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Última actualización el Viernes, 14 Febrero 2020 18:04
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Distribuido Nº 09/20.

Florida, 13 de febrero de 2020.
Sr. (a) Edil (a) Departamental.
Presente.

                Remito a v/conocimiento Rendición de Cuentas del Organismo Ejercicio 2019 remitida al Tribunal de Cuentas de la República, a efectos de que se expida sobre el tema.

A estudio en: Comisión de Hacienda.

Ref: Rendición de Cuentas del Organismo Ejercicio 2019.

Florida, 11 de febrero de 2020.

Sr. Presidente de la Junta Departamental

Don Ignacio Costa                                                                                                                 Oficio ZC N°3/2020.-

Presente.-

Dando cumplimiento a lo establecido en el Título IV del TOCAF y Resoluciones del Tribunal de Cuentas, remito a Ud. texto de la Rendición de Cuentas del Organismo correspondiente al Ejercicio 2019.

La misma debe ser presentada ante la Contaduría General Departamental y Tribunal de Cuentas de la República (Artículo 211 literal C de la Constitución de la República).

Saluda a Ud. atentamente.

(Fdo) Cra. Zulma Casas Babba Contadora Central de la Junta Departamental de Florida.

RENDICION DE CUENTAS
EJERCICIO 2019
EJECUCION DEL PRESUPUESTO CON RELACION A LOS CREDITOS
Ejecución resumida a nivel de grupo
Ejecución a nivel de objeto
Ejecución por tipo de gasto
Trasposiciones e indexaciones
Compromisos de inversión no ejecutados al cierre del ejercicio
DEL MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES
Movimiento de fondos y valores
Descomposición del saldo de caja y bancos
Acta de arqueo
Certificación de saldos bancarios
Conciliación de saldo bancario
FONDOS A RENDIR CUENTAS Y BIENES EN CUSTODIA
OBLICACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS
Evolución de las obligaciones presupuestales impagas
Detalle de obligaciones presupuestales impagas
FONDOS INDISPONIBLES
EXISTENCIAS DE ACTIVOS
OTRAS INFORMACIONES
Cumplimiento de la Ley sobre accidentes de trabajo
Cantidad de arqueos realizados
Criterio de imputación de gastos
Partida doble
Detalle de los contratos de arrendamiento de obra
Ajustes
Informe jurídico
ESTADO DUODECIMOS
SITUACION EN MATERIA DE FONDOS

ESTADO: EJECUCION RESUMIDA A NIVEL DE GRUPO
0 48.783.731,00
1   16.967.149,00
2   10.029.801,00
3   11.736.038,00
5   242.783,00
8   0,00
TOTAL 87.759.502,00

