Distribuido Nº 09/20.
Florida, 13 de febrero de 2020.
Sr. (a) Edil (a) Departamental.
Presente.
Remito a v/conocimiento Rendición de Cuentas del Organismo Ejercicio 2019 remitida al Tribunal de Cuentas de la República, a efectos de que se expida sobre el tema.
A estudio en: Comisión de Hacienda.
Ref: Rendición de Cuentas del Organismo Ejercicio 2019.
Florida, 11 de febrero de 2020.
Sr. Presidente de la Junta Departamental
Don Ignacio Costa Oficio ZC N°3/2020.-
Presente.-
Dando cumplimiento a lo establecido en el Título IV del TOCAF y Resoluciones del Tribunal de Cuentas, remito a Ud. texto de la Rendición de Cuentas del Organismo correspondiente al Ejercicio 2019.
La misma debe ser presentada ante la Contaduría General Departamental y Tribunal de Cuentas de la República (Artículo 211 literal C de la Constitución de la República).
Saluda a Ud. atentamente.
(Fdo) Cra. Zulma Casas Babba Contadora Central de la Junta Departamental de Florida.
RENDICION DE CUENTAS | |||||
EJERCICIO 2019 | |||||
EJECUCION DEL PRESUPUESTO CON RELACION A LOS CREDITOS | |||||
Ejecución resumida a nivel de grupo | |||||
Ejecución a nivel de objeto | |||||
Ejecución por tipo de gasto | |||||
Trasposiciones e indexaciones | |||||
Compromisos de inversión no ejecutados al cierre del ejercicio | |||||
DEL MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES | |||||
Movimiento de fondos y valores | |||||
Descomposición del saldo de caja y bancos | |||||
Acta de arqueo | |||||
Certificación de saldos bancarios | |||||
Conciliación de saldo bancario | |||||
FONDOS A RENDIR CUENTAS Y BIENES EN CUSTODIA | |||||
OBLICACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS | |||||
Evolución de las obligaciones presupuestales impagas | |||||
Detalle de obligaciones presupuestales impagas | |||||
FONDOS INDISPONIBLES | |||||
EXISTENCIAS DE ACTIVOS | |||||
OTRAS INFORMACIONES | |||||
Cumplimiento de la Ley sobre accidentes de trabajo | |||||
Cantidad de arqueos realizados | |||||
Criterio de imputación de gastos | |||||
Partida doble | |||||
Detalle de los contratos de arrendamiento de obra | |||||
Ajustes | |||||
Informe jurídico | |||||
ESTADO DUODECIMOS | |||||
SITUACION EN MATERIA DE FONDOS |
ESTADO: EJECUCION RESUMIDA A NIVEL DE GRUPO | ||
0 | 48.783.731,00 | |
1 | 16.967.149,00 | |
2 | 10.029.801,00 | |
3 | 11.736.038,00 | |
5 | 242.783,00 | |
8 | 0,00 | |
TOTAL | 87.759.502,00 |
ESTADO: EJECUCION A NIVEL DE OBJETO | |||||||||||||
NOMBRE | OBJETO | CREDITO | EJECUTADO | EJECUTADO | TOTAL | GASTADO | GASTADO | ||||||
AJUSTADO | PAGADO | IMPAGO | EJECUTADO | EN MAS | EN MENOS | ||||||||
SERVICIOS PERSONALES | 0 | 59.060.642 | 47.432.052 | 0 | 1.351.679 | 48.783.731 | 0 | 0 | 0 | 10.276.911 | |||
RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES | 01 | 21.473.146 | 18.049.260 | 0 | 0 | 18.049.260 | 0 | 0 | 0 | 3.423.886 | |||
SUELDOS BASICOS DE CARGOS | 011 | 21.473.146 | 18.049.260 | 0 | 18.049.260 | 0 | 3.423.886 | ||||||
RETRIBUCION PERSONAL CONTRATADO FUNCIONES PERMANENTES | ´02 | 7.916.512 | 6.336.632 | 0 | 0 | 6.336.632 | 0 | 0 | 0 | 1.579.880 | |||
SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS | ´021 | 7.916.512 | 6.336.632 | 0 | 6.336.632 | 0 | 1.579.880 | ||||||
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | 04 | 8.041.153 | 6.936.881 | 0 | 0 | 6.936.881 | 0 | 0 | 0 | 1.104.272 | |||
COMPENSACIONES | 042 | 5.734.236 | 4.884.990 | 0 | 0 | 4.884.990 | 0 | 0 | 0 | 849.246 | |||
PERMANENCIA A LA ORDEN | 042.014 | 4.884.737 | 4.054.389 | 0 | 4.054.389 | 0 | 830.348 | ||||||
POR FUNCIONES DISTINTAS A LAS DEL CARGO | 042.034 | 849.499 | 830.601 | 0 | 830.601 | 0 | 18.898 | ||||||
ANTIGÜEDAD | 044 | 2.096.399 | 1.844.277 | 0 | 1.844.277 | 0 | 252.122 | ||||||
COMPLEMENTOS-QUEBRANTO DE CAJA | 045 | 85.073 | 85.073 | 0 | 85.073 | 0 | 0 | ||||||
