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Última actualización el Martes, 19 Febrero 2019 10:53
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Distribuido Nº 12/19

Florida, 18 de febrero de 2019.
Sr. (a) Edil (a) Departamental.
Presente.

             Remito a v/conocimiento Rendición de Cuentas del Organismo Ejercicio 2018 remitida al Tribunal de Cuentas de la República, a efectos de que se expida sobre el tema.


A estudio en: Comisión de Hacienda.

Ref.- Rendición de Cuentas del Organismo Ejercicio 2018.


Florida, 18 de febrero de 2019.

Sr. Presidente de la Junta Departamental

Don Ignacio Costa

Presente.

Oficio ZC N.º 4/2019.

Dando cumplimiento a lo establecido en el Título IV del TOCAF y Resoluciones del Tribunal de Cuentas, remito a Ud. texto de la Resolución de Cuentas del Organismo correspondiente al ejercicio 2018.

La misma debe ser presentada ante la Contaduría General Departamental y el Tribunal de Cuentas de la República (artículo 211 literal C de la Constitución de la República).

Saluda a Ud. atentamente.

(Fdo) Cra. Zulma Casas Babba Contadora Central de la Junta Departamental de Florida.

 

RENDICIÓN DE CUENTAS

EJERCICIO 2018

 

EJECUCION DEL PRESUPUESTO CON RELACION A LOS CREDITOS

Ejecución resumida a nivel de grupo

Ejecución a nivel de objeto

Ejecución por tipo de gasto

Trasposiciones e indexaciones

EJECUCION DEL PRESUPUESTO CON RELACION A LOS RECURSOS

Ejecución del presupuesto con relacion a los recursos

DEL MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES

Movimiento de fondos y valores

Descomposición del saldo de caja y bancos

Acta de arqueo

Certificación de saldos bancarios

Conciliación de saldo bancario

FONDOS A RENDIR CUENTAS Y BIENES EN CUSTODIA

OBLICACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS

Evolución de las obligaciones presupuestales impagas

Detalle de obligaciones presupuestales impagas

FONDOS INDISPONIBLES

EXISTENCIAS DE ACTIVOS

OTRAS INFORMACIONES

Cumplimiento de la Ley sobre accidentes de trabajo

Cantidad de arqueos realizados

Criterio de imputación de gastos

Detalle de los contratos de arrendamiento de obra

Informe del sector Jurídico

Trasposiciones

Indexaciones

DUODECIMOS

SITUACION EN MATERIA DE FONDOS

 

ESTADO: EJECUCION RESUMIDA A NIVEL DE GRUPO
   
GRUPO GASTADO
   
0 46.550.321,00
   
1 16.593.250,00
   
2 10.795.916,00
   
3 1.139.586,00
   
5 431.946,00
   
8 0,00
   
TOTAL 75.511.019,00

 

ESTADO: EJECUCION A NIVEL DE OBJETO
               
OBJETO NOMBRE CREDITO EJECUTADO EJECUTADO TOTAL GASTADO GASTADO
AJUSTADO PAGADO IMPAGO EJECUTADO EN MAS EN MENOS
           
0 SERVICIOS PERSONALES 51.977.125 44.603.107 1.947.214 46.550.321   5.426.804
           
01 RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES 19.171.335 17.519.838 0 17.519.838   1.651.497
011 SUELDOS BASICOS DE CARGOS 19.171.335 17.519.838   17.519.838   1.651.497
           
´02 RETRIBUCION PERSONAL CONTRATADO FUNCIONES PERMANENTES 6.871.920 6.870.928 0 6.870.928   992
´021 SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS 6.871.920 6.870.928   6.870.928   992
           
04 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 7.486.663 6.094.127 0 6.094.127   1.392.536
042 COMPENSACIONES 5.204.660 4.356.881 0 4.356.881   847.779
042.014 PERMANENCIA A LA ORDEN 4.466.803 3.968.809   3.968.809   497.994
042.034 POR FUNCIONES DISTINTAS A LAS DEL CARGO 737.857 388.072   388.072   349.785
044 ANTIGÜEDAD 2.087.817 1.543.661   1.543.661   544.156
045 COMPLEMENTOS-QUEBRANTO DE CAJA 80.074 80.074   80.074   0
046 SUBROGACION Y ACEFALIAS 114.112 113.511   113.511   601
           