ESTADO: EJECUCION A NIVEL DE OBJETO
NOMBRE OBJETO CREDITO EJECUTADO EJECUTADO TOTAL GASTADO GASTADO
AJUSTADO PAGADO IMPAGO EJECUTADO EN MAS EN MENOS
SERVICIOS PERSONALES 0 59.060.642 47.432.052 0 1.351.679 48.783.731 0 0 0 10.276.911
RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES 01 21.473.146 18.049.260 0 0 18.049.260 0 0 0 3.423.886
SUELDOS BASICOS DE CARGOS 011 21.473.146 18.049.260 0 18.049.260 0 3.423.886
RETRIBUCION PERSONAL CONTRATADO FUNCIONES PERMANENTES ´02 7.916.512 6.336.632 0 0 6.336.632 0 0 0 1.579.880
SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS ´021 7.916.512 6.336.632 0 6.336.632 0 1.579.880
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 04 8.041.153 6.936.881 0 0 6.936.881 0 0 0 1.104.272
COMPENSACIONES 042 5.734.236 4.884.990 0 0 4.884.990 0 0 0 849.246
PERMANENCIA A LA ORDEN 042.014 4.884.737 4.054.389 0 4.054.389 0 830.348
POR FUNCIONES DISTINTAS A LAS DEL CARGO 042.034 849.499 830.601 0 830.601 0 18.898
ANTIGÜEDAD 044 2.096.399 1.844.277 0 1.844.277 0 252.122
COMPLEMENTOS-QUEBRANTO DE CAJA 045 85.073 85.073 0 85.073 0 0
SUBROGACION Y ACEFALIAS 046 125.445 122.541 0 122.541 0 2.904
RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES 05 4.101.504 3.309.023 0 0 3.309.023 0 0 0 792.481
LICENCIAS GENERADAS Y NO GOZADAS 053 528.029 319.117 0 319.117 0 208.912
BECAS DE TRABAJO Y PASANTIAS 057 335.161 302.642 0 302.642 0 32.519
SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO 059 3.238.314 2.687.264 0 2.687.264 0 551.050
BENEFICIOS AL PERSONAL 06 1.616.445 441.266 0 0 441.266 0 0 0 1.175.179
INDEMNIZACION POR RETIRO 063 1.616.445 441.266 0 441.266 0 1.175.179
BENEFICIOS FAMILIARES 07 7.214.909 6.413.814 0 21.253 6.435.067 0 0 0 779.842
PRIMA POR MATRIMONIO 071 44.614 0 0 0 0 44.614
HOGAR CONSTITUIDO 072 1.186.722 897.249 0 897.249 0 289.473
PRIMA POR NACIMIENTO 073 66.921 0 0 0 0 66.921
PRESTACIONES POR HIJO 074 1.077 0 0 0 0 1.077
PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO 075 100.381 0 0 0 0 100.381
PRESTACIONES POR SALARIO VACACIONAL 078 3.353.133 3.082.754 0 3.082.754 0 270.379
OTROS BENEFICIOS FAMILIARES 079 2.462.061 2.433.811 21.253 2.455.064 0 6.997
CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES 08 8.696.973 5.945.176 0 1.330.426 7.275.602 0 0 0 1.421.371
AP. PATR. SIST. SEG. SOCIAL S/RETRIBUCIONES 081 8.166.302 5.642.828 1.255.144 6.897.972 0 1.268.330
OTROS AP. PATRONALES SOBRE RETRIBUCIONES 082 414.725 256.849 67.282 324.131 0 90.594
OTRAS CARGAS LEGALES S/ SERV. PERSONALES 089 115.946 45.499 8.000 53.499 0 62.447
BIENES DE CONSUMO 1 20.767.480 16.758.563 0 208.586 16.967.149 0 0 0 3.800.331
PROD. ALIMENTIC., AGROPECUARIOS Y FORESTALES 11 1.243.267 653.961 0 28.351 682.312 0 0 0 560.955
ALIMENTOS PARA PERSONAS 111 1.129.841 606.021 28.351 634.372 0 495.469
OTROS 119 113.426 47.940 0 47.940 0 65.486
P.TEXTILES,PREN.DE VESTIR, ART. DE CUERO Y SIM. 12 349.318 204.287 0 0 204.287 0 0 0 145.031
HILADOS Y TELAS 121 5.806 158 0 158 0 5.648
PRENDAS DE VESTIR 122 341.190 204.129 0 204.129 0 137.061
CUERO, PIELES Y SIMILARES 124 1.161 0 0 0 0 1.161
OTROS 129 1.161 0 0 0 0 1.161
PRODUCTOS DE PAPEL, LIBROS E IMPRESOS 13 902.077 593.207 0 25.473 618.680 0 0 0 283.397
PAPELES DE OFICINA 131 111.829 53.565 0 53.565 0 58.264
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 132 346.111 336.000 0 336.000 0 10.111
FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES 133 5.783 980 0 980 0 4.803
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 134 415.470 196.392 25.473 221.865 0 193.605
LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES 135 11.385 3.000 0 3.000 0 8.385
ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS 136 11.499 3.270 0 3.270 0 8.229
PRODUCTOS ENERGETICOS 14 16.917.289 14.745.207 0 154.262 14.899.469 0 0 0 2.017.820
COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO 141 16.912.660 14.743.817 154.262 14.898.079 0 2.014.581
SUPERGAS 143 4.629 1.390 0 1.390 0 3.239
PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y CONEXOS 15 59.025 7.630 0 0 7.630 0 0 0 51.395
LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO 151 5.806 185 0 185 0 5.621
PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS 152 3.417 2.448 0 2.448 0 969
COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS 154 23.130 4.200 0 4.200 0 18.930
PRODUCTOS PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES 156 3.451 797 0 797 0 2.654
ARTICULOS DE CAUCHO 157 23.221 0 0 0 0 23.221
PRODUCTOS MINERALES 16 340.255 9.650 0 500 10.150 0 0 0 330.105
PRODUCTOS DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES 161 5.806 0 0 0 0 5.806
PRODUCTOS DE VIDRIO 162 22.885 7.820 500 8.320 0 14.565
MATERIALES DE CONSTRUCCION 163 311.564 1.830 0 1.830 0 309.734
PRODUCTOS METALICOS 17 290.207 188.290 0 0 188.290 0 0 0 101.917
PRODUCTOS BASICOS DE HIERRO Y ACERO 171 287.909 187.162 0 187.162 0 100.747
OTROS 179 2.298 1.128 0 1.128 0 1.170
OTROS BIENES DE CONSUMO 19 666.042 356.331 0 0 356.331 0 0 0 309.711
UTILES DE OFICINA 191 170.382 23.863 0 23.863 0 146.519
ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 192 66.734 62.467 0 62.467 0 4.267
ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS 193 22.702 13.527 0 13.527 0 9.175
ART EDUC, CULT, DEPORT Y RECREATIVOS 195 56.530 27.137 0 27.137 0 29.393
UTILES DE COCINA Y COMEDOR 196 5.719 5.199 0 5.199 0 520
ART. Y ACCES. DE INFORMATICA 197 224.637 122.648 0 122.648 0 101.989
REPUESTOS Y ACCESORIOS 198 5.806 0 0 0 0 5.806
OTROS 199 113.532 101.490 0 101.490 0 12.042
SERVICIOS NO PERSONALES 2 13.154.404 9.225.546 0 804.255 10.029.801 0 139.206 0 3.263.809
SERVICIOS BASICOS 21 1.792.133 1.006.069 0 192.650 1.198.719 0 0 0 593.414
TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES 211 1.484.022 795.496 176.900 972.396 0 511.626
AGUA 212 61.732 43.558 2.750 46.308 0 15.424
ELECTRICIDAD 213 246.379 167.015 13.000 180.015 0 66.364
PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES 22 1.666.371 1.419.470 0 259.646 1.679.116 0 36.176 0 23.431
PUBLICIDAD 221 1.556.338 1.332.868 259.646 1.592.514 36.176 0
IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERN. 223 110.033 86.602 0 86.602 0 23.431
PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO 23 4.424.087 3.393.523 0 0 3.393.523 0 39.591 0 1.070.155
PASAJES DENTRO DEL PAIS 231 11.487 5.772 0 5.772 0 5.715
PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS 232 343.140 141.055 0 141.055 0 202.085
VIATICOS DENTRO DEL PAIS 234 3.387.962 2.653.675 0 2.653.675 0 734.287
VIATICOS FUERA DEL PAIS 235 627.114 499.046 0 499.046 0 128.068
OTROS GASTOS DE TRASLADO 239 54.384 93.975 0 93.975 39.591 0
TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEM. Y ALMACEN. 24 66.512 55.475 0 0 55.475 0 4.354 0 15.391
FLETES Y OTROS GTOS. CONTRAT. DENTRO DEL PAIS 245 1.136 5.490 0 5.490 4.354 0
CORRESPONDENCIA, ENCOM. CONTRAT. D/ DEL PAIS 247 65.376 49.985 0 49.985 0 15.391
ARRENDAMIENTOS 25 960.578 796.914 0 5.670 802.584 0 0 0 157.994
DE INMUEBLES DENTRO DEL PAIS 251 671.923 622.184 5.670 627.854 0 44.069
DE INMUEBLES CONTRATADOS FUERA DEL PAIS 252 228.289 174.191 0 174.191 0 54.098
DE EQUIPOS DE OFICINA 254 58.044 539 0 539 0 57.505
DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES 257 1.161 0 0 0 0 1.161
OTROS 259 1.161 0 0 0 0 1.161
TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES 26 169.749 110.948 0 4.153 115.101 0 0 0 54.648
PRIMAS Y OTROS GTOS. DE SEG. CONTR. D/DEL PAIS 264 123.158 76.930 4.153 81.083 0 42.075
COMISIONES BANCARIAS DENTRO DEL PAIS 266 45.430 34.018 0 34.018 0 11.412
OTROS 269 1.161 0 0 0 0 1.161
SERV. P/MANTENIMIENTO, REPARACIONES MENORES Y LIMPIEZA 27 1.637.196 1.138.588 0 125.151 1.263.739 0 0 0 373.457
DE INMUEBLES E INSTALACIONES 271 537.872 175.087 125.151 300.238 0 237.634
DE AUTOMOTORES 273 275.226 159.822 0 159.822 0 115.404
DE MOBILIARIO, EQU. DE OFICINA Y COMPUTACION 275 159.938 155.683 0 155.683 0 4.255
DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 278 652.775 637.596 0 637.596 0 15.179
OTROS 279 11.385 10.400 0 10.400 0 985
SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS 28 1.571.027 757.583 0 6.000 763.583 0 0 0 807.444
PROFESIONALES Y TECNICOS 282 890.157 89.864 6.000 95.864 0 794.293
SERVICIOS DE CAPACITACION 284 8.562 0 0 0 0 8.562
OTROS 289 672.308 667.719 0 667.719 0 4.589
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 29 866.751 546.976 0 210.985 757.961 0 59.085 0 167.875
SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA 291 371.713 426.246 4.552 430.798 59.085 0
CONTR DE EQUIPOS, SALAS Y CONEXOS 292 987 0 0 0 0 987
SERVICIOS DE ALIMENTACION 294 348.335 200.763 200.763 147.572
OTROS 299 145.716 120.730 5.670 126.400 19.316
BIENES DE USO 3 8.234.135 11.639.849 0 96.189 11.736.038 0 5.169.866 0 1.667.963
MAQUINAS, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA 32 660.101 1.021.386 0 0 1.021.386 0 383.533 0 22.248
EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES 322 1.161 0 0 0 0 1.161
EQUIPOS DE INFORMATICA 323 172.574 163.098 0 163.098 0 9.476
EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORA Y SIM. 324 11.611 0 0 0 0 11.611
EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO 325 54.871 212.397 0 212.397 157.526 0
MOBILIARIOS DE OFICINA 326 364.042 530.518 0 530.518 166.476 0
OTROS 329 55.842 115.373 0 115.373 59.531 0
EQUIPAMIENTO EDUCACIONAL, CULTURAS Y RECR. 34 266.685 352.788 0 0 352.788 0 86.103 0 0
EQ. AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES 341 266.685 352.788 0 352.788 86.103 0
EQU. DE TRANSPORTE, TRAC., ELEVAC. Y COMUNIC. 35 1.632.327 0 0 0 0 0 0 0 1.632.327
OTROS VEHICULOS AUTOMOVILES 353 1.631.166 0 0 0 0 1.631.166
EQUIPOS DE COMUNICACIONES 358 1.161 0 0 0 0 0 1.161
MOTORES Y REPUESTOS MAYORES 36 11.611 0 0 0 0 0 0 0 11.611
PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 362 5.805 0 0 0 0 5.805
EQUIPOS DE TRANSPORTE 365 5.806 0 0 0 0 5.806
CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y REP. MAYORES 38 5.606.699 10.210.740 0 96.189 10.306.929 0 4.700.230 0 0
OTRAS EDIFICACIONES 382 5.606.699 10.210.740 96.189 10.306.929 4.700.230 0
OTROS BIENES DE USO 39 56.712 54.935 0 0 54.935 0 0 0 1.777
PROGRAMAS DE COMPUTACION Y SIMILARES 393 56.712 54.935 0 54.935 0 1.777
TRANSFERENCIAS 5 568.550 242.783 0 0 242.783 0 0 0 325.767
TRANSF.CORR. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 55 568.550 242.783 0 0 242.783 0 0 0 325.767
TRANSF.CORR. A OTRAS INSTIT.SIN FINES DE LUCRO 559 568.550 242.783 0 242.783 0 325.767
CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS 8 58.056 0 0 0 0 0 0 0 58.056
OTRAS AMORTIZACIONES DE DEUDA 89 58.056 0 0 0 0 0 0 0 58.056
OTRAS AMORTIZACIONES DE DEUDA 891 58.056 0 0 0 0 58.056
T O T A L E S 101.843.267 85.298.793 0 2.460.709 87.759.502 0 5.309.072 0 19.392.837

