
0,00 |
203.731,00 |
|
234 |
VIATICOS DENTRO DEL PAIS |
2.096.200,00 |
0,00 |
2.096.200,00 |
2.653.485,00 |
0,00 |
557.285,00 |
|
235 |
VIATICOS FUERA DEL PAIS |
288.766,00 |
0,00 |
288.766,00 |
535.173,00 |
0,00 |
246.407,00 |
|
239 |
OTROS GASTOS DE TRASLADO |
37.620,00 |
0,00 |
37.620,00 |
10.676,00 |
26.944,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEM. Y ALMACEN. |
37.705,00 |
0,00 |
37.705,00 |
59.023,00 |
0,00 |
21.318,00 |
|
245 |
FLETES Y OTROS GTOS. CONTRAT. DENTRO DEL PAIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.084,00 |
0,00 |
1.084,00 |
|
247 |
CORRESPONDENCIA, ENCOM. CONTRAT. D/ DEL PAIS |
37.705,00 |
0,00 |
37.705,00 |
57.939,00 |
0,00 |
20.234,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 |
ARRENDAMIENTOS |
447.483,00 |
0,00 |
447.483,00 |
542.662,00 |
0,00 |
95.179,00 |
|
251 |
DE INMUEBLES DENTRO DEL PAIS |
370.390,00 |
0,00 |
370.390,00 |
410.420,00 |
0,00 |
40.030,00 |
|
252 |
DE INMUEBLES CONTRATADOS FUERA DEL PAIS |
57.127,00 |
0,00 |
57.127,00 |
107.537,00 |
0,00 |
50.410,00 |
|
254 |
DE EQUIPOS DE OFICINA |
13.030,00 |
0,00 |
13.030,00 |
15.840,00 |
0,00 |
2.810,00 |
|
257 |
DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES |
6.936,00 |
0,00 |
6.936,00 |
7.781,00 |
0,00 |
845,00 |
|
259 |
OTROS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.084,00 |
0,00 |
1.084,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 |
TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES |
174.137,00 |
0,00 |
174.137,00 |
215.207,00 |
0,00 |
41.070,00 |
|
264 |
PRIMAS Y OTROS GTOS. DE SEG. CONTR. D/DEL PAIS |
103.326,00 |
0,00 |
103.326,00 |
104.887,00 |
0,00 |
1.561,00 |
|
266 |
COMISIONES BANCARIAS DENTRO DEL PAIS |
69.920,00 |
0,00 |
69.920,00 |
104.916,00 |
0,00 |
34.996,00 |
|
269 |
OTROS |
891,00 |
0,00 |
891,00 |
5.404,00 |
0,00 |
4.513,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 |
SERV. P/MANTENIMIENTO, REPARACIONES MENORES Y LIMPIEZA |
1.705.402,00 |
0,00 |
1.705.402,00 |
1.977.087,00 |
0,00 |
271.685,00 |
|
271 |
DE INMUEBLES E INSTALACIONES |
596.638,00 |
0,00 |
596.638,00 |
819.100,00 |
0,00 |
222.462,00 |
|
273 |
DE AUTOMOTORES |
180.587,00 |
0,00 |
180.587,00 |
205.623,00 |
0,00 |
25.036,00 |
|
275 |
DE MOBILIARIO, EQU. DE OFICINA Y COMPUTACION |
83.565,00 |
0,00 |
83.565,00 |
105.167,00 |
0,00 |
21.602,00 |
|
278 |
DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION |
844.612,00 |
0,00 |
844.612,00 |
846.113,00 |
0,00 |
1.501,00 |
|
279 |
OTROS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.084,00 |
0,00 |
1.084,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 |
SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS |
471.896,00 |
0,00 |
471.896,00 |
382.699,00 |
106.148,00 |
16.951,00 |
|
282 |
PROFESIONALES Y TECNICOS |
312.072,00 |
0,00 |
312.072,00 |
329.023,00 |
0,00 |
16.951,00 |
|
289 |
OTROS |
159.824,00 |
0,00 |
159.824,00 |
53.676,00 |
106.148,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 |
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES |
70.518,00 |
1.300,00 |
71.818,00 |
74.232,00 |
0,00 |
2.414,00 |
|
291 |
SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA |
18.153,00 |
1.300,00 |
19.453,00 |
20.907,00 |
0,00 |
1.454,00 |
|
299 |
OTROS |
52.365,00 |
0,00 |
52.365,00 |
53.325,00 |
0,00 |
960,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
BIENES DE USO |
1.654.863,00 |
0,00 |
1.654.863,00 |