05 RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES 3.653.511 3.023.288 0 3.023.288   630.223
053 LICENCIAS GENERADAS Y NO GOZADAS 105.701 40.687   40.687   65.014
057 BECAS DE TRABAJO Y PASANTIAS 628.745 363.935   363.935   264.810
059 SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO 2.919.065 2.618.666   2.618.666   300.399
           
06 BENEFICIOS AL PERSONAL 587.731 570.524 0 570.524   17.207
063 INDEMNIZACION POR RETIRO 587.731 570.524   570.524   17.207
           
07 BENEFICIOS FAMILIARES 6.339.885 5.372.783 0 5.372.783   967.102
071 PRIMA POR MATRIMONIO 39.876     0   39.876
072 HOGAR CONSTITUIDO 1.064.935 788.008   788.008   276.927
073 PRIMA POR NACIMIENTO 55.800 55.800   55.800   0
074 PRESTACIONES POR HIJO 1.072     0   1.072
075 PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO 89.721     0   89.721
078 PRESTACIONES POR SALARIO VACACIONAL 3.028.751 2.480.309   2.480.309   548.442
079 OTROS BENEFICIOS FAMILIARES 2.059.730 2.048.666   2.048.666   11.064
           
08 CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES 7.866.080 5.151.619 1.947.214 7.098.833   767.247
081 AP. PATR. SIST. SEG. SOCIAL S/RETRIBUCIONES 7.388.366 4.833.903 1.871.564 6.705.467   682.899
082 OTROS AP. PATRONALES SOBRE RETRIBUCIONES 374.020 274.778 67.650 342.428   31.592
089 OTRAS CARGAS LEGALES S/ SERV. PERSONALES 103.694 42.938 8.000 50.938   52.756
           
1 BIENES DE CONSUMO 19.072.489 16.495.226 98.024 16.593.250 0 2.479.239
           
11 PROD. ALIMENTIC., AGROPECUARIOS Y FORESTALES 1.162.764 668.210 0 668.210   494.554
111 ALIMENTOS PARA PERSONAS 1.057.293 590.594   590.594   466.699
119 OTROS 105.471 77.616   77.616   27.855
           
12 P.TEXTILES,PREN.DE VESTIR, ART. DE CUERO Y SIM. 180.580 5.107 0 5.107 0 175.473
121 HILADOS Y TELAS 5.375 679   679   4.696
122 PRENDAS DE VESTIR 173.051 4.380   4.380   168.671
124 CUERO, PIELES Y SIMILARES 1.077     0   1.077
129 OTROS 1.077 48   48   1.029
           
13 PRODUCTOS DE PAPEL, LIBROS E IMPRESOS 770.438 526.969 30.000 556.969 0 213.469
131 PAPELES DE OFICINA 105.828 42.745   42.745   63.083
132 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 257.738 253.680   253.680   4.058
133 FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES 5.283 2.740   2.740   2.543
134 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 380.406 217.425 30.000 247.425   132.981
135 LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES 10.773 3.780   3.780   6.993
136 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS 10.410 6.599   6.599   3.811
           
14 PRODUCTOS ENERGETICOS 15.247.450 14.392.499 23.961 14.416.460 0 830.990
141 COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO 15.243.217 14.390.441 23.961 14.414.402   828.815
143 SUPERGAS 4.233 2.058   2.058   2.175
           
15 PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y CONEXOS 54.782 4.476 0 4.476 0 50.306
151 LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO 5.387 0   0   5.387
152 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS 3.129 2.571   2.571   558
154 COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS 21.526 849   849   20.677
156 PRODUCTOS PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES 3.193 1.056   1.056   2.137
157 ARTICULOS DE CAUCHO 21.547     0   21.547
           
16 PRODUCTOS MINERALES 638.647 150.388 0 150.388 0 488.259
161 PRODUCTOS DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES 5.387     0   5.387
162 PRODUCTOS DE VIDRIO 21.151 6.550   6.550   14.601
163 MATERIALES DE CONSTRUCCION 612.109 143.838   143.838   468.271
           