ESTADO: EJECUCION POR TIPO DE GASTO
Concepto Crédito Ejecutado No Gastado en Gastado en
Ajustado Ejecutado más % menos %
Retribuciones Personales 59.060.642 48.783.731 10.276.911 0 17
Gastos Funcionamiento 34.548.490 27.239.733 7.308.757 0 21
Inversiones 8.234.135 11.736.038 -3.501.903 43 0
Total 101.843.267 87.759.502 14.083.765 43 39

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES
OBJETO CREDITO INDEXACIONES TRASPOSICIONES CREDITO
ORIGINAL AJUSTADO
0 56.684.235 2.376.407 0 59.060.642
01 20.719.483 873.663 -120.000 21.473.146
011 20.719.483 873.663 -120.000 21.473.146
´02 7.883.188 336.324 -303.000 7.916.512
´021 7.883.188 336.324 -303.000 7.916.512
04 7.610.307 310.846 120.000 8.041.153
042 5.394.687 219.549 120.000 5.734.236
042.014 4.689.717 195.020 4.884.737
042.034 704.970 24.529 120.000 849.499
044 2.014.200 82.199 2.096.399
045 80.568 4.505 85.073
046 120.852 4.593 125.445
05 3.888.554 212.950 0 4.101.504
053 503.550 24.479 528.029
057 322.272 12.889 335.161
059 3.062.732 175.582 3.238.314
06 1.510.650 105.795 0 1.616.445
063 1.510.650 105.795 1.616.445
07 6.731.293 180.616 303.000 7.214.909
071 41.694 2.920 44.614
072 1.136.154 50.568 1.186.722
073 62.541 4.380 66.921
074 1.007 70 1.077
075 93.811 6.570 100.381
078 3.281.176 71.957 3.353.133
079 2.114.910 44.151 303.000 2.462.061
08 8.340.760 356.213 0 8.696.973
081 7.833.999 332.303 8.166.302
082 395.980 18.745 414.725
089 110.781 5.165 115.946
1 19.854.501 912.979 0 20.767.480
11 1.187.572 55.695 0 1.243.267
111 1.079.611 50.230 1.129.841
119 107.961 5.465 113.426
12 331.441 17.877 0 349.318
121 5.398 408 5.806
122 323.883 17.307 341.190
124 1.080 81 1.161
129 1.080 81 1.161
13 642.369 29.708 230.000 902.077
131 107.961 3.868 111.829
132 107.961 8.150 230.000 346.111
133 5.398 385 5.783
134 399.457 16.013 415.470
135 10.796 589 11.385
136 10.796 703 11.499
14 16.198.486 718.803 0 16.917.289
141 16.194.168 718.492 16.912.660
143 4.318 311 4.629
15 55.060 3.965 0 59.025
151 5.398 408 5.806
152 3.239 178 3.417
154 21.592 1.538 23.130
156 3.239 212 3.451
157 21.592 1.629 23.221
16 530.540 39.715 -230.000 340.255
161 5.398 408 5.806
162 21.592 1.293 22.885
163 503.550 38.014 -230.000 311.564
17 272.062 18.145 0 290.207
171 269.903 18.006 287.909
179 2.159 139 2.298
19 636.971 29.071 0 666.042
191 161.942 8.440 170.382
192 64.777 1.957 66.734
193 21.592 1.110 22.702
195 53.981 2.549 56.530
196 5.398 321 5.719
197 215.922 8.715 224.637
198 5.398 408 5.806
199 107.961 5.571 113.532
2 12.576.069 578.335 0 13.154.404
21 1.808.349 71.784 -88.000 1.792.133
211 1.511.456 60.566 -88.000 1.484.022
212 59.379 2.353 61.732
213 237.514 8.865 246.379
22 1.187.572 43.799 435.000 1.666.371
221 1.079.611 41.727 435.000 1.556.338
223 107.961 2.072 110.033
23 4.221.279 202.808 0 4.424.087
231 10.796 691 11.487
232 323.883 19.257 343.140
234 3.238.833 149.129 3.387.962
235 593.786 33.328 627.114
239 53.981 403 54.384
24 55.061 1.451 10.000 66.512
245 1.080 56 1.136
247 53.981 1.395 10.000 65.376
25 865.849 34.729 60.000 960.578
251 593.786 18.137 60.000 671.923
252 215.922 12.367 228.289
254 53.981 4.063 58.044
257 1.080 81 1.161
259 1.080 81 1.161
26 173.818 5.931 -10.000 169.749
264 129.553 3.605 -10.000 123.158
266 43.185 2.245 45.430
269 1.080 81 1.161
27 1.748.648 84.048 -195.500 1.637.196
271 604.260 43.612 -110.000 537.872
273 269.903 5.323 275.226
275 107.961 1.977 50.000 159.938
278 755.728 32.547 -135.500 652.775
279 10.796 589 11.385
28 1.619.417 86.610 -135.000 1.571.027
282 863.689 61.468 -35.000 890.157
284 107.961 601 -100.000 8.562
289 647.767 24.541 672.308
29 896.076 47.175 -76.500 866.751
291 32.388 3.825 335.500 371.713
292 431.844 16.143 -447.000 987
294 323.883 24.452 348.335
299 107.961 2.755 35.000 145.716
3 8.121.480 112.655 0 8.234.135
32 335.760 14.341 310.000 660.101
322 1.080 81 1.161
323 161.941 10.633 172.574
324 10.796 815 11.611
325 53.981 890 54.871
326 53.981 61 310.000 364.042
329 53.981 1.861 55.842
34 21.592 93 245.000 266.685
341 21.592 93 245.000 266.685
35 2.160.302 27.025 -555.000 1.632.327
353 2.159.222 26.944 -555.000 1.631.166
358 1.080 81 1.161
36 10.796 815 0 11.611
362 5.398 407 5.805
365 5.398 408 5.806
38 5.539.050 67.649 0 5.606.699
382 5.539.050 67.649 5.606.699
39 53.980 2.732 0 56.712
393 53.980 2.732 56.712
5 539.806 28.744 0 568.550
55 539.806 28.744 0 568.550
559 539.806 28.744 568.550
8 53.981 4.075 0 58.056
89 53.981 4.075 0 58.056
891 53.981 4.075 58.056
T O T A L 97.830.072 4.013.195 0 101.843.267