SUBROGACION Y ACEFALIAS | 046 | 125.445 | 122.541 | 0 | 122.541 | 0 | 2.904 | ||||||
RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES | 05 | 4.101.504 | 3.309.023 | 0 | 0 | 3.309.023 | 0 | 0 | 0 | 792.481 | |||
LICENCIAS GENERADAS Y NO GOZADAS | 053 | 528.029 | 319.117 | 0 | 319.117 | 0 | 208.912 | ||||||
BECAS DE TRABAJO Y PASANTIAS | 057 | 335.161 | 302.642 | 0 | 302.642 | 0 | 32.519 | ||||||
SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO | 059 | 3.238.314 | 2.687.264 | 0 | 2.687.264 | 0 | 551.050 | ||||||
BENEFICIOS AL PERSONAL | 06 | 1.616.445 | 441.266 | 0 | 0 | 441.266 | 0 | 0 | 0 | 1.175.179 | |||
INDEMNIZACION POR RETIRO | 063 | 1.616.445 | 441.266 | 0 | 441.266 | 0 | 1.175.179 | ||||||
BENEFICIOS FAMILIARES | 07 | 7.214.909 | 6.413.814 | 0 | 21.253 | 6.435.067 | 0 | 0 | 0 | 779.842 | |||
PRIMA POR MATRIMONIO | 071 | 44.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.614 | ||||||
HOGAR CONSTITUIDO | 072 | 1.186.722 | 897.249 | 0 | 897.249 | 0 | 289.473 | ||||||
PRIMA POR NACIMIENTO | 073 | 66.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.921 | ||||||
PRESTACIONES POR HIJO | 074 | 1.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.077 | ||||||
PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO | 075 | 100.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.381 | ||||||
PRESTACIONES POR SALARIO VACACIONAL | 078 | 3.353.133 | 3.082.754 | 0 | 3.082.754 | 0 | 270.379 | ||||||
OTROS BENEFICIOS FAMILIARES | 079 | 2.462.061 | 2.433.811 | 21.253 | 2.455.064 | 0 | 6.997 | ||||||
CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES | 08 | 8.696.973 | 5.945.176 | 0 | 1.330.426 | 7.275.602 | 0 | 0 | 0 | 1.421.371 | |||
AP. PATR. SIST. SEG. SOCIAL S/RETRIBUCIONES | 081 | 8.166.302 | 5.642.828 | 1.255.144 | 6.897.972 | 0 | 1.268.330 | ||||||
OTROS AP. PATRONALES SOBRE RETRIBUCIONES | 082 | 414.725 | 256.849 | 67.282 | 324.131 | 0 | 90.594 | ||||||
OTRAS CARGAS LEGALES S/ SERV. PERSONALES | 089 | 115.946 | 45.499 | 8.000 | 53.499 | 0 | 62.447 | ||||||
BIENES DE CONSUMO | 1 | 20.767.480 | 16.758.563 | 0 | 208.586 | 16.967.149 | 0 | 0 | 0 | 3.800.331 | |||
PROD. ALIMENTIC., AGROPECUARIOS Y FORESTALES | 11 | 1.243.267 | 653.961 | 0 | 28.351 | 682.312 | 0 | 0 | 0 | 560.955 | |||
ALIMENTOS PARA PERSONAS | 111 | 1.129.841 | 606.021 | 28.351 | 634.372 | 0 | 495.469 | ||||||
OTROS | 119 | 113.426 | 47.940 | 0 | 47.940 | 0 | 65.486 | ||||||
P.TEXTILES,PREN.DE VESTIR, ART. DE CUERO Y SIM. | 12 | 349.318 | 204.287 | 0 | 0 | 204.287 | 0 | 0 | 0 | 145.031 | |||
HILADOS Y TELAS | 121 | 5.806 | 158 | 0 | 158 | 0 | 5.648 | ||||||
PRENDAS DE VESTIR | 122 | 341.190 | 204.129 | 0 | 204.129 | 0 | 137.061 | ||||||
CUERO, PIELES Y SIMILARES | 124 | 1.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.161 | ||||||
OTROS | 129 | 1.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.161 | ||||||
PRODUCTOS DE PAPEL, LIBROS E IMPRESOS | 13 | 902.077 | 593.207 | 0 | 25.473 | 618.680 | 0 | 0 | 0 | 283.397 | |||
PAPELES DE OFICINA | 131 | 111.829 | 53.565 | 0 | 53.565 | 0 | 58.264 | ||||||
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 132 | 346.111 | 336.000 | 0 | 336.000 | 0 | 10.111 | ||||||
FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES | 133 | 5.783 | 980 | 0 | 980 | 0 | 4.803 | ||||||
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 134 | 415.470 | 196.392 | 25.473 | 221.865 | 0 | 193.605 | ||||||
LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES | 135 | 11.385 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 8.385 | ||||||
ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS | 136 | 11.499 | 3.270 | 0 | 3.270 | 0 | 8.229 | ||||||
PRODUCTOS ENERGETICOS | 14 | 16.917.289 | 14.745.207 | 0 | 154.262 | 14.899.469 | 0 | 0 | 0 | 2.017.820 | |||
COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO | 141 | 16.912.660 | 14.743.817 | 154.262 | 14.898.079 | 0 | 2.014.581 | ||||||