17 PRODUCTOS METALICOS 229.681 167.726 0 167.726 0 61.955
171 PRODUCTOS BASICOS DE HIERRO Y ACERO 227.526 167.591   167.591   59.935
179 OTROS 2.155 135   135   2.020
           
19 OTROS BIENES DE CONSUMO 788.147 579.851 44.063 623.914 0 164.233
191 UTILES DE OFICINA 156.661 80.747 360 81.107   75.554
192 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 77.116 75.058 1.798 76.856   260
193 ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS 50.722 50.479   50.479   243
195 ART EDUC, CULT, DEPORT Y RECREATIVOS 53.385 31.977   31.977   21.408
196 UTILES DE COCINA Y COMEDOR 5.204 4.931   4.931   273
197 ART. Y ACCES. DE INFORMATICA 193.016 134.714 2.181 136.895   56.121
198 REPUESTOS Y ACCESORIOS 5.376 1.084   1.084   4.292
199 OTROS 246.667 200.861 39.724 240.585   6.082
           
2 SERVICIOS NO PERSONALES 12.935.648 10.366.969 428.947 10.795.916 0 2.139.732
           
21 SERVICIOS BASICOS 1.713.337 1.420.922 159.000 1.579.922 0 133.415
211 TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES 1.430.918 1.209.473 140.000 1.349.473 1.209.473 81.445
212 AGUA 56.690 35.952 4.000 39.952   16.738
213 ELECTRICIDAD 225.729 175.497 15.000 190.497   35.232
           
22 PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES 1.165.648 957.489 99.714 1.057.203   108.445
221 PUBLICIDAD 1.049.458 869.408 99.714 969.122   80.336
223 IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERN. 116.190 88.081   88.081   28.109
           
23 PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO 3.992.342 3.572.370 14.000 3.586.370 0 405.972
231 PASAJES DENTRO DEL PAIS 12.570 5.747   5.747   6.823
232 PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS 186.213     0   186.213
234 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 3.142.330 3.142.144   3.142.144   186
235 VIATICOS FUERA DEL PAIS 583.768 374.993   374.993   208.775
239 OTROS GASTOS DE TRASLADO 67.461 49.486 14.000 63.486   3.975
           
24 TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEM. Y ALMACEN. 52.548 25.350 0 25.350 0 27.198
245 FLETES Y OTROS GTOS. CONTRAT. DENTRO DEL PAIS 1.077 0   0   1.077
247 CORRESPONDENCIA, ENCOM. CONTRAT. D/ DEL PAIS 51.471 25.350   25.350   26.121
           
25 ARRENDAMIENTOS 943.519 895.460 2.350 897.810 0 45.709
251 DE INMUEBLES DENTRO DEL PAIS 705.481 696.345 2.350 698.695   6.786
252 DE INMUEBLES CONTRATADOS FUERA DEL PAIS 212.107 193.922   193.922   18.185
254 DE EQUIPOS DE OFICINA 23.776 5.193   5.193   18.583
257 DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES 1.077     0   1.077
259 OTROS 1.078     0   1.078
           
26 TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES 166.230 145.482 0 145.482 0 20.748
264 PRIMAS Y OTROS GTOS. DE SEG. CONTR. D/DEL PAIS 122.999 113.198   113.198   9.801
266 COMISIONES BANCARIAS DENTRO DEL PAIS 42.154 32.284   32.284   9.870
269 OTROS 1.077     0   1.077
           
27 SERV. P/MANTENIMIENTO, REPARACIONES MENORES Y LIMPIEZA 2.434.595 1.381.264 52.200 1.433.464   1.001.131
271 DE INMUEBLES E INSTALACIONES 1.368.135 540.848 20.700 561.548   806.587
273 DE AUTOMOTORES 253.568 148.802 3.500 152.302   101.266
275 DE MOBILIARIO, EQU. DE OFICINA Y COMPUTACION 218.298 182.467 28.000 210.467   7.831
278 DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 583.937 506.637   506.637   77.300
279 OTROS 10.657 2.510   2.510   8.147
           
28 SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS 1.577.669 1.391.721 100.000 1.491.721 0 85.948
282 PROFESIONALES Y TECNICOS 826.958 713.787 100.000 813.787   13.171
284 SERVICIOS DE CAPACITACION 106.999 35.535   35.535   71.464
289 OTROS 643.712 642.399   642.399   1.313
           
