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Distribuido Nº 10/18

Florida, 2 de marzo de 2018.
Sr. (a) Edil (a) Departamental
Presente:
                 Remito a v/conocimiento Rendición de Cuentas del Organismo Ejercicio 2017 remitida al Tribunal de Cuentas de la República, a efectos de que se expida sobre el tema.

A estudio: Comisión de Hacienda.

Ref.-Rendición de Cuentas del Organismo Ejercicio 2017.

Florida, 1º de marzo de 2018.

Sr. Presidente de la Junta Departamental

Don Fabricio Falero                                                                         Oficio ZC Nº 4/2018

Presente.

                 Dando cumplimiento a lo establecido en el Título IV del TOCAF y Resoluciones del Tribunal de Cuentas, remito a Ud. Texto de la Rendición de Cuentas del Organismo correspondiente al Ejercicio 2017.

La misma debe ser presentada anta la contaduría General Departamental y el Tribunal de cuentas de la Rpública (artículo 211 literal C de la Constitución de la República). Saluda a usted atentamente,

(Fdo) Cra. Zulma Casas Babba Contadora Central de la Junta Departamental de Florida.


RENDICION DE CUENTAS
EJERCICIO 2017
 
RESULTADO DEL EJERCICIO
 
EJECUCION DEL PRESUPUESTO CON RELACION A LOS CREDITOS
 
Ejecución resumida a nivel de grupo
 
Ejecución a nivel de objeto
 
Ejecución por tipo de gasto
 
Trasposiciones e indexaciones
 
EJECUCION DEL PRESUPUESTO CON RELACION A LOS RECURSOS
 
Ejecución del presupuesto con relacion a los recursos
 
DEL MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES
 
Movimiento de fondos
 
Descomposición del saldo de caja y bancos
 
Acta de arqueo
 
Certificación de saldos bancarios
 
Conciliación de saldo bancario
 
FONDOS A RENDIR CUENTAS Y BIENES EN CUSTODIA
 
OBLICACIONES PRESUPUESTALES IMPAGAS
 
Evolución de las obligaciones presupuestales impagas
 
Detalle de obligaciones presupuestales impagas
 
FONDOS INDISPONIBLES
 
RESULTADO ACUMULADO
 
EXISTENCIAS DE ACTIVOS
 
OTRAS INFORMACIONES
 
Cumplimiento de la Ley sobre accidentes de trabajo
 
Cantidad de arqueos realizados
 
Criterio de imputación de gastos
 
Partida doble
 
Detalle de los contratos de arrendamiento de obra
RESULTADO DEL EJERCICIO
   
Total Recaudado 72.638.537,00
   
Origen: I.M.F. 71.855.281,00
Cobro tickets cena 6.240,00
Cobro ediles ANTEL 30.504,00
Canje vehículo 746.512,00
   
   
Total Gastado 70.870.755,00
   
Retribuciones Personales 44.201.905,00
Gastos de Funcionamiento 24900415
Inversiones 1745835
Diferencia de cambio 5076
Diferencia por cambio vehículo 17.524,00
   
Resultado del Ejercicio 1.767.782,00
   
No existen retribuciones personales correspondientes a  
inversiones.  
EJECUCION RESUMIDA A NIVEL DE GRUPO
   
GRUPO GASTADO
   
0 44.201.905,00
   
1 15.975.694,00
   
2 8.630.779,00
   
3 1.745.835,00
   
5 261.747,00
   
8 32.195,00
   
   
TOTAL 70.848.155,00

EJECUCION A NIVEL DE OBJETO

 

 

OBJETO

NOMBRE

PAGADO

COMPROM.

PAGADO Y

CREDITO

GASTADO

GASTADO

 

COMPROM.

AJUSTADO

EN MAS

EN MENOS

 

 

 

0

SERVICIOS PERSONALES

42.362.097,00

1.839.808,00

44.201.905,00

50.728.222,00

-418.153,00

6.929.629,00

 

 

01

RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES

16.878.220,00

0,00

16.878.220,00

19.526.548,00

0,00

2.633.487,00

 

011

SUELDOS BASICOS DE CARGOS

16.878.220,00

0,00

16.878.220,00

19.526.548,00

0,00

2.633.487,00

 

 