SUPERGAS | 143 | 4.629 | 1.390 | 0 | 1.390 | 0 | 3.239 | ||||||
PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y CONEXOS | 15 | 59.025 | 7.630 | 0 | 0 | 7.630 | 0 | 0 | 0 | 51.395 | |||
LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO | 151 | 5.806 | 185 | 0 | 185 | 0 | 5.621 | ||||||
PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS | 152 | 3.417 | 2.448 | 0 | 2.448 | 0 | 969 | ||||||
COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS | 154 | 23.130 | 4.200 | 0 | 4.200 | 0 | 18.930 | ||||||
PRODUCTOS PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES | 156 | 3.451 | 797 | 0 | 797 | 0 | 2.654 | ||||||
ARTICULOS DE CAUCHO | 157 | 23.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.221 | ||||||
PRODUCTOS MINERALES | 16 | 340.255 | 9.650 | 0 | 500 | 10.150 | 0 | 0 | 0 | 330.105 | |||
PRODUCTOS DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES | 161 | 5.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.806 | ||||||
PRODUCTOS DE VIDRIO | 162 | 22.885 | 7.820 | 500 | 8.320 | 0 | 14.565 | ||||||
MATERIALES DE CONSTRUCCION | 163 | 311.564 | 1.830 | 0 | 1.830 | 0 | 309.734 | ||||||
PRODUCTOS METALICOS | 17 | 290.207 | 188.290 | 0 | 0 | 188.290 | 0 | 0 | 0 | 101.917 | |||
PRODUCTOS BASICOS DE HIERRO Y ACERO | 171 | 287.909 | 187.162 | 0 | 187.162 | 0 | 100.747 | ||||||
OTROS | 179 | 2.298 | 1.128 | 0 | 1.128 | 0 | 1.170 | ||||||
OTROS BIENES DE CONSUMO | 19 | 666.042 | 356.331 | 0 | 0 | 356.331 | 0 | 0 | 0 | 309.711 | |||
UTILES DE OFICINA | 191 | 170.382 | 23.863 | 0 | 23.863 | 0 | 146.519 | ||||||
ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 192 | 66.734 | 62.467 | 0 | 62.467 | 0 | 4.267 | ||||||
ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 193 | 22.702 | 13.527 | 0 | 13.527 | 0 | 9.175 | ||||||
ART EDUC, CULT, DEPORT Y RECREATIVOS | 195 | 56.530 | 27.137 | 0 | 27.137 | 0 | 29.393 | ||||||
UTILES DE COCINA Y COMEDOR | 196 | 5.719 | 5.199 | 0 | 5.199 | 0 | 520 | ||||||
ART. Y ACCES. DE INFORMATICA | 197 | 224.637 | 122.648 | 0 | 122.648 | 0 | 101.989 | ||||||
REPUESTOS Y ACCESORIOS | 198 | 5.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.806 | ||||||
OTROS | 199 | 113.532 | 101.490 | 0 | 101.490 | 0 | 12.042 | ||||||
SERVICIOS NO PERSONALES | 2 | 13.154.404 | 9.225.546 | 0 | 804.255 | 10.029.801 | 0 | 139.206 | 0 | 3.263.809 | |||
SERVICIOS BASICOS | 21 | 1.792.133 | 1.006.069 | 0 | 192.650 | 1.198.719 | 0 | 0 | 0 | 593.414 | |||
TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES | 211 | 1.484.022 | 795.496 | 176.900 | 972.396 | 0 | 511.626 | ||||||
AGUA | 212 | 61.732 | 43.558 | 2.750 | 46.308 | 0 | 15.424 | ||||||
ELECTRICIDAD | 213 | 246.379 | 167.015 | 13.000 | 180.015 | 0 | 66.364 | ||||||
PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES | 22 | 1.666.371 | 1.419.470 | 0 | 259.646 | 1.679.116 | 0 | 36.176 | 0 | 23.431 | |||
PUBLICIDAD | 221 | 1.556.338 | 1.332.868 | 259.646 | 1.592.514 | 36.176 | 0 | ||||||
IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERN. | 223 | 110.033 | 86.602 | 0 | 86.602 | 0 | 23.431 | ||||||
PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO | 23 | 4.424.087 | 3.393.523 | 0 | 0 | 3.393.523 | 0 | 39.591 | 0 | 1.070.155 | |||
PASAJES DENTRO DEL PAIS | 231 | 11.487 | 5.772 | 0 | 5.772 | 0 | 5.715 | ||||||
PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS | 232 | 343.140 | 141.055 | 0 | 141.055 | 0 | 202.085 | ||||||
VIATICOS DENTRO DEL PAIS | 234 | 3.387.962 | 2.653.675 | 0 | 2.653.675 | 0 | 734.287 | ||||||
VIATICOS FUERA DEL PAIS | 235 | 627.114 | 499.046 | 0 | 499.046 | 0 | 128.068 | ||||||
OTROS GASTOS DE TRASLADO | 239 | 54.384 | 93.975 | 0 | 93.975 | 39.591 | 0 | ||||||
TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEM. Y ALMACEN. | 24 | 66.512 | 55.475 | 0 | 0 | 55.475 | 0 | 4.354 | 0 | 15.391 | |||