29 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 889.760 576.911 1.683 578.594 0 311.166
291 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA 31.369 18.226 1.683 19.909   11.460
292 CONTR DE EQUIPOS, SALAS Y CONEXOS 338.166 131.237   131.237   206.929
294 SERVICIOS DE ALIMENTACION 413.144 389.978   389.978   23.166
299 OTROS 107.081 37.470   37.470   69.611
           
3 BIENES DE USO 2.557.000 1.113.269 26.317 1.139.586 0 1.417.414
           
32 MAQUINAS, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA 348.217 210.516 20.917 231.433 0 116.784
322 EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES 1.077     0   1.077
323 EQUIPOS DE INFORMATICA 159.968 67.762   67.762   92.206
324 EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORA Y SIM. 9.756     0   9.756
325 EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO 24.684 13.150   13.150   11.534
326 MOBILIARIOS DE OFICINA 57.863 57.114   57.114   749
329 OTROS 94.869 72.490 20.917 93.407   1.462
           
34 EQUIPAMIENTO EDUCACIONAL, CULTURAS Y RECR. 21.041 19.105 0 19.105 0 1.936
341 EQ. AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES 21.041 19.105   19.105   1.936
           
35 EQU. DE TRANSPORTE, TRAC., ELEVAC. Y COMUNIC. 2.123.545 858.598 0 858.598 0 1.264.947
353 OTROS VEHICULOS AUTOMOVILES 2.122.467 858.598   858.598   1.263.869
358 EQUIPOS DE COMUNICACIONES 1.078     0   1.078
           
36 MOTORES Y REPUESTOS MAYORES 10.774 0 0 0 0 10.774
362 PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 5.387     0   5.387
365 EQUIPOS DE TRANSPORTE 5.387     0   5.387
           
39 OTROS BIENES DE USO 53.423 25.050 5.400 30.450 0 22.973
393 PROGRAMAS DE COMPUTACION Y SIMILARES 53.423 25.050 5.400 30.450   22.973
           
5 TRANSFERENCIAS 525.218 410.946 21.000 431.946 0 93.272
           
55 TRANSF.CORR. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 525.218 410.946 21.000 431.946 0 93.272
559 TRANSF.CORR. A OTRAS INSTIT.SIN FINES DE LUCRO 525.218 410.946 21.000 431.946   93.272
           
8 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS 53.869 0 0 0   53.869
           
89 OTRAS AMORTIZACIONES DE DEUDA 53.869 0 0 0   53.869
891 OTRAS AMORTIZACIONES DE DEUDA 53.869     0   53.869
               
  T O T A L E S 87.121.349 72.989.517 2.521.502 75.511.019   11.610.330

 

ESTADO: EJECUCION POR TIPO DE GASTO
               
Concepto Crédito Ejecutado No Gastado en % Gastado en %
  Ajustado   Ejecutado más   menos  
Retribuciones Personales 51.977.125 44.603.107 1.947.214     5.426.804 10
               
Gastos Funcionamiento 32.587.226 27.273.141 547.971     4.766.114 15
               
Inversiones 2.557.000 1.113.269 26.317     1.417.414 55
               
Total 87.121.350 72.989.517 2.521.502     11.610.332 13

 

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES
         
OBJETO CREDITO INDEXACIONES TRASPOSICIONES CREDITO
  ORIGINAL     AJUSTADO
         
0 49.999.930 1.977.195 0 51.977.125
         
01 19.192.860 770.475 -792.000 19.171.335
011 19.192.860 770.475 -792.000 19.171.335
         
´02 6.156.648 212.272 503.000 6.871.920
´021 6.156.648 212.272 503.000 6.871.920
         
04 7.177.145 309.518 0 7.486.663
042 4.991.304 213.356 0 5.204.660
042.014 4.291.304 175.499   4.466.803
042.034 700.000 37.857   737.857
044 2.000.000 87.817   2.087.817
045 75.841 4.233   80.074
046 110.000 4.112   114.112
         
05 3.460.554 192.957 0 3.653.511
053 100.000 5.701   105.701
057 600.000 28.745   628.745
059 2.760.554 158.511   2.919.065
         