ESTADO: MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES
MOVIMIENTO DE FONDOS
SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR DE CAJA, BANCOS Y VALORES 13.285.954
INGRESOS
PRESUPUESTALES 87.013.331
EXTRAPRESUPUESTALES 0
INDISPONIBLES 15.325.030
FINANCIEROS 109.030 102.447.391
TOTAL INGRESOS
EGRESOS
PRESUPUESTALES DEL EJERCICIO 85.298.793
PAGO DE OPIS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2.421.502
EXTRAPRESUPUESTALES
INDISPONIBLES 15.780.649 103.500.944
TOTAL EGRESOS
SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE CAJA, BANCOS Y VALORES 12.232.401

DESCOMPOSICION DEL SALDO DE CAJA Y BANCO
CAJA 47.169,00
CAJA CHICA 0,00
TOTAL CAJAS 47.169,00
BANCOS
B.R.O.U. CTA 001527607-00003 12.185.232,00
TOTAL BANCOS 12.185.232,00
VALORES
VALORES 0,00
TOTAL VALORES 0,00
SALDO DE CAJA, BANCOS Y VALORES AL CIERRE 12.232.401,00
Se deja expresa constancia de que el presente Estado comprende la totalidad de las
cuentas bancarias y cajas de la Junta Departamental de Florida.

actabanco

conciliacion

ESTADO:FONDOS A RENDIR CUENTA
Y BIENES EN CUSTODIA
Bienes de empresas privadas utilizados en esta Junta:
Fotocopiadora Panasonic KX 6020 MC
Central telefónica Panasonic KXT7730
Dispensador de Café Coffe Cuba code d/4,697