5.714.742,00 |
14.875,00 |
4.074.754,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 |
MAQUINAS, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA |
64.868,00 |
0,00 |
64.868,00 |
863.669,00 |
0,00 |
798.801,00 |
|
322 |
EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.084,00 |
0,00 |
1.084,00 |
|
323 |
EQUIPOS DE INFORMATICA |
29.788,00 |
0,00 |
29.788,00 |
215.848,00 |
0,00 |
186.060,00 |
|
324 |
EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORA Y SIM. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.084,00 |
0,00 |
1.084,00 |
|
325 |
EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.838,00 |
0,00 |
10.838,00 |
|
326 |
MOBILIARIOS DE OFICINA |
10.080,00 |
0,00 |
10.080,00 |
324.295,00 |
0,00 |
314.215,00 |
|
329 |
OTROS |
25.000,00 |
0,00 |
25.000,00 |
310.520,00 |
0,00 |
285.520,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 |
EQUIPAMIENTO EDUCACIONAL, CULTURAS Y RECR. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.084,00 |
0,00 |
1.084,00 |
|
341 |
EQ. AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.084,00 |
0,00 |
1.084,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 |
EQU. DE TRANSPORTE, TRAC., ELEVAC. Y COMUNIC. |
1.589.995,00 |
0,00 |
1.589.995,00 |
1.576.204,00 |
14.875,00 |
1.084,00 |
|
353 |
OTROS VEHICULOS AUTOMOVILES |
1.589.995,00 |
0,00 |
1.589.995,00 |
1.575.120,00 |
14.875,00 |
0,00 |
|
358 |
EQUIPOS DE COMUNICACIONES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.084,00 |
0,00 |
1.084,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36 |
MOTORES Y REPUESTOS MAYORES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.838,00 |
0,00 |
10.838,00 |
|
362 |
PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.419,00 |
0,00 |
5.419,00 |
|
365 |
EQUIPOS DE TRANSPORTE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.419,00 |
0,00 |
5.419,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37 |
TIERRAS EDIFICIOS Y OTROS BS PREEXISTENTES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.435.748,00 |
0,00 |
1.435.748,00 |
|
372 |
EDIFICIOS E INSTALACIONES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.435.748,00 |
0,00 |
1.435.748,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38 |
CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y REP MAYORES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.816.361,00 |
0,00 |
1.816.361,00 |
|
382 |
OTRAS EDIFICACIONES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.816.361,00 |
0,00 |
1.816.361,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39 |
OTROS BIENES DE USO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.838,00 |
0,00 |
10.838,00 |
|
393 |
PROGRAMAS DE COMPUTACION Y SIMILARES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.838,00 |
0,00 |
10.838,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
TRANSFERENCIAS |
418.929,00 |
21.000,00 |
439.929,00 |
210.669,00 |
229.260,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
55 |
TRANSF.CORR. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO |
418.929,00 |
21.000,00 |
439.929,00 |
210.669,00 |
229.260,00 |
0,00 |
|
559 |
TRANSF.CORR. A OTRAS INSTIT.SIN FINES DE LUCRO |
418.929,00 |
21.000,00 |
439.929,00 |
210.669,00 |
229.260,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
T O T A L E S |
64.405.725,00 |
1.546.462,00 |
65.952.187,00 |
80.052.042,00 |
2.534.386,00 |
16.634.241,00 |
LA SECRETARÍA.