06 300.000 16.731 271.000 587.731
063 300.000 16.731 271.000 587.731
         
07 6.157.446 164.439 18.000 6.339.885
071 37.200 2.676   39.876
072 1.017.792 47.143   1.064.935
073 55.800     55.800
074 1.000 72   1.072
075 83.700 6.021   89.721
078 2.961.954 66.797   3.028.751
079 2.000.000 41.730 18.000 2.059.730
         
08 7.555.277 310.803 0 7.866.080
081 7.096.405 291.961   7.388.366
082 358.872 15.148   374.020
089 100.000 3.694   103.694
         
1 18.224.000 848.489 0 19.072.489
         
11 1.100.000 62.764 0 1.162.764
111 1.000.000 57.293   1.057.293
119 100.000 5.471   105.471
         
12 307.000 23.580 -150.000 180.580
121 5.000 375   5.375
122 300.000 23.051 -150.000 173.051
124 1.000 77   1.077
129 1.000 77   1.077
         
13 595.000 25.438 150.000 770.438
131 100.000 5.828   105.828
132 100.000 7.738 150.000 257.738
133 5.000 283   5.283
134 370.000 10.406   380.406
135 10.000 773   10.773
136 10.000 410   10.410
         
14 15.004.000 683.450 -440.000 15.247.450
141 15.000.000 683.217 -440.000 15.243.217
143 4.000 233   4.233
         
15 51.000 3.782 0 54.782
151 5.000 387   5.387
152 3.000 129   3.129
154 20.000 1.526   21.526
156 3.000 193   3.193
157 20.000 1.547   21.547
         
16 325.000 13.647 300.000 638.647
161 5.000 387   5.387
162 20.000 1.151   21.151
163 300.000 12.109 300.000 612.109
         
17 252.000 13.681 -36.000 229.681
171 250.000 13.526 -36.000 227.526
179 2.000 155   2.155
         
19 590.000 22.147 176.000 788.147
191 150.000 6.661   156.661
192 60.000 1.116 16.000 77.116
193 20.000 722 30.000 50.722
195 50.000 3.385   53.385
196 5.000 204   5.204
197 200.000 3.016 -10.000 193.016
198 5.000 376   5.376
199 100.000 6.667 140.000 246.667
         
2 12.389.000 546.648 0 12.935.648
         
21 1.675.000 38.337 0 1.713.337
211 1.400.000 30.918   1.430.918
212 55.000 1.690   56.690
213 220.000 5.729   225.729
         
22 1.100.000 55.648 10.000 1.165.648
221 1.000.000 49.458   1.049.458
223 100.000 6.190 10.000 116.190
         
23 3.910.000 202.342 -120.000 3.992.342
231 10.000 570 2.000 12.570
232 300.000 23.213 -137.000 186.213
234 3.000.000 142.330   3.142.330
235 550.000 33.768   583.768
239 50.000 2.461 15.000 67.461
         
24 51.000 1.548 0 52.548
245 1.000 77   1.077
247 50.000 1.471   51.471
         
25 802.000 31.519 110.000 943.519
251 550.000 15.481 140.000 705.481
252 200.000 12.107   212.107
254 50.000 3.776 -30.000 23.776
257 1.000 77   1.077
259 1.000 78   1.078
         
26 161.000 5.230 0 166.230
264 120.000 2.999   122.999
266 40.000 2.154   42.154
269 1.000 77   1.077
         
27 2.360.000 110.595 -36.000 2.434.595
271 1.300.000 68.135   1.368.135
273 250.000 3.568   253.568
275 100.000 3.298 115.000 218.298
278 700.000 34.937 -151.000 583.937
279 10.000 657   10.657
         
28 1.500.000 41.669 36.000 1.577.669
282 800.000 6.958 20.000 826.958
284 100.000 6.999   106.999
289 600.000 27.712 16.000 643.712
         
29 830.000 59.760 0 889.760
291 30.000 1.369   31.369
292 400.000 29.166 -91.000 338.166
294 300.000 22.144 91.000 413.144
299 100.000 7.081   107.081
         