ESTADO: EVOLUCION DE LAS OBLIGACIONES
PRESUPUESTALES IMPAGAS
AÑO SALDO AL GENERADO PAGADO EN AJUSTES QUE AJUSTES QUE SALDO AL
INICIO EN EJERCICIO EJERCICIO AFECTAN NO AFECTAN CIERRE
RESULTADOS RESULTADOS
2018 2.521.502 0 2.421.502 100.000 (*) 0 0
2019 0 2.460.709 0 0 8.700 2.452.009
TOTALES 2.521.502 2.460.709 2.421.502 100.000 8.700 2.452.009
(*) RESOLUCION DE PRESIDENCIA N° 1447.05.19 DE FECHA 16.07.19
DEJAR SIN EFECTO EL PAGO ATENTO A QUE NO SE REALIZARON
LOS TRABAJOS PACTADOS
Se recibió en la caja el pago de Sres Ediles por tickets cena. El pago al acreedor que realizó el servicio, se realizará en el ejercicio siguiente.
(**)

ESTADO: DETALLE DE OBLIGACIONES
PRESUPUESTALES IMPAGAS
AÑO 2019 OBJETO $
G. PECORA - REINTEGRO DE GASTOS 141 7.863,00
APORTE DE EDILES A PART. POLITICOS 141 102.439,00
DESC. DE REINT. A G. PECORA P/GASTO TELEFONO 141 165,00
UTE 213 13.000,00
OSE 212 2.750,00
ANTEL 211 176.900,00
BSE ´089 8.000,00
BSE 264 4.153,00
BPS ´081 1.255.144,00
BHU ´082 67.282,00
HIPARCO 291 1.300,00
MI VIDRIERIA 162 500,00
FERNANDO VIERA 282 6.000,00
COMEF ´079 21.253,00
DIARIO EL HERALDO 221 12.322,00
DIARIO EL HERALDO 134 2.750,00
HOTEL ESPAÑOL 251 2.900,00
PASTORINI CAULA, WALDEMAR SRL 221 11.000,00
PERIODICO CAMBIOS 221 2.500,00
PERIODICO CAMBIOS 134 810,00
PASTORINI PABLO 134 5.000,00
MUNDO TECO 271 125.151,00
SEGURIDAD Y SERVICIOS SC 291 3.252,00
FORJASUL SA 251 2.770,00
AGUIAR ALVARO 221 2.200,00
AGUIAR ALVARO 134 2.000,00
SERYGRAFY 221 15.860,00
DIARIO EL PAIS SA 134 2.913,00
TV FKIRUDA SRL 221 13.420,00
ASOCIACION CIVIL LATORRE 221 8.000,00
ZITTO CABRERA TEOFANIS 221 35.624,00
SARANDI FM 221 10.000,00
TV CABLE SARANDI 221 5.000,00
TV+ 221 5.000,00
FTC 92,3 FM 221 30.000,00
FIERRO ALANIS ENRIQUE 111 28.351,00
SANNER MAURICIO 221 3.660,00
Z COMUNICACIONES 221 7.320,00
FERRERO HERNAN 221 6.100,00
IMPACTO DEPORTIVO 221 4.000,00
CASUPA 90,3 221 3.500,00
SAN RAMON FM 91,3 221 2.500,00
CUELLO SANTIAGO 294 200.763,00
PROGR. DALO POR HECHO 221 8.000,00
ABELENDA ABEL 382 96.189,00
SISCONVE ANCAP 299 5.670,00
SISCONVE ANCAP 141 43.795,00
FTC 221 17.080,00
FLORIDA SPORT TVF 221 6.100,00
FUTBOL PARA TODO EL DEPARTAMENTO 221 9.760,00
FLORIDADIARIO 221 3.000,00
ANPI COCKTAIL TV 221 5.000,00
FM SARANDI DIGITAL 102,3 221 2.200,00
SALRA Y ALVAREZ 221 18.300,00
TV+ MEJOR DICHO 221 12.200,00
ALANIS MARY 134 12.000,00
SUMA 2.460.709,00

