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Distribuido Nº 10/18

Florida, 2 de marzo de 2018.
Sr. (a) Edil (a) Departamental
Presente.
                 Remito a v/conocimiento Rendición de Cuentas del Organismo Ejercicio 2017 remitida al Tribunal de Cuentas de la República, a efectos de que se expida sobre el tema.

 

A estudio: Comisión de Hacienda.

 

Ref.-Rendición de Cuentas del Organismo Ejercicio 2017.

 

Florida, 1º de marzo de 2018.

Sr. Presidente de la Junta Departamental

Don Fabricio Falero                                                                         Oficio ZC Nº 4/2018

Presente.

                 Dando cumplimiento a lo establecido en el Título IV del TOCAF y Resoluciones del Tribunal de Cuentas, remito a Ud. Texto de la Rendición de Cuentas del Organismo correspondiente al Ejercicio 2017.

La misma debe ser presentada anta la contaduría General Departamental y el Tribunal de cuentas de la Rpública (artículo 211 literal C de la Constitución de la República). Saluda a usted atentamente, (Fdo) Cra. Zulma Casas Babba Contadora Central de la Junta Departamental de Florida.

 

 

RENDICION DE CUENTAS

EJERCICIO 2017

RESULTADO DEL EJERCICIO

 

EJECUCION DEL PRESUPUESTO CON RELACION A LOS CREDITOS

 

Ejecución resumida a nivel de grupo

 

Ejecución a nivel de objeto

 

Ejecución por tipo de gasto

 

Trasposiciones e indexaciones

 

EJECUCION DEL PRESUPUESTO CON RELACION A LOS RECURSOS

 

Ejecución del presupuesto con relacion a los recursos

 

DEL MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES

 

Movimiento de fondos

 

Descomposición del saldo de caja y bancos

 

Acta de arqueo

 

Certificación de saldos bancarios

 

Conciliación de saldo bancario

 

FONDOS A RENDIR CUENTAS Y BIENES EN CUSTODIA

 

OBLICACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS

 

Evolución de las obligaciones presupuestales impagas

 

Detalle de obligaciones presupuestales impagas

 

FONDOS INDISPONIBLES

 

RESULTADO ACUMULADO

 

EXISTENCIAS DE ACTIVOS

 

OTRAS INFORMACIONES

 

Cumplimiento de la Ley sobre accidentes de trabajo

 

Cantidad de arqueos realizados

 

Criterio de imputación de gastos

 

Partida doble

 

Detalle de los contratos de arrendamiento de obra

 

 

 

RESULTADO DEL EJERCICIO

 

 

 

 

Total Recaudado

72.638.537,00

 

 

Origen: I.M.F.

71.855.281,00

Cobro tickets cena

6.240,00

Cobro ediles ANTEL

30.504,00

Canje vehículo

746.512,00

 

 

 

 

Total Gastado

70.870.755,00

 

 

Retribuciones Personales

44.201.905,00

Gastos de Funcionamiento

24900415

Inversiones

1745835

Diferencia de cambio

5076

Diferencia por cambio vehículo

17.524,00

 

 

Resultado del Ejercicio

1.767.782,00

 

 

No existen retribuciones personales correspondientes a inversiones.

 

EJECUCION RESUMIDA A NIVEL DE GRUPO

 

 

 

 

GRUPO

GASTADO

 

 

0

44.201.905,00

 

 

1

15.975.694,00

 

 

2

8.630.779,00

 

 

3

1.745.835,00

 

 

5

261.747,00

 

 

8

32.195,00

 

 

 

 

TOTAL

70.848.155,00

 

 

 

 

 

EJECUCION A NIVEL DE OBJETO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETO

NOMBRE

PAGADO

COMPROM.

PAGADO Y

CREDITO

GASTADO

GASTADO

 

 

 

 

 

COMPROM.

AJUSTADO

EN MAS

EN MENOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

SERVICIOS PERSONALES

42.362.097,00

1.839.808,00

44.201.905,00

50.728.222,00

-418.153,00

6.929.629,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES

16.878.220,00

0,00

16.878.220,00

19.526.548,00

0,00

2.633.487,00

 

011

SUELDOS BASICOS DE CARGOS

16.878.220,00

0,00

16.878.220,00

19.526.548,00

0,00

2.633.487,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

´02

RETRIBUCION PERSONAL CONTRATADO FUNCIONES PERMANENTES

5.818.568,00

0,00

5.818.568,00

6.246.054,00

0,00

427.486,00

´021

SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS

5.818.568,00

0,00

5.818.568,00

6.246.054,00

0,00

427.486,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS

5.738.633,00

0,00

5.738.633,00

6.302.926,00

0,00

564.293,00

 

042

COMPENSACIONES

4.111.145,00

0,00

4.111.145,00

4.625.094,00

0,00

513.949,00

 

042.014

PERMANENCIA A LA ORDEN

3.607.594,00

0,00

3.607.594,00

3.899.758,00

0,00

292.164,00

 

042.034

POR FUNCIONES DISTINTAS A LAS DEL CARGO

503.551,00

0,00

503.551,00

725.336,00

0,00

221.785,00

 

044

ANTIGÜEDAD

1.446.963,00

0,00

1.446.963,00

1.497.000,00

0,00

50.037,00

 

045

COMPLEMENTOS-QUEBRANTO DE CAJA

74.561,00

0,00

74.561,00

74.562,00

0,00

1,00

 

046

SUBROGACION Y ACEFALIAS

105.964,00

0,00

105.964,00

106.270,00

0,00

306,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

RETRIBUCIONES ERSAS ESPECIALES

2.682.378,00

0,00

2.682.378,00

4.513.495,00

0,00

1.831.117,00

 

053

LICENCIAS GENERADAS Y NO GOZADAS

67.779,00

0,00

67.779,00

101.761,00

0,00

33.982,00

 

057

BECAS DE TRABAJO Y PASANTIAS

185.333,00

0,00

185.333,00

1.557.368,00

0,00

1.372.035,00

 

059

SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

2.429.266,00

0,00

2.429.266,00

2.854.366,00

0,00

425.100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06

BENEFICIOS AL PERSONAL

1.655.894,00

0,00

1.655.894,00

1.656.001,00

0,00

107,00

 

063

INDEMNIZACION POR RETIRO

1.655.894,00

0,00

1.655.894,00

1.656.001,00

0,00

107,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07

BENEFICIOS FAMILIARES

4.765.122,00

0,00

4.765.122,00

4.809.176,00

-418.153,00

462.207,00

 

071

PRIMA POR MATRIMONIO

0,00

0,00

0,00

36.386,00

0,00

36.386,00

 

072

HOGAR CONSTITUIDO

729.505,00

0,00

729.505,00

977.970,00

0,00

248.465,00

 

073

PRIMA POR NACIMIENTO

0,00

0,00

0,00

36.386,00

0,00

36.386,00

 

074

PRESTACIONES POR HIJO

0,00

0,00

0,00

1.055,00

0,00

1.055,00

 

075

PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO

0,00

0,00

0,00

81.754,00

0,00

81.754,00

 

078

PRESTACIONES POR SALARIO VACACIONAL

2.343.260,00

0,00

2.343.260,00

1.925.107,00

-418.153,00

0,00

 

079

OTROS BENEFICIOS FAMILIARES

1.692.357,00

0,00

1.692.357,00

1.750.518,00

0,00

58.161,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08

CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES

4.823.282,00

1.839.808,00

6.663.090,00

7.674.022,00

0,00

1.010.932,00

 

081

AP. PATR. SIST. SEG. SOCIAL S/RETRIBUCIONES

4.524.473,00

1.766.183,00

6.290.656,00

7.205.695,00

0,00

915.039,00

 

082

OTROS AP. PATRONALES SOBRE RETRIBUCIONES

254.030,00

64.025,00

318.055,00

364.826,00

0,00

46.771,00

 

089

OTRAS CARGAS LEGALES S/ SERV. PERSONALES

44.779,00

9.600,00

54.379,00

103.501,00

0,00

49.122,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

BIENES DE CONSUMO

15.804.349,00

171.345,00

15.975.694,00

18.035.920,00

-44.974,00

2.035.134,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

PROD. ALIMENTIC., AGROPECUARIOS Y FORESTALES

568.027,00

126.075,00

694.102,00

1.070.462,00

-29.838,00

406.198,00

 

111

ALIMENTOS PARA PERSONAS

492.405,00

126.075,00

618.480,00

1.024.678,00

0,00

406.198,00

 

119

OTROS

75.622,00

0,00

75.622,00

45.784,00

-29.838,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

P.TEXTILES,PREN.DE VESTIR, ART. DE CUERO Y SIM.