3 2.392.000 165.000 0 2.557.000
         
32 311.000 20.217 17.000 348.217
322 1.000 77   1.077
323 150.000 9.968   159.968
324 10.000 756 -1.000 9.756
325 50.000 3.684 -29.000 24.684
326 50.000 1.863 6.000 57.863
329 50.000 3.869 41.000 94.869
         
34 20.000 1.041 0 21.041
341 20.000 1.041   21.041
         
35 2.001.000 139.545 -17.000 2.123.545
353 2.000.000 139.467 -17.000 2.122.467
358 1.000 78   1.078
         
36 10.000 774 0 10.774
362 5.000 387   5.387
365 5.000 387   5.387
         
39 50.000 3.423 0 53.423
393 50.000 3.423   53.423
         
         
5 500.000 25.218 0 525.218
         
55 500.000 25.218 0 525.218
559 500.000 25.218   525.218
         
8 50.000 3.869 0 53.869
         
89 50.000 3.869 0 53.869
891 50.000 3.869   53.869
         
T O T A L 83.554.930 3.566.419 0 87.121.349

 

ESTADO: EJECUCION DEL PRESUPUESTO CON RELACION
A LOS RECURSOS
Recursos Estimado Recaudado En más En menos
INGRESOS 87.121.350,00 79.553.593,00 0,00 7.567.757,00

 

ESTADO: MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES
           
MOVIMIENTO DE FONDOS      
SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR DE CAJA, BANCOS Y VALORES 8.214.980
INGRESOS
PRESUPUESTALES 79.553.593
EXTRAPRESUPUESTALES 1.633.193
INDISPONIBLES 14.934.893
FINANCIEROS 60.722 96.182.401
TOTAL INGRESOS
EGRESOS
PRESUPUESTALES DEL EJERCICIO 72.989.517
PAGO DE OPIS DE EJERCICIOS ANTERIORES 3.345.054
EXTRAPRESUPUESTALES
INDISPONIBLES 14.776.856 91.111.427
TOTAL EGRESOS
SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE CAJA, BANCOS Y VALORES 13.285.954

 

DESCOMPOSICION DEL SALDO DE CAJA Y BANCO
CAJA 82.820,00
CAJA CHICA 0
TOTAL CAJAS 82.820,00
BANCOS
B.R.O.U. CTA 001527607-00003 13.203.134,00
 
TOTAL BANCOS 13.203.134,00
SALDO DE CAJA, BANCOS Y VALORES AL CIERRE 13.285.954,00
Se deja expresa constancia de que el presente Estado comprende la totalidad de las cuentas bancarias y cajas de la Junta Departamental de Florida.

 

ACTA DE ARQUEO

En la ciudad de Florida, a los 31 días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho, siendo las 10:30 horas, se procedió a efectuar un arqueo de caja en la Tesorería de esta Junta DEPARTAMENTAL, estando presentes por Contaduría Central (JDF), la Contadora Central Zulma Casas Babba y por Tesorería, el Sr. Tesorero Mario Lapasta, con el siguiente resultado:

EFECTIVO

$

2 billetes de $ 2.000 4.000
67 billetes de $1.000 67.000
11 billetes de $ 500 5.500
8 billetes de $ 200 1.600
22 Billetes de $ 100 2.200
27 billetes de $ 50 1.350
30 monedas de $ 20 600
23 monedas de $ 10 230
44 monedas de $ 5 220
45 monedas de $ 2 90
monedas de $ 1 30
SUMA 82.820
TOTAL ARQUEADO 82.820

Son pesos uruguayos ochenta y dos mil ochocientos veinte, cifra que coincide con el saldo de la "planilla de caja" al cierre del 31/12/18.

Consultado el Sr. Tesorero Mario Lapasta, sobre si tiene algo más que declarar, y manifestando el mismo que no, se labran y firman de conformidad, cuatro vías del mismo tenor de la presente en la fecha antes indicada.

(Fdo) Cra. Zulma CASAS BABBA, Sr. Mario LAPASTA, Tesorero.

 

 

(Fdo) Cra. Zulma CASAS BABBA, Contadora Central, María Noel SOUZA, Tecnico Contable.