´02

RETRIBUCION PERSONAL CONTRATADO FUNCIONES PERMANENTES

5.818.568,00

0,00

5.818.568,00

6.246.054,00

0,00

427.486,00

´021

SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS

5.818.568,00

0,00

5.818.568,00

6.246.054,00

0,00

427.486,00

04

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS

5.738.633,00

0,00

5.738.633,00

6.302.926,00

0,00

564.293,00

042

COMPENSACIONES

4.111.145,00

0,00

4.111.145,00

4.625.094,00

0,00

513.949,00

042.014

PERMANENCIA A LA ORDEN

3.607.594,00

0,00

3.607.594,00

3.899.758,00

0,00

292.164,00

042.034

POR FUNCIONES DISTINTAS A LAS DEL CARGO

503.551,00

0,00

503.551,00

725.336,00

0,00

221.785,00

044

ANTIGÜEDAD

1.446.963,00

0,00

1.446.963,00

1.497.000,00

0,00

50.037,00

045

COMPLEMENTOS-QUEBRANTO DE CAJA

74.561,00

0,00

74.561,00

74.562,00

0,00

1,00

046

SUBROGACION Y ACEFALIAS

105.964,00

0,00

105.964,00

106.270,00

0,00

306,00

05

RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES

2.682.378,00

0,00

2.682.378,00

4.513.495,00

0,00

1.831.117,00

053

LICENCIAS GENERADAS Y NO GOZADAS

67.779,00

0,00

67.779,00

101.761,00

0,00

33.982,00

057

BECAS DE TRABAJO Y PASANTIAS

185.333,00

0,00

185.333,00

1.557.368,00

0,00

1.372.035,00

059

SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

2.429.266,00

0,00

2.429.266,00

2.854.366,00

0,00

425.100,00

06

BENEFICIOS AL PERSONAL

1.655.894,00

0,00

1.655.894,00

1.656.001,00

0,00

107,00

063

INDEMNIZACION POR RETIRO

1.655.894,00

0,00

1.655.894,00

1.656.001,00

0,00

107,00

07

BENEFICIOS FAMILIARES

4.765.122,00

0,00

4.765.122,00

4.809.176,00

-418.153,00

462.207,00

071

PRIMA POR MATRIMONIO

0,00

0,00

0,00

36.386,00

0,00

36.386,00

072

HOGAR CONSTITUIDO

729.505,00

0,00

729.505,00

977.970,00

0,00

248.465,00

073

PRIMA POR NACIMIENTO

0,00

0,00

0,00

36.386,00

0,00

36.386,00

074

PRESTACIONES POR HIJO

0,00

0,00

0,00

1.055,00

0,00

1.055,00

075

PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO

0,00

0,00

0,00

81.754,00

0,00

81.754,00

078

PRESTACIONES POR SALARIO VACACIONAL

2.343.260,00

0,00

2.343.260,00

1.925.107,00

-418.153,00

0,00

079

OTROS BENEFICIOS FAMILIARES

1.692.357,00

0,00

1.692.357,00

1.750.518,00

0,00

58.161,00

08

CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES

4.823.282,00

1.839.808,00

6.663.090,00

7.674.022,00

0,00

1.010.932,00

081

AP. PATR. SIST. SEG. SOCIAL S/RETRIBUCIONES

4.524.473,00

1.766.183,00

6.290.656,00

7.205.695,00

0,00

915.039,00

082

OTROS AP. PATRONALES SOBRE RETRIBUCIONES

254.030,00

64.025,00

318.055,00

364.826,00

0,00

46.771,00

089

OTRAS CARGAS LEGALES S/ SERV. PERSONALES

44.779,00

9.600,00

54.379,00

103.501,00

0,00

49.122,00

1

BIENES DE CONSUMO

15.804.349,00

171.345,00

15.975.694,00

18.035.920,00

-44.974,00

2.035.134,00

11

PROD. ALIMENTIC., AGROPECUARIOS Y FORESTALES

568.027,00

126.075,00

694.102,00

1.070.462,00

-29.838,00

406.198,00

111

ALIMENTOS PARA PERSONAS

492.405,00

126.075,00

618.480,00

1.024.678,00

0,00

406.198,00

119

OTROS

75.622,00

0,00

75.622,00

45.784,00

-29.838,00

0,00

12

P.TEXTILES,PREN.DE VESTIR, ART. DE CUERO Y SIM.