176.263,00

0,00

176.263,00

375.595,00

0,00

199.332,00

 

121

HILADOS Y TELAS

0,00

0,00

0,00

5.297,00

0,00

5.297,00

 

122

PRENDAS DE VESTIR

175.965,00

0,00

175.965,00

368.186,00

0,00

192.221,00

 

124

CUERO, PIELES Y SIMILARES

0,00

0,00

0,00

1.059,00

0,00

1.059,00

 

129

OTROS

298,00

0,00

298,00

1.053,00

0,00

755,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

PRODUCTOS DE PAPEL, LIBROS E IMPRESOS

433.421,00

22.400,00

455.821,00

694.984,00

0,00

239.163,00

 

131

PAPELES DE OFICINA

8.166,00

3.500,00

11.666,00

102.888,00

0,00

91.222,00

 

132

PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

123.173,00

0,00

123.173,00

158.777,00

0,00

35.604,00

 

133

FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES

1.080,00

0,00

1.080,00

15.824,00

0,00

14.744,00

 

134

PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

287.666,00

18.900,00

306.566,00

359.308,00

0,00

52.742,00

 

135

LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES

5.700,00

0,00

5.700,00

47.666,00

0,00

41.966,00

 

136

ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS

7.636,00

0,00

7.636,00

10.521,00

0,00

2.885,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

PRODUCTOS ENERGETICOS

13.981.753,00

13.057,00

13.994.810,00

15.027.458,00

0,00

962.582,00

 

141

COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO

13.978.573,00

13.057,00

13.991.630,00

15.023.288,00

0,00

961.592,00

 

143

SUPERGAS

3.180,00

0,00

3.180,00

4.170,00

0,00

990,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y CONEXOS

7.859,00

0,00

7.859,00

46.433,00

0,00

38.574,00

 

151

LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO

0,00

0,00

0,00

5.296,00

0,00

5.296,00

 

152

PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS

3.894,00

0,00

3.894,00

4.140,00

0,00

246,00

 

154

COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS

2.969,00

0,00

2.969,00

10.532,00

0,00

7.563,00

 

156

PRODUCTOS PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES

996,00

0,00

996,00

5.280,00

0,00

4.284,00

 

157

ARTICULOS DE CAUCHO

0,00

0,00

0,00

21.185,00

0,00

21.185,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

PRODUCTOS MINERALES

6.521,00

0,00

6.521,00

33.845,00

0,00

27.324,00

 

161

PRODUCTOS DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES

0,00

0,00

0,00

5.296,00

0,00

5.296,00

 

162

PRODUCTOS DE VIDRIO

3.030,00

0,00

3.030,00

21.134,00

0,00

18.104,00

 

163

MATERIALES DE CONSTRUCCION

3.491,00

0,00

3.491,00

7.415,00

0,00

3.924,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

PRODUCTOS METALICOS

233.747,00

5.673,00

239.420,00

265.952,00

0,00

26.532,00

 

171

PRODUCTOS BASICOS DE HIERRO Y ACERO

233.677,00

5.673,00

239.350,00

260.657,00

0,00

21.307,00

 

179

OTROS

70,00

0,00

70,00

5.295,00

0,00

5.225,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

OTROS BIENES DE CONSUMO

396.758,00

4.140,00

400.898,00

521.191,00

-15.136,00

135.429,00

 

191

UTILES DE OFICINA

65.181,00

0,00

65.181,00

112.916,00

0,00

47.735,00

 

192

ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO

57.041,00

0,00

57.041,00

61.529,00

0,00

4.488,00

 

193

ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS

6.032,00

0,00

6.032,00

21.120,00

0,00

15.088,00

 

195

ART EDUC, CULT, DEPORT Y RECREATIVOS

45.517,00

0,00

45.517,00

30.381,00

-15.136,00

0,00

 

196

UTILES DE COCINA Y COMEDOR

5.013,00

0,00

5.013,00

5.217,00

0,00

204,00

 

197

ART. Y ACCES. DE INFORMATICA

144.846,00

4.140,00

148.986,00

186.822,00

0,00

37.836,00

 

198

REPUESTOS Y ACCESORIOS

350,00

0,00

350,00

10.574,00

0,00

10.224,00

 

199

OTROS

72.778,00

0,00

72.778,00

92.632,00

0,00

19.854,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

SERVICIOS NO PERSONALES

7.990.513,00

640.266,00

8.630.779,00

13.987.269,00

-13.128,00

5.369.617,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

SERVICIOS BASICOS

1.432.075,00

116.000,00

1.548.075,00

1.575.098,00

0,00

27.022,00

 

211

TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES

1.200.143,00

102.000,00

1.302.143,00

1.319.558,00

0,00

17.414,00

 

212

AGUA

44.551,00

2.000,00

46.551,00

51.554,00

0,00

5.003,00

 

213

ELECTRICIDAD

187.381,00

12.000,00

199.381,00

203.986,00

0,00

4.605,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES

955.451,00

116.530,00

1.071.981,00

1.109.252,00

-13.128,00

50.399,00

 

221

PUBLICIDAD

876.224,00

101.050,00

977.274,00

1.027.673,00

0,00

50.399,00

 

223

IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERN.

79.227,00

15.480,00

94.707,00

81.579,00

-13.128,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO

2.992.044,00

0,00

2.992.044,00

4.084.594,00

0,00

1.092.550,00

 

231

PASAJES DENTRO DEL PAIS

2.314,00

0,00

2.314,00

9.368,00

0,00

7.054,00

 

232

PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS

45.997,00

0,00

45.997,00

316.842,00

0,00

270.845,00

 

234

VIATICOS DENTRO DEL PAIS

2.414.932,00

0,00

2.414.932,00

3.130.995,00

0,00

716.063,00

 

235

VIATICOS FUERA DEL PAIS

492.883,00

0,00

492.883,00

575.015,00

0,00

82.132,00

 

239

OTROS GASTOS DE TRASLADO

35.918,00

0,00

35.918,00

52.374,00

0,00

16.456,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEM. Y ALMACEN.