 

ESTADO: FONDOS A RENDIR CUENTA
Y BIENES EN CUSTODIA
Bienes de empresas privadas utilizados en esta Junta:
Fotocopiadora Panasonic KX 6020 MC
Central telefónica Panasonic KXT7730
Dispensador de Café Coffe Cuba code d/4,697

 

ESTADO: EVOLUCION DE LAS OBLIGACIONES
PRESUPUESTALES IMPAGAS
AÑO SALDO AL GENERADO PAGADO EN AJUSTES QUE AJUSTES QUE SALDO AL
INICIO EN EJERCICIO EJERCICIO AFECTAN NO AFECTAN CIERRE
RESULTADOS RESULTADOS
2017 3.442.514 3.345.054 97.460 0 -97460
2018 0 2.521.502 2.521.502 0
TOTALES 3.442.514 2.521.502 3.345.054 97.460 0 2.521.502 0

 

ESTADO: DETALLE DE OBLIGACIONES
PRESUPUESTALES IMPAGAS
AÑO 2018 OBJETO $
REINTEGROS PARTIDOS POLITICOS 141 5.000,00
UTE 213 15.000,00
OSE 212 4.000,00
ANTEL 211 140.000,00
BSE ´089 8.000,00
BPS ´081 1.871.564,00
BHU `082 67.650,00
LAPASTA 191 360,00
SENATRE 141 15.671,00
DIARIO EL HERALDO 134 4.500,00
DIARIO EL HERALDO 221 11.044,00
PASTORINI CAULA 221 10.000,00
DIARIO EL PAIS SA 134 3.000,00
PASTORINI SANZ 134 12.000,00
TARRA PRATO 134 10.000,00
SEGURIDAD Y SERVICIOS 291 1.683,00
FORJASUL SA 251 2.350,00
AGUIAR MARTINEZ 134 500,00
GABARD 239 14.000,00
BARREIRO INFANSON 197 2.181,00
CAMPONOVO 271 20.700,00
LAPASTA VENTURA 199 37.162,00
TV FLORIDA SRL 221 9.760,00
CAMARES BORGES 221 3.000,00
SARANDI FM 221 5.000,00
TVCA SARANDI 221 5.000,00
FTC 92,3 FM LIBERTADOR 221 8.540,00
SANNER MAURICIO 221 2.440,00
FERRERO HERNAN 221 3.050,00
STUDIO 1043 282 100.000,00
LEON ROBERTO 221 2.500,00
CANAL 23 221 4.880,00
SAN RAMON FM 91,3 221 2.500,00
PROGR DALO POR HECHO 221 16.000,00
PROGR LA NOCHE ES NUESTRA 221 4.000,00
PROGR IMPACTO DEPORTIVO 221 7.000,00
FM 90,3 FM DEL ESTE 221 5.000,00
ABITAB S.A. 393 5.400,00
ALOY SERGIO 275 28.000,00
SINTEL 141 3.290,00
LAPASTA 192 1.798,00
HERNANDEZ 273 3.500,00
PROVEEDORES VARIOS 329 20.917,00
PROVEEDORES VARIOS 199 2.562,00
CLUB SOCIAL Y DEP 18 DE JULIO 559 10.000,00
AS PASIVOS CASUPA 559 6.000,00
CLUB SOCIAL Y DEP URUCAS 559 5.000,00
S U M A 2.521.502,00

 

FONDOS INDISPONIBLES
ACREEDOR SALDO RETENIDO PAGADO AJUSTES SALDO ANTIGÜEDAD
INICIAL FINAL
MONTEPIO 1.344.593,00 5.140.700,00 5.065.251,00 0,00 1.420.042,00 OCT-NOV-DIC
RET. JUDICIAL 0,00 639.074,00 639.074,00 0,00 0,00
BROU- SERV. SOCIAL 0,00 471.779,00 471.779,00 0,00 0,00
A.N.D.A. 0,00 557.284,00 557.284,00 0,00 0,00
A.D.E.O.M. 0,00 11.888,00 11.888,00 0,00 0,00 4270,00
C.A.Y.C.P.A. 0,00 229.300,00 229.300,00 0,00 0,00
SILVERTAN 0,00 172.383,00 172.383,00 0,00 0,00
CGN 0,00 704.820,00 704.820,00 0,00 0,00
I.R.P.F. 1.238.753,00 4.999.314,00 4.944.484,00 0,00 1.293.583,00 OCT-NOV-DIC
A.FU.LE.COM FLORIDA 0,00 39.900,00 39.900,00 0,00 0,00
B.R.O.U PREST UI 0,00 1.505.043,00 1.505.043,00 0,00 0,00
B.H.U. 16.440,00 206.834,00 205.512,00 0,00 17.762,00 DIC
COOPERATIVA POLICIAL 0,00 1.716,00 1.716,00 0,00 0,00
COFAC 0,00 82.402,00 82.402,00 0,00 0,00
DTO LEY 18.845 0,00 126.600,00 126.600,00 0,00 0,00
DTO BROU CA 1573085-00005 0,00 19.420,00 19.420,00 0,00 0,00
QUEBRANTO 0,00 26.436,00 0,00 0,00 26.436,00 DIC
TOTALES 2.599.786,00 14.934.893,00 14.776.856,00 0,00 2.757.823,00