FLETES Y OTROS GTOS. CONTRAT. DENTRO DEL PAIS | 245 | 1.136 | 5.490 | 0 | 5.490 | 4.354 | 0 | ||||||
CORRESPONDENCIA, ENCOM. CONTRAT. D/ DEL PAIS | 247 | 65.376 | 49.985 | 0 | 49.985 | 0 | 15.391 | ||||||
ARRENDAMIENTOS | 25 | 960.578 | 796.914 | 0 | 5.670 | 802.584 | 0 | 0 | 0 | 157.994 | |||
DE INMUEBLES DENTRO DEL PAIS | 251 | 671.923 | 622.184 | 5.670 | 627.854 | 0 | 44.069 | ||||||
DE INMUEBLES CONTRATADOS FUERA DEL PAIS | 252 | 228.289 | 174.191 | 0 | 174.191 | 0 | 54.098 | ||||||
DE EQUIPOS DE OFICINA | 254 | 58.044 | 539 | 0 | 539 | 0 | 57.505 | ||||||
DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES | 257 | 1.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.161 | ||||||
OTROS | 259 | 1.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.161 | ||||||
TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES | 26 | 169.749 | 110.948 | 0 | 4.153 | 115.101 | 0 | 0 | 0 | 54.648 | |||
PRIMAS Y OTROS GTOS. DE SEG. CONTR. D/DEL PAIS | 264 | 123.158 | 76.930 | 4.153 | 81.083 | 0 | 42.075 | ||||||
COMISIONES BANCARIAS DENTRO DEL PAIS | 266 | 45.430 | 34.018 | 0 | 34.018 | 0 | 11.412 | ||||||
OTROS | 269 | 1.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.161 | ||||||
SERV. P/MANTENIMIENTO, REPARACIONES MENORES Y LIMPIEZA | 27 | 1.637.196 | 1.138.588 | 0 | 125.151 | 1.263.739 | 0 | 0 | 0 | 373.457 | |||
DE INMUEBLES E INSTALACIONES | 271 | 537.872 | 175.087 | 125.151 | 300.238 | 0 | 237.634 | ||||||
DE AUTOMOTORES | 273 | 275.226 | 159.822 | 0 | 159.822 | 0 | 115.404 | ||||||
DE MOBILIARIO, EQU. DE OFICINA Y COMPUTACION | 275 | 159.938 | 155.683 | 0 | 155.683 | 0 | 4.255 | ||||||
DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION | 278 | 652.775 | 637.596 | 0 | 637.596 | 0 | 15.179 | ||||||
OTROS | 279 | 11.385 | 10.400 | 0 | 10.400 | 0 | 985 | ||||||
SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS | 28 | 1.571.027 | 757.583 | 0 | 6.000 | 763.583 | 0 | 0 | 0 | 807.444 | |||
PROFESIONALES Y TECNICOS | 282 | 890.157 | 89.864 | 6.000 | 95.864 | 0 | 794.293 | ||||||
SERVICIOS DE CAPACITACION | 284 | 8.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.562 | ||||||
OTROS | 289 | 672.308 | 667.719 | 0 | 667.719 | 0 | 4.589 | ||||||
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 29 | 866.751 | 546.976 | 0 | 210.985 | 757.961 | 0 | 59.085 | 0 | 167.875 | |||
SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA | 291 | 371.713 | 426.246 | 4.552 | 430.798 | 59.085 | 0 | ||||||
CONTR DE EQUIPOS, SALAS Y CONEXOS | 292 | 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987 | ||||||
SERVICIOS DE ALIMENTACION | 294 | 348.335 | 200.763 | 200.763 | 147.572 | ||||||||
OTROS | 299 | 145.716 | 120.730 | 5.670 | 126.400 | 19.316 | |||||||
BIENES DE USO | 3 | 8.234.135 | 11.639.849 | 0 | 96.189 | 11.736.038 | 0 | 5.169.866 | 0 | 1.667.963 | |||
MAQUINAS, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA | 32 | 660.101 | 1.021.386 | 0 | 0 | 1.021.386 | 0 | 383.533 | 0 | 22.248 | |||
EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES | 322 | 1.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.161 | ||||||
EQUIPOS DE INFORMATICA | 323 | 172.574 | 163.098 | 0 | 163.098 | 0 | 9.476 | ||||||
EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORA Y SIM. | 324 | 11.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.611 | ||||||
EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO | 325 | 54.871 | 212.397 | 0 | 212.397 | 157.526 | 0 | ||||||
MOBILIARIOS DE OFICINA | 326 | 364.042 | 530.518 | 0 | 530.518 | 166.476 | 0 | ||||||
OTROS | 329 | 55.842 | 115.373 | 0 | 115.373 | 59.531 | 0 | ||||||
EQUIPAMIENTO EDUCACIONAL, CULTURAS Y RECR. | 34 | 266.685 | 352.788 | 0 | 0 | 352.788 | 0 | 86.103 | 0 | 0 | |||
EQ. AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES | 341 | 266.685 | 352.788 | 0 | 352.788 | 86.103 | 0 | ||||||