32.760,00

0,00

32.760,00

73.046,00

0,00

40.286,00

 

245

FLETES Y OTROS GTOS. CONTRAT. DENTRO DEL PAIS

0,00

0,00

0,00

1.059,00

0,00

1.059,00

 

247

CORRESPONDENCIA, ENCOM. CONTRAT. D/ DEL PAIS

32.760,00

0,00

32.760,00

71.987,00

0,00

39.227,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

ARRENDAMIENTOS

555.968,00

4.346,00

560.314,00

665.186,00

0,00

104.872,00

 

251

DE INMUEBLES DENTRO DEL PAIS

388.607,00

4.346,00

392.953,00

459.463,00

0,00

66.510,00

 

252

DE INMUEBLES CONTRATADOS FUERA DEL PAIS

134.398,00

0,00

134.398,00

153.022,00

0,00

18.624,00

 

254

DE EQUIPOS DE OFICINA

32.963,00

0,00

32.963,00

41.050,00

0,00

8.087,00

 

257

DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES

0,00

0,00

0,00

10.592,00

0,00

10.592,00

 

259

OTROS

0,00

0,00

0,00

1.059,00

0,00

1.059,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES

89.395,00

0,00

89.395,00

203.628,00

0,00

114.233,00

 

264

PRIMAS Y OTROS GTOS. DE SEG. CONTR. D/DEL PAIS

63.388,00

0,00

63.388,00

122.979,00

0,00

59.591,00

 

266

COMISIONES BANCARIAS DENTRO DEL PAIS

26.007,00

0,00

26.007,00

75.353,00

0,00

49.346,00

 

269

OTROS

0,00

0,00

0,00

5.296,00

0,00

5.296,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

SERV. P/MANTENIMIENTO, REPARACIONES MENORES Y LIMPIEZA

1.178.033,00

0,00

1.178.033,00

4.718.926,00

0,00

3.540.893,00

271

DE INMUEBLES E INSTALACIONES

216.624,00

0,00

216.624,00

3.597.378,00

0,00

3.380.754,00

 

273

DE AUTOMOTORES

197.037,00

0,00

197.037,00

256.924,00

0,00

59.887,00

 

275

DE MOBILIARIO, EQU. DE OFICINA Y COMPUTACION

75.708,00

0,00

75.708,00

102.986,00

0,00

27.278,00

 

278

DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION

688.176,00

0,00

688.176,00

751.074,00

0,00

62.898,00

 

279

OTROS

488,00

0,00

488,00

10.564,00

0,00

10.076,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS

583.487,00

265.960,00

849.447,00

1.107.738,00

0,00

258.291,00

 

282

PROFESIONALES Y TECNICOS

106.307,00

265.960,00

372.267,00

377.100,00

0,00

4.833,00

 

284

SERVICIOS DE CAPACITACION

3.000,00

0,00

3.000,00

105.924,00

0,00

102.924,00

 

289

OTROS

474.180,00

0,00

474.180,00

624.714,00

0,00

150.534,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

OTROS SERVICIOS NO PERSONALES

171.300,00

137.430,00

308.730,00

449.801,00

0,00

141.071,00

 

291

SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA

16.322,00

1.450,00

17.772,00

25.802,00

0,00

8.030,00

 

292

CONTR DE EQUIPOS, SALAS Y CONEXOS

22.500,00

6.000,00

28.500,00

105.557,00

0,00

77.057,00

 

294

SERVICIOS DE ALIMENTACION

112.588,00

129.980,00

242.568,00

254.415,00

0,00

11.847,00

 

299

OTROS

19.890,00

0,00

19.890,00

64.027,00

0,00

44.137,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

BIENES DE USO

971.240,00

774.595,00

1.745.835,00

2.531.706,00

0,00

785.871,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

MAQUINAS, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA

181.165,00

0,00

181.165,00

337.604,00

0,00

156.439,00

 

322

EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES

0,00

0,00

0,00

10.592,00

0,00

10.592,00

 

323

EQUIPOS DE INFORMATICA

119.565,00

0,00

119.565,00

158.129,00

0,00

38.564,00

 

324

EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORA Y SIM.

0,00

0,00

0,00

10.593,00

0,00

10.593,00

 

325

EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO

29.700,00

0,00

29.700,00

52.478,00

0,00

22.778,00

 

326

MOBILIARIOS DE OFICINA

2.300,00

0,00

2.300,00

52.925,00

0,00

50.625,00

 

329

OTROS

29.600,00

0,00

29.600,00

52.887,00

0,00

23.287,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

EQUIPAMIENTO EDUCACIONAL, CULTURAS Y RECR.

0,00

0,00

0,00

42.370,00

0,00

42.370,00

 

341

EQ. AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES

0,00

0,00

0,00

42.370,00

0,00

42.370,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

EQU. DE TRANSPORTE, TRAC., ELEVAC. Y COMUNIC.

746.512,00

774.595,00

1.521.107,00

2.047.373,00

0,00

526.266,00

 

353

OTROS VEHICULOS AUTOMOVILES

746.512,00

774.595,00

1.521.107,00

2.046.314,00

0,00

525.207,00

 

358

EQUIPOS DE COMUNICACIONES

0,00

0,00

0,00

1.059,00

0,00

1.059,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

MOTORES Y REPUESTOS MAYORES

0,00

0

0,00

10.592,00

0,00

10.592,00

 

362

PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA

0,00

0,00

0,00

5.296,00

0,00

5.296,00

 

365

EQUIPOS DE TRANSPORTE

0,00

0,00

0,00

5.296,00

0,00

5.296,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

TIERRAS EDIFICIOS Y OTROS BS PREEXISTENTES

0,00

0,00

0,00

1.059,00

0,00

1.059,00

 

372

EDIFICIOS E INSTALACIONES

0,00

0,00

0,00

1.059,00

0,00

1.059,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y REP MAYORES

0,00

0,00

0,00

1.059,00

0,00

1.059,00

 

382

OTRAS EDIFICACIONES

0,00

0,00

0,00

1.059,00

0,00

1.059,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

OTROS BIENES DE USO

43.563,00

0,00

43.563,00

91.649,00

0,00

48.086,00

 

393

PROGRAMAS DE COMPUTACION Y SIMILARES

43.563,00

0,00

43.563,00

91.649,00

0,00

48.086,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

TRANSFERENCIAS

245.247,00

16.500,00

261.747,00

520.293,00

0,00

258.546,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

TRANSF.CORR. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

245.247,00

16.500,00

261.747,00

520.293,00

0,00

258.546,00

 

559

TRANSF.CORR. A OTRAS INSTIT.SIN FINES DE LUCRO

245.247,00

16.500,00

261.747,00

520.293,00

0,00

258.546,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS

32.195,00

0,00

32.195,00

422.928,00

0,00

390.733,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89

OTRAS AMORTIZACIONES DE DEUDA

32.195,00

0,00

32.195,00

422.928,00

0,00

390.733,00

 

891

OTRAS AMORTIZACIONES DE DEUDA

32.195,00

0,00

32.195,00

422.928,00

0,00

390.733,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T O T A L E S

67.405.641,00

3.442.514,00

70.848.155,00

86.226.338,00

-476.255,00

15.769.530,00

 

 

 

 

 

 

EJECUCION POR TIPO DE GASTO

 

 

 

 

 

 

 

Concepto

Crédito

Ejecutado

Gastado en

%

Gastado en

%

 

Ajustado

 

más

 

menos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retribuciones Personales

50.728.221,00

44.201.905,00

0,00

 

6.511.474,00

12,84

 

 

 

 

 

 

 

Gastos Funcionamiento

32.966.409,00

24.900.415,00

0,00

 

7.995.928,00

24,25

 

 

 

 

 

 

 

Inversiones

2531706

1.745.835,00

0,00

 

785.871,00

31,04

 

 

 

 

 

 

 

Total

86226336

70.848.155,00

0,00

 

15.293.273,00

17,74

 

TRASPOSICIONES E INDEXACIONES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETO

CREDITO

TRASPOS.

INDEXAC.