 

OTRAS INFORMACIONES
CRITERIO DE IMPUTACION DE GASTOS: DEVENGADO
BSE ACCIDENTES DE TRABAJO : B.S.E - POLIZA 5224020
ARRENDAMIENTO DE OBRAS:
María Milena Lasa Giudici (RUT 070226070019)
Importe mensual al 31/12/2018: $ 41.803 (IVA incluido)
Funciones: limpieza y vigilancia
Jhonatan Andres Silveira Amaro (RUT 070246980010)
Importe mensual al 31/12/2018: $ 41.803 (IVA incluido)
Funciones: Según contrato, limpieza y vigilancia;
tareas reales asignadas: Relaciones públicas.
CANTIDAD DE ARQUEOS SORPRESIVOS:
CAJA TESORERIA 12
CAJA CHICA TESORERIA 12

 

Florida 8 de febrero de 2018.

A: CONTADURÍA CENTRAL.

DE: ASESORIA JURIDICA.

 

         Por la presente, quienes suscriben, dejan constancia que al 31 de diciembre de 2018 la Junta Departamental de Florida es parte demandada en la acción de nulidad promovida ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo caratulada "Rodríguez Eliuna.y otros c/ Junfa Departamental de Florida. Acción de Nulidad" donde los accionantes pretenden la anulación de la Resolución de Presidencia N" 407/02/16 de 24 de agosto de 2016.

         Salvo la referida excepción, la Junta Departamental de Florida no tiene juicios pendientes ni es parte en ningún trámite o proceso judicial, contencioso o voluntario, de cualquier naturaleza,ni existen sumarios administrativos en trámite.

(Fdo.) Dr. Cipriano CURUCHET, Dr, Ruben del CASTILLO MATOS.

 

ESTADO DUODECIMOS
           
MES TRANSFERENCIAS BPS IRPF FNV OTROS INGRESOS
ENERO 4.800.000 882.696 329.972 0 0
           
FEBRERO 4.600.000 2.148.822 915.278 0 0
           
MARZO 4.800.000 0 0 25.653 774595
           
ABRIL 4.761.628 0 0 38.372 0
           
MAYO 4.808.749 3.558.112 1.767.271 42.332 0
           
JUNIO 6.000.000     50.971 0
           
JULIO 4.000.000 947.326 367.265 0  
           
AGOSTO 4.560.182 1.382.418 520.660 67.030  
           
SETIEMBRE 4.880.556 900.403 341.856 25.854  
           
OCTUBRE 5.088.541 1.845.154 716.650 0  
           
NOVIEMBRE 5900000     52974  
           
DICIEMBRE 8400000     26868 858598
           
TOTALES $ 62.599.656 11.664.931 4.958.952 330.054 1.633.193
 
NOTA: LOS PAGOS DE BPS, IRPF Y FNV SON DESCONTADOS POR LA INTENDENCIA DE LAS PARTIDAS A ENTREGAR POR DUODECIMO
 

 

SITUACION EN MATERIA DE FONDOS
SALDO DE CAJA Y BANCOS DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL $ 13285954
Menos:
Obligaciones presupuestales impagas $ 2521502
Indisponibles a pagar $ 2757823
Total de saldos a pagar $ 5279325
SALDO $ 8006629

 

LA SECRETARÍA

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