176.263,00

0,00

176.263,00

375.595,00

0,00

199.332,00

121

HILADOS Y TELAS

0,00

0,00

0,00

5.297,00

0,00

5.297,00

122

PRENDAS DE VESTIR

175.965,00

0,00

175.965,00

368.186,00

0,00

192.221,00

124

CUERO, PIELES Y SIMILARES

0,00

0,00

0,00

1.059,00

0,00

1.059,00

129

OTROS

298,00

0,00

298,00

1.053,00

0,00

755,00

13

PRODUCTOS DE PAPEL, LIBROS E IMPRESOS

433.421,00

22.400,00

455.821,00

694.984,00

0,00

239.163,00

131

PAPELES DE OFICINA

8.166,00

3.500,00

11.666,00

102.888,00

0,00

91.222,00

132

PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

123.173,00

0,00

123.173,00

158.777,00

0,00

35.604,00

133

FORMULARIOS, IMPRESOS Y SIMILARES

1.080,00

0,00

1.080,00

15.824,00

0,00

14.744,00

134

PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

287.666,00

18.900,00

306.566,00

359.308,00

0,00

52.742,00

135

LIBROS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES

5.700,00

0,00

5.700,00

47.666,00

0,00

41.966,00

136

ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS

7.636,00

0,00

7.636,00

10.521,00

0,00

2.885,00

14

PRODUCTOS ENERGETICOS

13.981.753,00

13.057,00

13.994.810,00

15.027.458,00

0,00

962.582,00

141

COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO

13.978.573,00

13.057,00

13.991.630,00

15.023.288,00

0,00

961.592,00

143

SUPERGAS

3.180,00

0,00

3.180,00

4.170,00

0,00

990,00

15

PROD. QUIMICOS DERIV. DEL PETROLEO Y CONEXOS

7.859,00

0,00

7.859,00

46.433,00

0,00

38.574,00

151

LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO

0,00

0,00

0,00

5.296,00

0,00

5.296,00

152

PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS

3.894,00

0,00

3.894,00

4.140,00

0,00

246,00

154

COMPUESTOS QUIMICOS, TINTAS Y PINTURAS

2.969,00

0,00

2.969,00

10.532,00

0,00

7.563,00

156

PRODUCTOS PLASTICOS, ACRILICOS Y SIMILARES

996,00

0,00

996,00

5.280,00

0,00

4.284,00

157

ARTICULOS DE CAUCHO

0,00

0,00

0,00

21.185,00

0,00

21.185,00

16

PRODUCTOS MINERALES

6.521,00

0,00

6.521,00

33.845,00

0,00

27.324,00

161

PRODUCTOS DE LOZA, CERAMICA Y SIMILARES

0,00

0,00

0,00

5.296,00

0,00

5.296,00

162

PRODUCTOS DE VIDRIO

3.030,00

0,00

3.030,00

21.134,00

0,00

18.104,00

163

MATERIALES DE CONSTRUCCION

3.491,00

0,00

3.491,00

7.415,00

0,00

3.924,00

17

PRODUCTOS METALICOS

233.747,00

5.673,00

239.420,00

265.952,00

0,00

26.532,00

171

PRODUCTOS BASICOS DE HIERRO Y ACERO

233.677,00

5.673,00

239.350,00

260.657,00

0,00

21.307,00

179

OTROS

70,00

0,00

70,00

5.295,00

0,00

5.225,00

19

OTROS BIENES DE CONSUMO

396.758,00

4.140,00

400.898,00

521.191,00

-15.136,00

135.429,00

191

UTILES DE OFICINA

65.181,00

0,00

65.181,00

112.916,00

0,00

47.735,00

192

ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO

57.041,00

0,00

57.041,00

61.529,00

0,00

4.488,00

193

ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS

6.032,00

0,00

6.032,00

21.120,00

0,00

15.088,00

195

ART EDUC, CULT, DEPORT Y RECREATIVOS

45.517,00

0,00

45.517,00

30.381,00

-15.136,00

0,00

196

UTILES DE COCINA Y COMEDOR

5.013,00

0,00

5.013,00

5.217,00

0,00

204,00

197

ART. Y ACCES. DE INFORMATICA

144.846,00

4.140,00

148.986,00

186.822,00

0,00

37.836,00

198

REPUESTOS Y ACCESORIOS

350,00

0,00

350,00

10.574,00

0,00

10.224,00

199

OTROS

72.778,00

0,00

72.778,00

92.632,00

0,00

19.854,00

2

SERVICIOS NO PERSONALES

7.990.513,00

640.266,00

8.630.779,00

13.987.269,00

-13.128,00

5.369.617,00

21

SERVICIOS BASICOS

1.432.075,00

116.000,00

1.548.075,00

1.575.098,00

0,00

27.022,00

211

TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES

1.200.143,00

102.000,00

1.302.143,00

1.319.558,00

0,00

17.414,00

212

AGUA

44.551,00

2.000,00

46.551,00

51.554,00

0,00

5.003,00

213

ELECTRICIDAD

187.381,00

12.000,00

199.381,00

203.986,00

0,00

4.605,00

22

PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES

955.451,00

116.530,00

1.071.981,00

1.109.252,00

-13.128,00

50.399,00

221

PUBLICIDAD

876.224,00

101.050,00

977.274,00

1.027.673,00

0,00

50.399,00

223

IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ENCUADERN.