CREDITO

 

ORIGINAL

 

 

AJUSTADO

 

 

 

 

 

0

48.990.544

0

1.737.678

50.728.222

 

 

 

 

 

01

24.149.196

-5.500.000

877.352

19.526.548

011

24.149.196

-5.500.000

877.352

19.526.548

 

 

 

 

 

´02

716.856

5.500.000

29.198

6.246.054

´021

716.856

5.500.000

29.198

6.246.054

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04

6.095.728

0

207.198

6.302.926

042

4.471.549

0

153.545

4.625.094

042.014

3.771.549

0

128.209

3.899.758

042.034

700.000

0

25.336

725.336

044

1.450.000

0

47.000

1.497.000

045

71.179

0

3.383

74.562

046

103.000

0

3.270

106.270

 

 

 

 

 

05

4.353.202

-56.000

216.293

4.513.495

053

100.000

0

1.761

101.761

057

1.531.000

-56.000

82.368

1.557.368

059

2.722.202

0

132.164

2.854.366

 

 

 

 

 

06

300.000

1.356.000

1

1.656.001

063

300.000

1.356.000

1

1.656.001

 

 

 

 

 

07

5.967.691

-1.300.000

141.485

4.809.176

071

34.500

0

1.886

36.386

072

942.552

0

35.418

977.970

073

34.500

0

1.886

36.386

074

1.000

0

55

1.055

075

77.517

0

4.237

81.754

078

2.877.622

-1.000.000

47.485

1.925.107

079

2.000.000

-300.000

50.518

1.750.518

 

 

 

 

 

08

7.407.871

0

266.151

7.674.022

081

6.955.721

0

249.974

7.205.695

082

352.150

0

12.676

364.826

089

100.000

0

3.501

103.501

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

17.396.000

0

639.920

18.035.920

 

 

 

 

 

11

1.030.000

0

40.462

1.070.462

111

1.000.000

-15.000

39.678

1.024.678

119

30.000

15.000

784

45.784

 

 

 

 

 

12

357.000

0

18.595

375.595

121

5.000

0

297

5.297

122

350.000

0

18.186

368.186

124

1.000

0

59

1.059

129

1.000

0

53

1.053

 

 

 

 

 

13

670.000

0

24.984

694.984

131

100.000

0

2.888

102.888

132

150.000

0

8.777

158.777

133

15.000

0

824

15.824

134

350.000

0

9.308

359.308

135

45.000

0

2.666

47.666

136

10.000

0

521

10.521

 

 

 

 

 

14

14.504.000

0

523.458

15.027.458

141

14.500.000

0

523.288

15.023.288

143

4.000

0

170

4.170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

43.000

1.000

2.433

46.433

151

5.000

0

296

5.296

152

3.000

1.000

140

4.140

154

10.000

0

532

10.532

156

5.000

0

280

5.280

157

20.000

0

1.185

21.185

 

 

 

 

 

16

32.000

0

1.845

33.845

161

5.000

0

296

5.296

162

20.000

0

1.134

21.134

163

7.000

0

415

7.415

 

 

 

 

 

17

255.000

0

10.952

265.952

171

250.000

0

10.657

260.657

179

5.000

0

295

5.295

 

 

 

 

 

19

505.000

-1.000

17.191

521.191

191

110.000

0

2.916

112.916

192

50.000

10.000

1.529

61.529

193

20.000

0

1.120

21.120

195

10.000

20.000

381

30.381

196

5.000

0

217

5.217

197

200.000

-20.000

6.822

186.822

198

10.000

0

574

10.574

199

100.000

-11.000

3.632

92.632

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

13.442.000

0

545.268

13.987.269

 

 

 

 

 

21

1.450.000

100.000

25.098

1.575.098

211

1.200.000

100.000

19.558

1.319.558

212

50.000

0

1.554

51.554

213

200.000

0

3.986

203.986

 

 

 

 

 

22

1.080.000

0

29.252

1.109.252

221

1.000.000

0

27.673

1.027.673

223

80.000

0

1.579

81.579

 

 

 

 

 

23

4.000.000

-95.000

179.594

4.084.594

231

100.000

-95.000

4.368

9.368

232

300.000

0

16.842

316.842

234

3.000.000

0

130.995

3.130.995

235

550.000

0

25.015

575.015

239

50.000

0

2.374

52.374

 

 

 

 

 

24

71.000

0

2.046

73.046

245

1.000

0

59

1.059

247

70.000

0

1.987

71.987

 

 

 

 

 

25

551.000

100.000

14.186

665.186

251

450.000

0

9.463

459.463

252

70.000

80.000

3.022

153.022

254

20.000

20.000

1.050

41.050

257

10.000

0

592

10.592

259

1.000

0

59

1.059

 

 

 

 

 

26

225.000

-30.000

8.628

203.628

264

120.000

0

2.979

122.979

266

100.000

-30.000

5.353

75.353

269

5.000

0

296

5.296

 

 

 

 

 

27

4.710.000

-230.000

238.926

4.718.926

271

3.500.000

-100.000

197.378

3.597.378

273

250.000

0

6.924

256.924

275

100.000

0

2.986

102.986

278

850.000

-130.000

31.074

751.074

279

10.000

0

564

10.564

 

 

 

 

 

28

1.050.000

25.000

32.738

1.107.738

282

350.000

25.000

2.100

377.100

284

100.000

0

5.924

105.924

289

600.000

0

24.714

624.714

 

 

 

 

 

29

305.000

130.000

14.801

449.800

291

25.000

0

802

25.802

292

100.000

0

5.557

105.557

294

100.000

150.000

4.415

254.415

299

80.000

-20.000

4.027

64.027

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

2.403.000

0

128.706

2.531.706

 

 

 

 

 

32

320.000

0

17.604

337.604

322

10.000

0

592

10.592

323

150.000

0

8.129

158.129

324

10.000

0

593

10.593

325

50.000

0

2.478

52.478

326

50.000

0

2.925

52.925

329

50.000

0

2.887

52.887

 

 

 

 

 

34

40.000

0

2.370

42.370

341

40.000

0

2.370

42.370

 

 

 

 

 

35

2.001.000

-60.000

106.373

2.047.373

353

2.000.000

-60.000

106.314

2.046.314

358

1.000

0

59

1.059

 

 

 

 

 

36

10.000

0

592

10.592

362

5.000

0

296

5.296

365

5.000

0

296

5.296

 

 

 

 

 

37

1.000

0

59

1.059

372

1.000

0

59

1.059

 

 

 

 

 

38

1.000

0

59

1.059

382

1.000

0

59

1.059

 

 

 

 

 

39

30.000

60.000

1.649

91.649

393

30.000

60.000

1.649

91.649

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

500.000

0

20.293

520.293

 

 

 

 

 

55

500.000

0

20.293

520.293

559

500.000

0

20.293

520.293

 

 

 

 

 

8

400.000

0

22.928

422.928

 

 

 

 

 

89

400.000

0

22.928

422.928

891

400.000

0

22.928

422.928

 

 

 

 

 

T O T A L

83.131.544

0

3.094.794

86.226.338

 

 

 

EJECUCION DEL PRESUPUESTO CON RELACION A LOS RECURSOS

 

 

 

 

 

Recursos

Estimado

Recaudado

En más

En menos

 

 

 

 

 

INGRESOS

86.226.336,00

71.855.281,00

0,00

14.371.055,00

 

 

 

 

 

MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES MOVIMIENTO DE FONDOS

 

 

 

SALDO DE CAJA Y BANCOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR

 

4.933.639,00

 

 

 

 

 

 

INGRESOS

 

 

 

 

 

PRESUPUESTALES

71.855.281,00

 

INDISPONIBLES

13.856.931,00

 

FINANCIEROS

36.744,00

 

POR CANJE VEHICULO

746.512,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL INGRESOS

 

86.495.468,00

 

 

 

 

 

 

EGRESOS

 

 

 

 

 

PRESUPUESTALES

70.057.990,00

 

INDISPONIBLES

13.133.537,00

 

DIFERENCIA DE CAMBIO

5.076,00

 

PERD P/CANJE VEHICULO

17.524,00

 

 

 

 

TOTAL EGRESOS

 

83.214.127,00

 

 

 

 

 

 

SALDO DE CAJA Y BANCOS AL CIERRE DEL EJERCICIO

 

8.214.980,00

 

 

DESCOMPOSICION DEL SALDO DE CAJA Y BANCO

 

 

CAJA

124070

 

 

BANCOS

 

 

 

B.R.O.U. CTA 436 SUB CUENTA 8

8.090.910,00

 

 

 

 

SALDO DE CAJA Y BANCOS AL 31.12.2017

8.214.980,00

 

 

Se deja expresa constancia de que el presente Estado comprende la totalidad de las cuentas

 

bancarias y cajas de la Junta Departamental de Florida.