EQU. DE TRANSPORTE, TRAC., ELEVAC. Y COMUNIC. | 35 | 1.632.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.632.327 | |||
OTROS VEHICULOS AUTOMOVILES | 353 | 1.631.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.631.166 | ||||||
EQUIPOS DE COMUNICACIONES | 358 | 1.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.161 | |||||
MOTORES Y REPUESTOS MAYORES | 36 | 11.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.611 | |||
PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 362 | 5.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.805 | ||||||
EQUIPOS DE TRANSPORTE | 365 | 5.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.806 | ||||||
CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y REP. MAYORES | 38 | 5.606.699 | 10.210.740 | 0 | 96.189 | 10.306.929 | 0 | 4.700.230 | 0 | 0 | |||
OTRAS EDIFICACIONES | 382 | 5.606.699 | 10.210.740 | 96.189 | 10.306.929 | 4.700.230 | 0 | ||||||
OTROS BIENES DE USO | 39 | 56.712 | 54.935 | 0 | 0 | 54.935 | 0 | 0 | 0 | 1.777 | |||
PROGRAMAS DE COMPUTACION Y SIMILARES | 393 | 56.712 | 54.935 | 0 | 54.935 | 0 | 1.777 | ||||||
TRANSFERENCIAS | 5 | 568.550 | 242.783 | 0 | 0 | 242.783 | 0 | 0 | 0 | 325.767 | |||
TRANSF.CORR. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 55 | 568.550 | 242.783 | 0 | 0 | 242.783 | 0 | 0 | 0 | 325.767 | |||
TRANSF.CORR. A OTRAS INSTIT.SIN FINES DE LUCRO | 559 | 568.550 | 242.783 | 0 | 242.783 | 0 | 325.767 | ||||||
CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS | 8 | 58.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.056 | |||
OTRAS AMORTIZACIONES DE DEUDA | 89 | 58.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.056 | |||
OTRAS AMORTIZACIONES DE DEUDA | 891 | 58.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.056 | ||||||
T O T A L E S | 101.843.267 | 85.298.793 | 0 | 2.460.709 | 87.759.502 | 0 | 5.309.072 | 0 | 19.392.837 |
ESTADO: EJECUCION POR TIPO DE GASTO | |||||||
Concepto | Crédito | Ejecutado | No | Gastado en | Gastado en | ||
Ajustado | Ejecutado | más % | menos % | ||||
Retribuciones Personales | 59.060.642 | 48.783.731 | 10.276.911 | 0 | 17 | ||
Gastos Funcionamiento | 34.548.490 | 27.239.733 | 7.308.757 | 0 | 21 | ||
Inversiones | 8.234.135 | 11.736.038 | -3.501.903 | 43 | 0 | ||
Total | 101.843.267 | 87.759.502 | 14.083.765 | 43 | 39 |
TRASPOSICIONES E INDEXACIONES | ||||||||
OBJETO | CREDITO | INDEXACIONES | TRASPOSICIONES | CREDITO | ||||
ORIGINAL | AJUSTADO | |||||||
0 | 56.684.235 | 2.376.407 | 0 | 59.060.642 | ||||
01 | 20.719.483 | 873.663 | -120.000 | 21.473.146 | ||||
011 | 20.719.483 | 873.663 | -120.000 | 21.473.146 | ||||
´02 | 7.883.188 | 336.324 | -303.000 | 7.916.512 | ||||
´021 | 7.883.188 | 336.324 | -303.000 | 7.916.512 | ||||
04 | 7.610.307 | 310.846 | 120.000 | 8.041.153 | ||||
042 | 5.394.687 | 219.549 | 120.000 | 5.734.236 | ||||
042.014 | 4.689.717 | 195.020 | 4.884.737 | |||||
042.034 | 704.970 | 24.529 | 120.000 | 849.499 | ||||
044 | 2.014.200 | 82.199 | 2.096.399 | |||||
045 | 80.568 | 4.505 | 85.073 | |||||
046 | 120.852 | 4.593 | 125.445 | |||||
05 | 3.888.554 | 212.950 | 0 | 4.101.504 | ||||
053 | 503.550 | 24.479 | 528.029 | |||||
057 | 322.272 | 12.889 | 335.161 | |||||
059 | 3.062.732 | 175.582 | 3.238.314 | |||||
06 | 1.510.650 | 105.795 | 0 | 1.616.445 | ||||
063 | 1.510.650 | 105.795 | 1.616.445 | |||||
07 | 6.731.293 | 180.616 | 303.000 | 7.214.909 | ||||
071 | 41.694 | 2.920 | 44.614 | |||||
072 | 1.136.154 | 50.568 | 1.186.722 | |||||
073 | 62.541 | 4.380 | 66.921 | |||||
074 | 1.007 | 70 | 1.077 | |||||
075 | 93.811 | 6.570 | 100.381 | |||||
078 | 3.281.176 | 71.957 | 3.353.133 | |||||
079 | 2.114.910 | 44.151 | 303.000 | 2.462.061 | ||||
08 | 8.340.760 | 356.213 | 0 | 8.696.973 | ||||
081 | 7.833.999 | 332.303 | 8.166.302 | |||||
082 | 395.980 | 18.745 | 414.725 | |||||