FONDOS INDISPONIBLES
.
ACREEDOR SALDO RETENIDO PAGADO AJUSTES SALDO ANTIGÜEDAD
INICIAL FINAL
RETENCIONES SOBRE SUELDOS
MONTEPIO 1.420.042,00 5.347.077,00 5.756.269,00 0,00 1.010.850,00 NOV-DIC
I.R.P.F. 1.293.583,00 5.089.935,00 5.423.917,00 0,00 959.601,00 NOV-DIC
RET. JUDICIAL 0,00 471.216,00 471.216,00 0,00 0,00
BROU- SERV. SOCIAL 0,00 609.924,00 548.630,00 0,00 61.294,00 DICIEMBRE
B.R.O.U PREST UI 0,00 1.694.597,00 1.559.459,00 0,00 135.138,00 DICIEMBRE
B.H.U. 17.762,00 222.996,00 221.505,00 0,00 19.253,00 DICIEMBRE
CGN 0,00 563.728,00 563.728,00 0,00 0,00
A.N.D.A. 0,00 628.309,00 583.280,00 0,00 45.029,00 DICIEMBRE
A.FU.LE.COM FLORIDA 0,00 38.250,00 35.250,00 0,00 3.000,00 DICIEMBRE
A.D.E.O.M. 0,00 7.756,00 7.089,00 0,00 667,00 DICIEMBRE
C.A.Y.C.P.A. 0,00 188.362,00 171.285,00 0,00 17.077,00 DICIEMBRE
SILVERTAN 0,00 196.991,00 179.713,00 0,00 17.278,00 DICIEMBRE
COOPERATIVA POLICIAL 0,00 2.016,00 1.823,00 0,00 193,00 DICIEMBRE
COFAC 0,00 74.703,00 70.041,00 0,00 4.662,00 DICIEMBRE
DTO LEY 18.845 0,00 168.600,00 168.600,00 0,00 0,00
DTO BROU CA 1573085-00005 0,00 5.624,00 5.624,00 0,00 0,00
OTROS
QUEBRANTO 26.436,00 14.946,00 13.220,00 0,00 28.162,00 DICIEMBRE
TOTALES 2.757.823,00 15.325.030,00 15.780.649,00 0,00 2.302.204,00 zcasas:

OTRAS INFORMACIONES

Criterio de imputación de gastos: Devengado

Cambios de criterio en la contabilidad: No se produjeron

Cumplimiento de la ley de accidentes de trabajo: B.S.E. – Póliza 5224020

Fundamentos de ajustes realizados que afectan resultados de ejercicios anteriores: Resolución de Presidencia n° 1447.05.19 de fecha 16.07.19: Dejar sin efecto el pago atento a que no se realizaron los trabajos pactados.

Detalle de contratos de arrendamientos de obra vigentes:

Importe mensual al 31/12/2019: $ 45.047 (IVA incluido)

Funciones: limpieza y vigilancia

Importe mensual al 31/12/2019: $ 45.047 (IVA incluido)

Funciones: Según contrato: limpieza y vigilancia; tareas reales asignadas: Relaciones públicas.

Arqueos realizados: 13 arqueos en caja de Tesorería y 13 en la Caja Chica, en ambos casos 12 fueron sorpresivos, excepto el de fin de ejercicio.

Se adjunta en formato electrónico archivos de indexaciones y trasposiciones realizadas en el ejercicio.

ESTADO DUODECIMOS
MES TRANSFERENCIAS BPS IRPF FNV OTROS INGRESOS
ENERO 5.900.000 1.897.754 761.721
FEBRERO 0 0 0
MARZO 5.796.909 2263032 1332061
ABRIL 5.900.000 940108 422970 0
MAYO 5.900.000 940.622 343.135 108.228
JUNIO 1.500.000 0
JULIO 9.200.000 54665
AGOSTO 4.600.000 3.311.831 1.100.457
SETIEMBRE 4.900.000
OCTUBRE 5.900.000 1.897.885 961.766
NOVIEMBRE 5900000 1861888 710589
DICIEMBRE 7859528 148182
TOTALES $ 63.356.437 13.113.120 5.632.699 311.075 0
NOTA: LOS PAGOS DE BPS, IRPF Y FNV SON DESCONTADOS POR LA INTENDENCIA
DE LAS PARTIDAS A ENTREGAR POR DUODECIMO

SITUACION EN MATERIA DE FONDOS
SALDO DE CAJA Y BANCOS DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL     12.232.401
Menos:
Obligaciones presupuestales impagas $ 2.460.709
Indisponibles a pagar $ 2.302.204
Total de saldos a pagar $ 4.762.913
SALDO A FAVOR DE INTENDENCIA $ 7.469.488

LA SECRETARÍA

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