 

 

 

ACTA DE ARQUEO

En la ciudad de Florida, a los Veintinueve días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete, siendo las nueve horas con treinta minutos, se procedió a efectuar un arqueo de caja en la Tesorería de ésta Junta DEPARTAMENTAL, estando presentes por el Tribunal de Cuentas, la Sra. Cra. Auditora Sofía Santeugini, por Contaduría Central, la Sra. Cra. Zulma Casas y por Tesorería, la Sra. Auxiliar de Tesorería, Amalia Ramos, con el siguiente resultado:

EFECTIVO                                                                      $

 

10 billetes de $2.000

20,000

71 billetes de $ 1.000

71,000

45 billetes de $ 500

22,500

20 billetes de $ 200

4,000

45 billetes de $ 100

4,500

11 billetes de $ 50

550

22 billetes de $ 20

440

55 monedas de $ 10

550

53 monedas de $ 5

265

90 monedas de $ 2

180

85 monedas de $ 1

85

TOTAL EFECTIVO

$ 124,070

TOTAL ARQUEADO

$ 124,070

               

 

Son pesos uruguayos Ciento veinticuatro mil setenta, cifra que coincide con el cierre de la planilla de caja del día 29/12/17.

 

Consultada la Sra. Ramos si tiene algo más que declarar, y manifestando la misma que no, se labran y firman de conformidad, cinco vías del mismo tenor de

 

CONCILIACION BANCARIA AL: 30.12.2017 CUENTA CORRIENTE: 014 0004368

FONDOS A RENDIR CUENTA Y BIENES EN CUSTODIA

 

 

 

Bienes de empresas privadas utilizados en esta Junta:

 

 

 

 

 

Fotocopiadora

Panasonic

KXMB 3030

Fotocopiadora

Panasonic

KX 6020 MC

Central telefónica Panasonic

 

KXT7730

Dispensador de Café Coffe Cuba

 

code d/4,697

EVOLUCION DE LAS OBLIGACIONES

 

 

 

 

 

PRESUPUESTALES IMPAGAS

 

 

 

 

 

AÑO

SALDO AL

GENERADO

PAGADO EN

SALDO AL

 

31/12/2016

EN EJERCICIO

EJERCICIO

31/12/2017

 

 

 

 

 

2016

2.652.349,00

0,00

2.652.349,00

0,00

 

 

 

 

 

2017

0,00

3.442.514,00

0,00

3.442.514,00

 

 

 

 

 

TOTALES

2.652.349,00

3.442.514,00

2.652.349,00

3.442.514,00

DETALLE DE OBLIGACIONES

 

 

 

PRESUPUESTALES IMPAGAS

 

 

 

 

 

 

AÑO 2017

OBJETO

$

 

 

 

UTE

213

12.000,00

OSE

212

2.000,00

ANTEL

211

102.000,00

BSE

´089

9.600,00

BPS

´081

1.766.183,00

BHU

`082

64.025,00

PROV VS

131

3.500,00

SENATRE

141

7639

DIARIO EL HERALDO

134

4000

DIARIO EL HERALDO

221

6000

H. ESPAÑOL SRL

251

1040

PASTORINI CAULA

221

10000

P. CAMBIOS

134

1400

P. CAMBIOS

221

2000

SERVICOLOR

223

15480

PASTORINI SANZ

134

3500

TARRA PRATO

134

7000

SEGURIDAD % SERVICIOS

291

1.450,00

FORJASUL SA

251

3.306,00

AGUIAR MARTINEZ

134

1.000,00

AGUIAR MARTINEZ

221

2.000,00

BARREIRO INFANSON

197

4.140,00

SERYGRAFY

171

5.673,00

IFOREL

111

14.688,00

HYUNDAI FIDOCAR SA

353

774.595,00

LA NUEVA PANIFICADORA SRL

294

129.980,00

DIARIO EL PAIS SA

134

2.000,00

TV FLORIDA SRL

221

7.320,00

ASOC CIVIL LATORRE

221

5.000,00

CAMARES BORGES

221

3.000,00

SARANDI FM

221

5.000,00

TVCA SARANDI

221

5.000,00

FTC 92,3 FM LIBERTADOR

221

6.100,00

VELARDE PABLO

111

76.860,00

FIERRO ALANIS

111

34.527,00

SANNER MAURICIO

221

2.440,00

RODRIGUEZ EMILIO

221

2.440,00

LEON ROBERTO

221

2.440,00

ALARTCON ERIC

221

2.440,00

STUDIO 1043

282

265.960,00

FERRERO HERNAN

221

3.050,00

COM BASQUETBOL DE FLORIDA

559

6.000,00

ATUERE

141

4.500,00

RADIO CASUPA

221

17.500,00

COMITÉ CRUZ ROJA - LA CRUZ

559

3.500,00

CANAL 23

221

7.320,00

CABALGANDO EN LA 33

221

9.000,00

IMPACTO DEPORTIVO

221

3.000,00

LICEO RAMON GODAY - CASUPA

141

918,00

ALCALDIA DE CASUPA

559

7.000,00

GONZALEZ VICENTE

292

6.000,00

 

 

 

 

SUMA

3.442.514,00

FONDOS INDISPONIBLES

 

 

 

.

 

 

CONCEPTO

SALDO

RETENIDO

PAGADO

SALDO

ANTIGÜEDAD

 

INICIAL

 

 

FINAL

 

 

 

 

 

 

 

MONTEPIO

880380

4.775.984,00

4.311.771,00

1.344.593,00

OCT-DIC

RET. JUDICIAL

0,00

638.018,00

638.018,00

0,00

 

BROU- SERV. SOCIAL

45.381,00

594.782,00

640.163,00

0,00

 

A.N.D.A.

35.687,00

510.549,00

546.236,00

0,00

 

A.D.E.O.M.

1.082,00

13.400,00

14.482,00

0,00

 

C.A.Y.C.P.A.

18.308,00

151.473,00

169.781,00

0,00

 

SILVERTAN

15.857,00

164.111,00

179.968,00

0,00

 

CGN

28.472,00

531.266,00

559.738,00

0,00

 

I.R.P.F.

682.515,00

4.481.889,00

3.925.651,00

1.238.753,00

OCT-DIC

A.FU.LE.COM FLORIDA

3.150,00

40.650,00

43.800,00

0,00

 

B.R.O.U PREST UI

134.607,00

1.539.945,00

1.674.552,00

0,00

 

B.H.U.

15.471,00

192.451,00

191.482,00

16.440,00

DICIEMBRE

COOPERATIVA POLICIAL

3.198,00

21.033,00

24.231,00

0,00

 

COFAC

1.876,00

52.543,00

54.419,00

0,00

 

DTO LEY 18.845

9.000,00

108.000,00

117.000,00

0,00

 

DTO BROU CA 0140353334

1.408,00

16.837,00

18.245,00

0,00

 

DTO BROU CA 181 48045

0,00

24.000,00

24.000,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

TOTALES

1.876.392,00

13.856.931,00

13.133.537,00

2.599.786,00

 

 

 

 

RESULTADO ACUMULADO

 

 

 

Activo

 

 

 

 

 

Caja

 

124.070

Banco

 

8.090.910

 

 

 

Total Activo

 

8.214.980

 

 

 

Pasivo

 

 

 

 

 

Obligaciones presup. Impagas

 

3.442.514

Indisponibles

 

2.599.786

 

 

 

Total Pasivo

 

6.042.300

 

 

 

RESULTADO ACUMULADO

 

2.172.680

 

 

 

Análisis del Result. Acumulado

 

 

 

 

 

Oblig. Impagas ejerc.