089 | 110.781 | 5.165 | 115.946 | |||||
1 | 19.854.501 | 912.979 | 0 | 20.767.480 | ||||
11 | 1.187.572 | 55.695 | 0 | 1.243.267 | ||||
111 | 1.079.611 | 50.230 | 1.129.841 | |||||
119 | 107.961 | 5.465 | 113.426 | |||||
12 | 331.441 | 17.877 | 0 | 349.318 | ||||
121 | 5.398 | 408 | 5.806 | |||||
122 | 323.883 | 17.307 | 341.190 | |||||
124 | 1.080 | 81 | 1.161 | |||||
129 | 1.080 | 81 | 1.161 | |||||
13 | 642.369 | 29.708 | 230.000 | 902.077 | ||||
131 | 107.961 | 3.868 | 111.829 | |||||
132 | 107.961 | 8.150 | 230.000 | 346.111 | ||||
133 | 5.398 | 385 | 5.783 | |||||
134 | 399.457 | 16.013 | 415.470 | |||||
135 | 10.796 | 589 | 11.385 | |||||
136 | 10.796 | 703 | 11.499 | |||||
14 | 16.198.486 | 718.803 | 0 | 16.917.289 | ||||
141 | 16.194.168 | 718.492 | 16.912.660 | |||||
143 | 4.318 | 311 | 4.629 | |||||
15 | 55.060 | 3.965 | 0 | 59.025 | ||||
151 | 5.398 | 408 | 5.806 | |||||
152 | 3.239 | 178 | 3.417 | |||||
154 | 21.592 | 1.538 | 23.130 | |||||
156 | 3.239 | 212 | 3.451 | |||||
157 | 21.592 | 1.629 | 23.221 | |||||
16 | 530.540 | 39.715 | -230.000 | 340.255 | ||||
161 | 5.398 | 408 | 5.806 | |||||
162 | 21.592 | 1.293 | 22.885 | |||||
163 | 503.550 | 38.014 | -230.000 | 311.564 | ||||
17 | 272.062 | 18.145 | 0 | 290.207 | ||||
171 | 269.903 | 18.006 | 287.909 | |||||
179 | 2.159 | 139 | 2.298 | |||||
19 | 636.971 | 29.071 | 0 | 666.042 | ||||
191 | 161.942 | 8.440 | 170.382 | |||||
192 | 64.777 | 1.957 | 66.734 | |||||
193 | 21.592 | 1.110 | 22.702 | |||||
195 | 53.981 | 2.549 | 56.530 | |||||
196 | 5.398 | 321 | 5.719 | |||||
197 | 215.922 | 8.715 | 224.637 | |||||
198 | 5.398 | 408 | 5.806 | |||||
199 | 107.961 | 5.571 | 113.532 | |||||
2 | 12.576.069 | 578.335 | 0 | 13.154.404 | ||||
21 | 1.808.349 | 71.784 | -88.000 | 1.792.133 | ||||
211 | 1.511.456 | 60.566 | -88.000 | 1.484.022 | ||||
212 | 59.379 | 2.353 | 61.732 | |||||
213 | 237.514 | 8.865 | 246.379 | |||||
22 | 1.187.572 | 43.799 | 435.000 | 1.666.371 | ||||
221 | 1.079.611 | 41.727 | 435.000 | 1.556.338 | ||||
223 | 107.961 | 2.072 | 110.033 | |||||
23 | 4.221.279 | 202.808 | 0 | 4.424.087 | ||||
231 | 10.796 | 691 | 11.487 | |||||
232 | 323.883 | 19.257 | 343.140 | |||||
234 | 3.238.833 | 149.129 | 3.387.962 | |||||
235 | 593.786 | 33.328 | 627.114 | |||||
239 | 53.981 | 403 | 54.384 | |||||
24 | 55.061 | 1.451 | 10.000 | 66.512 | ||||
245 | 1.080 | 56 | 1.136 | |||||
247 | 53.981 | 1.395 | 10.000 | 65.376 | ||||
25 | 865.849 | 34.729 | 60.000 | 960.578 | ||||
251 | 593.786 | 18.137 | 60.000 | 671.923 | ||||
252 | 215.922 | 12.367 | 228.289 | |||||
254 | 53.981 | 4.063 | 58.044 | |||||
257 | 1.080 | 81 | 1.161 | |||||
259 | 1.080 | 81 | 1.161 | |||||
26 | 173.818 | 5.931 | -10.000 | 169.749 | ||||
264 | 129.553 | 3.605 | -10.000 | 123.158 | ||||
266 | 43.185 | 2.245 | 45.430 | |||||
269 | 1.080 | 81 | 1.161 | |||||
27 | 1.748.648 | 84.048 | -195.500 | 1.637.196 | ||||
271 | 604.260 | 43.612 | -110.000 | 537.872 | ||||
273 | 269.903 | 5.323 | 275.226 | |||||
275 | 107.961 | 1.977 | 50.000 | 159.938 | ||||
278 | 755.728 | 32.547 | -135.500 | 652.775 | ||||
279 | 10.796 | 589 | 11.385 | |||||
28 | 1.619.417 | 86.610 | -135.000 | 1.571.027 | ||||
282 | 863.689 | 61.468 | -35.000 | 890.157 | ||||
284 | 107.961 | 601 | -100.000 | 8.562 | ||||
289 | 647.767 | 24.541 | 672.308 | |||||
29 | 896.076 | 47.175 | -76.500 | 866.751 | ||||
291 | 32.388 | 3.825 | 335.500 | 371.713 | ||||
292 | 431.844 | 16.143 | -447.000 | 987 | ||||
294 | 323.883 | 24.452 | 348.335 | |||||
299 | 107.961 | 2.755 | 35.000 | 145.716 | ||||
3 | 8.121.480 | 112.655 | 0 | 8.234.135 | ||||
32 | 335.760 | 14.341 | 310.000 | 660.101 | ||||
322 | 1.080 | 81 | 1.161 | |||||
323 | 161.941 | 10.633 | 172.574 | |||||
324 | 10.796 | 815 | 11.611 | |||||
325 | 53.981 | 890 | 54.871 | |||||
326 | 53.981 | 61 | 310.000 | 364.042 | ||||