3.442.514

 

SUMA

3.442.514

 

Disponibilidad(Caja+Banco)

8.214.980

 

Indisponibles

2.599.786

 

TOTAL

-2.172.680

 

 

 

MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

MARCA

MODELO

COSTO

MOTIVO

BAJA

INCORPORACIÓN

UNIDADES

 

 

 

 

 

 

 

3

Máquina de escribir

Olivetti

98

3.750

 

 

 

1

Máquina de escribir

Olivetti

88

 

obsoleta

1.000

 

1

Máquina de escribir

Olivetti

88

1.000

 

 

 

1

Máquina de escribir

Olivetti

Compact 95

3.000

 

 

 

2

Máquina de escribir

Olivetti

98

2.500

 

 

25.10.2005

1

Calculadora

Cassio

FR 265 OT

1.250

 

 

 

1

Calculadora

Cassio

DR 120 LB

1.000

 

 

 

1

Máquina de escribir

Corona

 

0

recuperada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.500

 

1.000

 

 

EQUIPOS TELEFONICOS Y SIMILARES

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

MARCA

MODELO

COSTO

MOTIVO

BAJA

INCORPORACIÓN

UNIDADES

 

 

 

 

 

 

 

1

Teléfono

Sweetone

 

250

 

 

 

5

Teléfonos

Panasonic

 

3.250

 

 

 

1

Teléfono

Panasonic

 

650

 

 

 

2

Teléfono

Panasonic

 

1.300

 

 

12/04/2010

1

TEL. INALAMB.

Panasonic

 

1.125

 

 

12/04/2010

1

TEL. MESA

Panasonic

 

415

 

 

21/07/2010

1

TEL. DE MESA

PANASONIC

 

460

 

 

28/07/2010

1

TEL. DE MESA

Panasonic

 

449

 

 

22/07/2011

1

CELULAR NOKIA

67S/N356252043467494

 

13.500

 

 

13/10/2011

1

CELULAR NOKIA

NKCC03 LIBRE

 

7.105

 

 

07/03/2012

2

Teléf. de mesa

Panasonic

ts-500

950

 

 

20/03/2012

1

Kit ANCEL

Nokia

100

1.150

 

 

20/02/2013

1

CENTRAL TELEF

 

 

29.397

 

 

07/05/2013

1

CELULAR

NOKIA

305

4.138

 

 

08/10/2015

1

CELULAR

SAMSUNG

GALAXY 6

0

POR ROTURA

15.387

08/10/2015

1

CELULAR

IFON 6 I

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64.139

 

15.387

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPOS DE COMPUTACION

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA
COMPRA

 

DESCRIP.

MARCA

MODELO

COSTO

MOTIVO

BAJA

 

2

PC

CLON

Celeron 300 mhz

0

obsoleto

12.000

 

2

PC

Dell

pentium 3 500 mhz

0

obsoleto

8.050

 

4

PC

Clon

Celeron 700 mhz

0

obsoleto

9.600

 

1

PC

Compaq

pentium 3 500 mhz

0

por rotura

2.400

16.04.2008

1

PC

 

Celeron

0

obsoleto

9.474

01.06.04

1

Impresora

HP

lj 1015

3.600

 

 

07.11.2006

1

Impresora

Samsung

ml 2251 0

9.133

 

 

7.11.2006

2

Impresora

Samsung

ml 2251 0

0

por rotura

18.265

 

1

Impresora

HP

lj6l

2.320

 

 

09.12.05

2

Impresora

Epson

scx 3500

0

por rotura

4.000

04.06.2007

1

Impresora

EPSON

C79

0

por rotura

2.344

 

1

Data switch

 

4 posiciones

0

obsoleto

600

 

1

Scanner

 

 

1.000

 

 

21.07.05

2

Switch

 

16 bocas

1.200

 

 

 

1

Switch

 

8 bocas

600

 

 

19.12.2008

1

PC

 

C2D E7300

0

donación

20.715

29.12.2008

1

PC

INTEL

DUAL CORE

20.270

 

 

26/08/2009

1

PC

CELD430

160G/1GB

0

obsoleto

8.879

18/02/2010

2

MONITOR

 

LCD ACER 18,5

7.703

 

 

02/02/2010

2

PC

CELD430

160G/1GB

11.640

 

 

13/04/2010

1

IMPRESORA

Samsung

laser ml1640

2.528

 

 

18/05/2010

1

Impresora

Samsung

color CLP-315

0

por rotura

5.548

09/07/2010

1

PC 17 860 DH55T

 

4GDDR3 500

31.446

 

 

09/07/2010

1

Impresora

Samsung

ML1640 LASER

0

por rotura

2.616

15/07/2010

1

PC CORE DUO 2

 

E75002GB 500GB

0

donación

16.699

27/08/2010

1

IMPRESORA

Samsung

LASER 1665

2.856

 

 

27/10/2010

1

Impresora

EPSON

T40 W

0

por rotura

5.092

27/10/2010

1

PC 17 860 DH55TC

mtor.lcd 19

4GDDR3 500 DVD

27.608

 

 

14/03/2011

1

PC C2D E 7500

 

G3MSR2,0 2GB

8.970

 

 

14/03/2011

1

MONITOR LCD 18,5

VIEWSONIC

VA 1931

3.295

 

 

14/03/2011

1

Impresora

Samsung

ML 1915 LASER

0

por rotura

3.491

12/05/2011

1

Impresora

Samsung

ML 2851 ind laser

5.400

 

 

22/07/2011

1

PC 13-540

H55M-LE

4GBDDR3750

13.240

 

 

07/09/2011

1

NOTEBOOK

Samsung

R 44

19.424

 

 

 

1

IMPRESORA

Samsung

ML 1665

2.638

 

 

15/09/2011

1

IMPRESORA MATRICIAL

 

FX 2190

16.450

 

 

28/12/2011

1

ROUTER

 

4 WAN

3.933

 

 

28/03/2012

1

Impresora

Samsung

ML 1865 LASER

2.277

 

 

11/04/2012

1

Reloj tarjetero

Needtek

UT 56

9.828

 

 

28/05/2012

2

PC

13 2100 H61M-VS-4GBDDR3 500

22.316

 

 

07/06/2012

1

Impresora

Samsung

ML 2525 LASER

3.718

 

 

02/08/2012

1

Impresora

Samsung

LASER ML 2525

3.702

 

 

06/09/2012

3

Monitores LED 18,5

ADC

E950SW

8.300

 

 

29/11/2012

1

Reloj

ZKS T9

 

31.549

 

 

27/12/2012

1

NOTEBOOK

hp

 

13.630

 

 

01/03/2013

1

IMPRESORA

BROTHER

HL 2130

2.341

 

 

08/03/2013

1

IMPRESORA

SAMSUNG

ML 2851 nd laser

5.311

 

 

20/06/2013

2

PC

 

 

24.260

 

 

22/07/2013

2

PC

 

13-3220 H61M-S1 4GB 500

31.804

 

 

28/11/2013

2

NOTEBOOK

 

MSI CR70-7248 17"

36.120

 

 

19/12/2013

1

MONITOR LED

 

 

22.930

 

 

13/07/2015

4

IMPRESORA

SAMSUNG

ML 2165

13.063

 

 

13/07/2015

1

SWITCH PT LINK TL SG 1024 GIGABIY/1000 24 BOCAS

5.208

 

 

18/11/2015

3

NOTEBOOK

HACER

E17 ED-772-57GQ i5 W10

89.640

 

 

18/11/2015

3

IMPRESORA

CANON

PIXMA MG 3510 WIFI

7.110

 

 

18/11/2015

3 PC/MONITOR/WIND

i3 4170 H81ME334GB 500 DVD

64.620

 

 

22/04/2016

1

RELOJ CONTROL PERSONAL

 

 

20.444

 

 

16/05/2016

1

SWITCH TP LINK TL -SG3424

 

 

9.344

 

 

19/12/2017

1

MULTIFUNCION

CANON

G3100W

8.250

 

 

31/10/2017

1

MULTIFUNCION

SAMSUNG

SL M4070 FR

23.812

 

 

27/10/2017

3 PC/MONITOR/WIND

NOTEBOOK

ACER

ES1 572-35 i3/4Gb/500 Gbw10

55.861

 

 

23/06/2017

2

TORRE HP CORE

 

i346300gb500 P6300

10.249

 

 

23/06/2017

2

MONITOR HP

 

LED 19

5.694

 

 

10/03/2017

1

IMPRESORA LASER

SAMSUNG

ML 2165 W

3.979

 

 

19/12/2017

1

GRABADORA DVD

LITE ON

EXTERNA

2.040

 

 

 

 

 

 

 

732.654

0

129.773

 

 

EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

MARCA

MODELO

COSTO

MOTIVO

BAJA

INCORPORACIÓN

UNIDADES

 

 

 

 

 

 

 

1

Aire acondicionado

Glison

 

8000

 

 

20.feb.2004

1

Aire acondicionado

Panavox

16000 BTU

13500

 

 

10.mar.2008

1

Aire acondicionado

Wespoint

12000 BTU

10250

 

 

20. Nov. 2008

1

Aspiradora

James

2000W AJ900

0

por rotura

2671

 

1

Reloj tarjetero

Amano

EX 5000

13500

 

 

 

1

Televisor

Microsonic

 

0

donacion

1500

 

1

Cafetera

West Bend

 

1250

 

 

 

1

Heladera

Wayne

5 pies

1300

 

 

 

2

Estufas

James

 

400

 

 

 

2

Estufas

Carzil

 

0

por rotura

400

 

2

Estufas

Joya

 

0

por rotura

400

10.may.2007

1

Estufa

Magefesa

EOS

624

 

 

 

7

Turbos

James

 

 

por rotura

3421

 

1

Turbos

James

 

489

 

 

 

1

Ventilador de pie

James

HH 130

0

por rotura

500

30.dic.2005

1

Sistema alarma

 

 

18000

 

 

25. Ene. 2011

1

Aire acondicionado

James

9000BTU

7050

 

 

22. Dic. 2010

1

Heladera

General electric

7154

 

 

17. Feb. 2012

1

Aire acondicionado

Ing. Tugentman

12000BTU

9600

 

 

27. Abr. 2012

1

Termo cafetera

West Bend

9 lts

8181

 

 

11. Set. 2012

2

Secamanos

 

 

7196

 

 

26. Abr. 2012

3

Jarras Térmicas

 

 

2580

 

 

26. Abr. 2012

1

Jarras Térmicas

 

 

 

por rotura

860

6. Jun. 2013

1

Aire acondicionado

 

12000 BTU

10170

 

 

5. Jun. 2015

3

Aire acondicionado

ELDOM

24000 BTU

59051

 

 

5. Jun. 2015

1

Aire acondicionado

ELDOM

9000 BTU

8118

 

 

15. Dic. 2011

3

Aire acondicionado

ing Tugentman

9000 BTU

20502

 

 

1. Dic. 2015

1

Aire acondicionado

James

9000 btu

11550

 

 

4. Dic. 2015

1

Aspiradora

 

 

3684

 

 

 

 

 

 

 

222149

 

9752

 

 

EQUIPOS AUDIOVISUALES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

MARCA

MODELO

COSTO

MOTIVO

BAJA

 

INCORPORACIÓN

UNIDADES

 

 

 

 

 

 

 

1991

2

Consola

Steven

PDM 12X2

0

obsoleto

27.000

 

20.04.2007

2

Grab.digital

Panasonic

RRUS 395

0

obsoleto

6.250

 

07.01.2008

18

Micrófonos

Soun Barrier

 

0

obsoleto

22.072

 

07.01.2008

2

Bafles

Soun Barrier

MR 8000

5.368

 

 

 

07.01.2008

2

Bafles

Soun Barrier

MR 8000

10.000

 

 

 

04.01.2008

18

Parlantes

Clide Euro

 

8.010

 

 

 

05/10/2012

1

TV 46' LED

SAMSUNG

EH 50

31.641

 

 

 

 

2

Bafles

Soun Barrier

 

0

recuperados

20/11/2015

20

Micrófonos

cuello de ganso

42.260

 

 

 

20/11/2015

1

Consola

Samson

 

63.210

 

 

 

08/08/17

4

TV 32” LED

KILAND

 

29.600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190.089

 

55.322

 

 

 

 

 

MOBILIARIO DE OFICINA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

MARCA

MODELO

COSTO

BAJA

MOTIVO

INCORPORACIÓN

UNIDADES

 

 

 

 

 

 

 

1

Biblioteca madera c/vidrio

 

 

1.250

 

 

 

1

Biblioteca madera 5 puertas

 

 

1.500

 

 

 

1

Bibliot mad 3 puertas 3cajones

 

1.500

 

 

30.08.06

1

Mueble madera 14 puertas

 

 

0

 

se modifico por la reforma

30/08/06

1

Mueble 2 puertas

 

 

6.692

 

 

30/08/06

1

Mueble 4 puertas

 

 

13.383

 

 

30/08/06

1

Mueble 4 puertas

 

 

13.383

 

 

 

1

Mueble madera 2 puertas

 

 

500

 

 

 

1

Mueble madera 2 puertas

 

 

 

500

DONACION

 

1

Mueble empotrado 12 puertas

 

20.000

 

 

 

1

Mueble madera 8 puertas

 

 

10.000

 

 

 

1

Mueble madera 8 puertas

 

 

25.000

 

 

 

6

Mueble madera 4 puertas

 

 

18.000

 

 

 

1

Mueble metálico 1 puerta

 

 

0

400

OBSOLETO

 

4

Mueble metálico 2 puertas

 

 

8.000

 

 

 

2

Ficheros metálicos 4 cajones

 

 

2.000

 

 

 

1

fichero metalico 4 cajones

 

 

0

1.000

OBSOLETO

 

2

Estanterías 4 estantes

Pronto Metal

 

1.600

 

 

 

1

Estanteria mad 4 estantes

 

 

200

 

 

 

2

Ficheros tarjetas

 

 

460

 

 

 

5

Butacas madera tapizadas

 

 

1.750

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Silla de escritorio

 

 

0

1.000

POR ROTURA

 

12

Sillas con ruedas

 

 

8.470

 

 

 

5

Sillas con ruedas

 

 

 

3.530

rotas

 

26

Sillas tapizadas

 

 

3.064

 

 

 

2

Sillas tapizadas

 

 

 

236

rotas

 

1

Sillón de madera

 

 

300

 

 

 

3

Sillones tapizados

 

 

900

 

 

 

1

Taburete madera

 

 

100

 

 

 

2

Bancos madera

 

 

0

400

OBSOLETO

 

6

Escritorios chicos

 

 

3.000

 

 

 

5

Escritorio grandes

 

 

3.250

 

 

 

1

Escritorios grandes

 

 

 

650

POR ROTURA

 

2

Escrit madera con 2 cajones

 

 

2.000

 

 

 

4

Escrit madera con 3 cajones

 

 

5.000

 

 

 

1

Escrit madera con 4 cajones

 

 

1.500

 

 

 

3

Escrit madera con 4 cajones

 

 

 

3.000

POR ROTURA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Escritorio madera

 

 

 

400

DONACION

 

1

Escrit mad c/vidrio 2 cajones

 

 

1.000

 

 

 

1

Escrit con moldura mesa

 

 

10.800

 

 

 

7

Mesas maquinas de escribir

 

 

2.100

 

 

 

1

Mesa con vidrio

 

 

1.000

 

 

 

1

Mesa madera para consola

 

 

1.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Mesas impresoras

 

 

1.000

 

 

 

1

Mesa living con vidrio

 

 

800

 

 

 

1

Mesa ovalada con vidrio

 