329 | 53.981 | 1.861 | 55.842 | |||||
34 | 21.592 | 93 | 245.000 | 266.685 | ||||
341 | 21.592 | 93 | 245.000 | 266.685 | ||||
35 | 2.160.302 | 27.025 | -555.000 | 1.632.327 | ||||
353 | 2.159.222 | 26.944 | -555.000 | 1.631.166 | ||||
358 | 1.080 | 81 | 1.161 | |||||
36 | 10.796 | 815 | 0 | 11.611 | ||||
362 | 5.398 | 407 | 5.805 | |||||
365 | 5.398 | 408 | 5.806 | |||||
38 | 5.539.050 | 67.649 | 0 | 5.606.699 | ||||
382 | 5.539.050 | 67.649 | 5.606.699 | |||||
39 | 53.980 | 2.732 | 0 | 56.712 | ||||
393 | 53.980 | 2.732 | 56.712 | |||||
5 | 539.806 | 28.744 | 0 | 568.550 | ||||
55 | 539.806 | 28.744 | 0 | 568.550 | ||||
559 | 539.806 | 28.744 | 568.550 | |||||
8 | 53.981 | 4.075 | 0 | 58.056 | ||||
89 | 53.981 | 4.075 | 0 | 58.056 | ||||
891 | 53.981 | 4.075 | 58.056 | |||||
T O T A L | 97.830.072 | 4.013.195 | 0 | 101.843.267 |
ESTADO: MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES | |||||||
MOVIMIENTO DE FONDOS | |||||||
SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR DE CAJA, BANCOS Y VALORES | 13.285.954 | ||||||
INGRESOS | |||||||
PRESUPUESTALES | 87.013.331 | ||||||
EXTRAPRESUPUESTALES | 0 | ||||||
INDISPONIBLES | 15.325.030 | ||||||
FINANCIEROS | 109.030 | 102.447.391 | |||||
TOTAL INGRESOS | |||||||
EGRESOS | |||||||
PRESUPUESTALES DEL EJERCICIO | 85.298.793 | ||||||
PAGO DE OPIS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 2.421.502 | ||||||
EXTRAPRESUPUESTALES | |||||||
INDISPONIBLES | 15.780.649 | 103.500.944 | |||||
TOTAL EGRESOS | |||||||
SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE CAJA, BANCOS Y VALORES | 12.232.401 |
DESCOMPOSICION DEL SALDO DE CAJA Y BANCO | ||||||
CAJA | 47.169,00 | |||||
CAJA CHICA | 0,00 | |||||
TOTAL CAJAS | 47.169,00 | |||||
BANCOS | ||||||
B.R.O.U. CTA 001527607-00003 | 12.185.232,00 | |||||
TOTAL BANCOS | 12.185.232,00 | |||||
VALORES | ||||||
VALORES | 0,00 | |||||
TOTAL VALORES | 0,00 | |||||
SALDO DE CAJA, BANCOS Y VALORES AL CIERRE | 12.232.401,00 | |||||
Se deja expresa constancia de que el presente Estado comprende la totalidad de las | ||||||
cuentas bancarias y cajas de la Junta Departamental de Florida. |
ESTADO:FONDOS A RENDIR CUENTA | |||
Y BIENES EN CUSTODIA | |||
Bienes de empresas privadas utilizados en esta Junta: | |||
Fotocopiadora | Panasonic | KX 6020 MC | |
Central telefónica Panasonic | KXT7730 | ||
Dispensador de Café Coffe Cuba | code d/4,697 |
ESTADO: EVOLUCION DE LAS OBLIGACIONES | |||||||||
PRESUPUESTALES IMPAGAS | |||||||||
AÑO | SALDO AL | GENERADO | PAGADO EN | AJUSTES QUE | AJUSTES QUE | SALDO AL | |||
INICIO | EN EJERCICIO | EJERCICIO | AFECTAN | NO AFECTAN | CIERRE | ||||
RESULTADOS | RESULTADOS | ||||||||
2018 | 2.521.502 | 0 | 2.421.502 | 100.000 | (*) | 0 | 0 | ||
2019 | 0 | 2.460.709 | 0 | 0 | 8.700 | 2.452.009 | |||
TOTALES | 2.521.502 | 2.460.709 | 2.421.502 | 100.000 | 8.700 | 2.452.009 | |||
(*) | RESOLUCION DE PRESIDENCIA N° 1447.05.19 DE FECHA 16.07.19 | ||||||||
DEJAR SIN EFECTO EL PAGO ATENTO A QUE NO SE REALIZARON | |||||||||
LOS TRABAJOS PACTADOS | |||||||||
Se recibió en la caja el pago de Sres Ediles por tickets cena. El pago al acreedor que realizó el servicio, se realizará en el ejercicio siguiente. | |||||||||
(**) | |||||||||
ESTADO: DETALLE DE OBLIGACIONES | ||||
PRESUPUESTALES IMPAGAS | ||||
AÑO 2019 | OBJETO | $ | ||
G. PECORA - REINTEGRO DE GASTOS | 141 | 7.863,00 | ||
APORTE DE EDILES A PART. POLITICOS | 141 | 102.439,00 | ||
DESC. DE REINT. A G. PECORA P/GASTO TELEFONO | 141 | 165,00 | ||
UTE | 213 | 13.000,00 | ||
OSE | 212 | 2.750,00 | ||
ANTEL | 211 | 176.900,00 | ||
BSE | ´089 | 8.000,00 | ||
BSE | 264 | 4.153,00 | ||
BPS | ´081 | 1.255.144,00 | ||
BHU | ´082 | 67.282,00 | ||
HIPARCO | 291 | 1.300,00 | ||
MI VIDRIERIA | 162 | 500,00 | ||
FERNANDO VIERA | 282 | 6.000,00 | ||
COMEF | ´079 | 21.253,00 | ||