 

 

1.000

baja

 

18

Mesas pc

 

 

5.000

 

 

 

1

Mesas ratoneras

 

 

250

 

 

 

2

Mesas madera

 

 

500

 

 

 

1

Caja Fuerte empotrada

 

 

8.000

 

 

16.06.2008

30

Sillones Línea Logus Respaldo Alto

 

127.496

 

 

 

2

Percheros metal

 

 

1.000

 

 

 

4

Percheros madera

 

 

1.600

 

 

21.11.2007

1

Rack tipo Frame

 

 

14.000

 

 

16/08/2010

1

Escritorio

 

DL 204

4.100

 

 

16/08/2010

1

Soporte CPU

 

DL 174

685

 

 

16/08/2010

1

Biblioteca 2 ptas.

c/ llave

 

3.490

 

 

30/11/2010

1

ESTANTERIA DL 214

 

 

4.050

 

 

30/11/2010

1

ESTANTERIA DL 234

 

 

2.310

 

 

30/11/2010

1

ESCRITORIO MC 173

 

 

2.090

 

 

13/06/2011

19

SILLAS

 

 

13.430

 

 

19/10/2011

1

ESTANTERIA 2 PUERTAS

C/LLAVE

 

1.990

 

 

29/11/2011

1

Armario madera enchapado

c/ llave

200 x100 x 040

6.700

 

 

29/11/2011

1

Armario madera enchapado

c/ llave

200 x 200 x 040

12.500

 

 

05/11/2012

1

Soporte para plasma

 

 

5.856

 

 

15/04/2015

1

Mesa de sesiones linea AZ 3000 cedro

 

13.539

 

 

15/04/2015

40

Sillas linea isósceles sin brazos vinil

 

84.948

 

 

15/04/2015

1

Recepción nº 3 (especial - nexo)

 

56.278

 

 

09/10/2015

1

Sillón ejecutivo

 

CX 0116M

4.102

 

 

19/10/2015

1

Sofá 2 cuerpos chocolate

MB 403

 

7.488

 

 

19/10/2015

1

Sofá 3 cuerpos chocolate

MB 403

 

10.492

 

 

26/01/2016

1

COFRE DE SEGURIDAD

 

 

10.080

 

 

 

12

Mesas ediles

 

 

0

 

 

29/0//17

1

mesa de living

 

 

2.300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

574.776

12.116

 

 

 

OTROS

 

 

 

 

 

 

FECHA

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

MARCA

MODELO

COSTO

INCORPORACIÓN

UNIDADES

 

 

 

 

1

Guillotina

 

 

600

 

9

Cuadros

 

 

23.850

 

1

Escudo Florida

 

 

2.000

 

6

Maceteros

 

 

1.080

 

2

Extintores

Bomberito

 

2.000

 

3

Extintores

Bomberito

 

3.000

 

3

Reloj pared

 

 

900

 

3

Garrafas 3 Kg

 

 

900

28.04.04

1

Escalera

 

 

1.000

 

2

Garrafas 3 kg

 

 

900

11/11/2011

1

CUADRO

Clever Lara

12.000

17/04/2012

2

Extintores

 

 

1.711

05/07/2012

1

Escalera

 

 

2.280

11/09/2012

2

Dispensador jabon

 

5.343

08/07/2016

1

CUADRO ALVAREZ FRUGONI

25.000

16/08/2017

1

GPS

GARMIN

NUVI 57

4.600

 

1

CUADRO HIPICA RIOPLATENSE

0

26/10/2017

1

CUADRO

CURUCHET

25.000

 

1

CUADRO BANDERA FLORIDA

0

 

 

 

 

 

112.164

 

 

EQUIPOS DE TRANSPORTE

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

MARCA

MODELO

COSTO

BAJAS

MOTIVO

INCORPORACIÓN

UNIDADES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11/05/2012

1

Moto

Vince

Club Super 110

20.049

 

 

08/08/2016

1

VEHÍCULO

OUTLANDER 2.0

0

764.036

CAMBIO

28/12/2016

1

MINIBUS

HYUNDAI

H1 2,4 MPI NAFTA

825.959

 

 

04/10/2017

1

VEHÍCULO

OUTLANDER 2.0

746.512

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.592.520

764.036

 

 

 

EDIFICIO

 

 

 

 

FECHA

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

 

INCORPORACIÓN

UNIDADES

 

 

28.08.2008

1

INMUEBLE PADRON 1008

4.385.992

 

 

(Costo total UR 12081,2922)

 

 

 

 

 

 

 

VALOR UR A 8/2008 = $ 363,04

 

 

SOFTWARE

 

 

 

 

 

 

FECHA

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

MARCA

MODELO

COSTO

INCORP.

UNIDADES

 

 

 

 

 

32

UNIX 5.2

 

 

21.600

 

5

WORDPERFECT 5.1

 

6.000

06.11.06

3

WINDOWS XP

 

 

13.512

12.10.2007

5

INFORMIX DYNAMIC SERVER EXPRESS

18.775

12.10.2007

1

INFORMIX 4GL RDS DEVELOPMENT

33.417

12.10.2007

1

INFORMIX 4GL INTERACTIVE DEBUGGER

11.644

12.10.2007

5

INFORMIX 4GL RDS RUNTIME

55.307

26/08/2009

1

LICENCIA WINDOWS XP PRO SP3

4.530

02/02/2010

2

LICENCIA windows SEVEN

 

8.560

09/07/2010

1

WINDOWS PRO 7 64 BIT 1 PK SPA DVD

4.866

19/08/2010

4

MEM DDR333 1GB PC 2700

 

7.191

21/03/2013

1

COREL X6 FULL

 

 

17.472

20/06/2013

1

WINDOWS 7

 

 

8.396

23/06/2017

2

WINDOWS 8.1 PRO 64 bits

 

9.680

10/03/2017

1

FILTRO PAG WEB

 

 

2.162

08/12/2017

1

REC HUMANOS CONTAWIN (WAIS)

35.136

08/12/2017

1

SISTEMA E-RECIBO WAIS

 

6.265

 

 

 

 

 

264.513

 

 

 

CUMPLIMIENTO DE LA LEY

 

SOBRE ACCIDENTES DE

 

TRABAJO

 

ART. 16 DE LA LEY 12,949 Y MODIFICATIVAS

 

BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO

 

POLIZA Nº 5036226 - 5224020

 

 

ARQUEOS REALIZADOS

 

En el ejercicio se realizaron 14 arqueos a la

Tesorería y 13 arqueos a Caja Chica por parte de la Contaduría Central

 

 

 

CRITERIO IMPUTACION DE GASTOS

 

Se aplicó el criterio de lo devengado.

 

 

PARTIDA DOBLE

 

Los programas de Contabilidad Presupuestal y Patrimonial

utilizan el método de partida doble.

 

 

ARRENDAMIENTO DE OBRA

 

Durante el ejercicio se mantuvieron los contratos con 1 empresa de limpieza y

otra de RRPP, en régimen de arrendamiento de obras

 

 

Florida, 4 de enero de 2018.

A: Contaduría Central De: Asesoría Jurídica Por la presente, quienes suscriben, dejan constancia que al 31 de diciembre de 2017 la Junta Departamental de Florida, es parte demandada en la acción de nulidad promovida ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo caratulada “Rodríguez Eliana y otros c/ Junta Departamental de Florida. Acción de Nulidad” donde los accionantes pretenden la anulación de la Resolución de Presidencia Nº 407/02/16 del 24 de agosto de 2016. Salvo la referida excepción, la Junta Departamental de Florida no tiene juicios pendientes ni es parte en ningún trámite o proceso judicial, contencioso o voluntario, de cualquier naturaleza, ni existen sumarios administrativos en trámite. (Fdo) Dr. Ruben del Castillo Matos Dr. Cipriano Curuchet.”

LA SECRETARÍA.

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