DIARIO EL HERALDO | 221 | 12.322,00 | ||
DIARIO EL HERALDO | 134 | 2.750,00 | ||
HOTEL ESPAÑOL | 251 | 2.900,00 | ||
PASTORINI CAULA, WALDEMAR SRL | 221 | 11.000,00 | ||
PERIODICO CAMBIOS | 221 | 2.500,00 | ||
PERIODICO CAMBIOS | 134 | 810,00 | ||
PASTORINI PABLO | 134 | 5.000,00 | ||
MUNDO TECO | 271 | 125.151,00 | ||
SEGURIDAD Y SERVICIOS SC | 291 | 3.252,00 | ||
FORJASUL SA | 251 | 2.770,00 | ||
AGUIAR ALVARO | 221 | 2.200,00 | ||
AGUIAR ALVARO | 134 | 2.000,00 | ||
SERYGRAFY | 221 | 15.860,00 | ||
DIARIO EL PAIS SA | 134 | 2.913,00 | ||
TV FKIRUDA SRL | 221 | 13.420,00 | ||
ASOCIACION CIVIL LATORRE | 221 | 8.000,00 | ||
ZITTO CABRERA TEOFANIS | 221 | 35.624,00 | ||
SARANDI FM | 221 | 10.000,00 | ||
TV CABLE SARANDI | 221 | 5.000,00 | ||
TV+ | 221 | 5.000,00 | ||
FTC 92,3 FM | 221 | 30.000,00 | ||
FIERRO ALANIS ENRIQUE | 111 | 28.351,00 | ||
SANNER MAURICIO | 221 | 3.660,00 | ||
Z COMUNICACIONES | 221 | 7.320,00 | ||
FERRERO HERNAN | 221 | 6.100,00 | ||
IMPACTO DEPORTIVO | 221 | 4.000,00 | ||
CASUPA 90,3 | 221 | 3.500,00 | ||
SAN RAMON FM 91,3 | 221 | 2.500,00 | ||
CUELLO SANTIAGO | 294 | 200.763,00 | ||
PROGR. DALO POR HECHO | 221 | 8.000,00 | ||
ABELENDA ABEL | 382 | 96.189,00 | ||
SISCONVE ANCAP | 299 | 5.670,00 | ||
SISCONVE ANCAP | 141 | 43.795,00 | ||
FTC | 221 | 17.080,00 | ||
FLORIDA SPORT TVF | 221 | 6.100,00 | ||
FUTBOL PARA TODO EL DEPARTAMENTO | 221 | 9.760,00 | ||
FLORIDADIARIO | 221 | 3.000,00 | ||
ANPI COCKTAIL TV | 221 | 5.000,00 | ||
FM SARANDI DIGITAL 102,3 | 221 | 2.200,00 | ||
SALRA Y ALVAREZ | 221 | 18.300,00 | ||
TV+ MEJOR DICHO | 221 | 12.200,00 | ||
ALANIS MARY | 134 | 12.000,00 | ||
SUMA | 2.460.709,00 |
OTRAS INFORMACIONES
Criterio de imputación de gastos: Devengado
Cambios de criterio en la contabilidad: No se produjeron
Cumplimiento de la ley de accidentes de trabajo: B.S.E. – Póliza 5224020
Fundamentos de ajustes realizados que afectan resultados de ejercicios anteriores: Resolución de Presidencia n° 1447.05.19 de fecha 16.07.19: Dejar sin efecto el pago atento a que no se realizaron los trabajos pactados.
Detalle de contratos de arrendamientos de obra vigentes:
-
María Milena Lasa Giudici (RUT 070226070019)
Importe mensual al 31/12/2019: $ 45.047 (IVA incluido)
Funciones: limpieza y vigilancia
-
Jhonatan Andrés Silveira Amaro (RUT 070246980010)
Importe mensual al 31/12/2019: $ 45.047 (IVA incluido)
Funciones: Según contrato: limpieza y vigilancia; tareas reales asignadas: Relaciones públicas.
Arqueos realizados: 13 arqueos en caja de Tesorería y 13 en la Caja Chica, en ambos casos 12 fueron sorpresivos, excepto el de fin de ejercicio.
Se adjunta en formato electrónico archivos de indexaciones y trasposiciones realizadas en el ejercicio.
ESTADO DUODECIMOS | |||||
MES | TRANSFERENCIAS | BPS | IRPF | FNV | OTROS INGRESOS |
ENERO | 5.900.000 | 1.897.754 | 761.721 | ||
FEBRERO | 0 | 0 | 0 | ||
MARZO | 5.796.909 | 2263032 | 1332061 | ||
ABRIL | 5.900.000 | 940108 | 422970 | 0 | |
MAYO | 5.900.000 | 940.622 | 343.135 | 108.228 | |
JUNIO | 1.500.000 | 0 | |||
JULIO | 9.200.000 | 54665 | |||
AGOSTO | 4.600.000 | 3.311.831 | 1.100.457 | ||
SETIEMBRE | 4.900.000 | ||||
OCTUBRE | 5.900.000 | 1.897.885 | 961.766 | ||
NOVIEMBRE | 5900000 | 1861888 | 710589 | ||
DICIEMBRE | 7859528 | 148182 | |||
TOTALES $ | 63.356.437 | 13.113.120 | 5.632.699 | 311.075 | 0 |
NOTA: | LOS PAGOS DE BPS, IRPF Y FNV SON DESCONTADOS POR LA INTENDENCIA | ||||
DE LAS PARTIDAS A ENTREGAR POR DUODECIMO |
SITUACION EN MATERIA DE FONDOS | |||||||
SALDO DE CAJA Y BANCOS DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL | 12.232.401 | ||||||
Menos: | |||||||
Obligaciones presupuestales impagas | $ | 2.460.709 | |||||
Indisponibles a pagar | $ | 2.302.204 | |||||
Total de saldos a pagar | $ | 4.762.913 | |||||
SALDO A FAVOR DE INTENDENCIA | $ | 7.469.488 |
LA SECRETARÍA