79.227,00

15.480,00

94.707,00

81.579,00

-13.128,00

0,00

23

PASAJES, VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASLADO

2.992.044,00

0,00

2.992.044,00

4.084.594,00

0,00

1.092.550,00

231

PASAJES DENTRO DEL PAIS

2.314,00

0,00

2.314,00

9.368,00

0,00

7.054,00

232

PASAJES AL EXTERIOR CONTRATADOS EN EL PAIS

45.997,00

0,00

45.997,00

316.842,00

0,00

270.845,00

234

VIATICOS DENTRO DEL PAIS

2.414.932,00

0,00

2.414.932,00

3.130.995,00

0,00

716.063,00

235

VIATICOS FUERA DEL PAIS

492.883,00

0,00

492.883,00

575.015,00

0,00

82.132,00

239

OTROS GASTOS DE TRASLADO

35.918,00

0,00

35.918,00

52.374,00

0,00

16.456,00

24

TRANSP. DE CARGA, SERV. COMPLEM. Y ALMACEN.

32.760,00

0,00

32.760,00

73.046,00

0,00

40.286,00

245

FLETES Y OTROS GTOS. CONTRAT. DENTRO DEL PAIS

0,00

0,00

0,00

1.059,00

0,00

1.059,00

247

CORRESPONDENCIA, ENCOM. CONTRAT. D/ DEL PAIS

32.760,00

0,00

32.760,00

71.987,00

0,00

39.227,00

25

ARRENDAMIENTOS

555.968,00

4.346,00

560.314,00

665.186,00

0,00

104.872,00

251

DE INMUEBLES DENTRO DEL PAIS

388.607,00

4.346,00

392.953,00

459.463,00

0,00

66.510,00

252

DE INMUEBLES CONTRATADOS FUERA DEL PAIS

134.398,00

0,00

134.398,00

153.022,00

0,00

18.624,00

254

DE EQUIPOS DE OFICINA

32.963,00

0,00

32.963,00

41.050,00

0,00

8.087,00

257

DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SIMILARES

0,00

0,00

0,00

10.592,00

0,00

10.592,00

259

OTROS

0,00

0,00

0,00

1.059,00

0,00

1.059,00

26

TRIBUTOS, SEGUROS Y COMISIONES

89.395,00

0,00

89.395,00

203.628,00

0,00

114.233,00

264

PRIMAS Y OTROS GTOS. DE SEG. CONTR. D/DEL PAIS

63.388,00

0,00

63.388,00

122.979,00

0,00

59.591,00

266

COMISIONES BANCARIAS DENTRO DEL PAIS

26.007,00

0,00

26.007,00

75.353,00

0,00

49.346,00

269

OTROS

0,00

0,00

0,00

5.296,00

0,00

5.296,00

27

SERV. P/MANTENIMIENTO, REPARACIONES MENORES Y LIMPIEZA

1.178.033,00

0,00

1.178.033,00

4.718.926,00

0,00

3.540.893,00

271

DE INMUEBLES E INSTALACIONES

216.624,00

0,00

216.624,00

3.597.378,00

0,00

3.380.754,00

273

DE AUTOMOTORES

197.037,00

0,00

197.037,00

256.924,00

0,00

59.887,00

275

DE MOBILIARIO, EQU. DE OFICINA Y COMPUTACION

75.708,00

0,00

75.708,00

102.986,00

0,00

27.278,00

278

DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION

688.176,00

0,00

688.176,00

751.074,00

0,00

62.898,00

279

OTROS

488,00

0,00

488,00

10.564,00

0,00

10.076,00

28

SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y ARTISTICOS

583.487,00

265.960,00

849.447,00

1.107.738,00

0,00

258.291,00

282

PROFESIONALES Y TECNICOS

106.307,00

265.960,00

372.267,00

377.100,00

0,00

4.833,00

284

SERVICIOS DE CAPACITACION

3.000,00

0,00

3.000,00

105.924,00

0,00

102.924,00

289

OTROS

474.180,00

0,00

474.180,00

624.714,00

0,00

150.534,00

29

OTROS SERVICIOS NO PERSONALES

171.300,00

137.430,00

308.730,00

449.801,00

0,00

141.071,00

291

SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CUSTODIA

16.322,00

1.450,00

17.772,00

25.802,00

0,00

8.030,00

292

CONTR DE EQUIPOS, SALAS Y CONEXOS

22.500,00

6.000,00

28.500,00

105.557,00

0,00

77.057,00

294

SERVICIOS DE ALIMENTACION

112.588,00

129.980,00

242.568,00

254.415,00

0,00

11.847,00

299

OTROS

19.890,00

0,00

19.890,00

64.027,00

0,00

44.137,00

3

BIENES DE USO

971.240,00

774.595,00

1.745.835,00

2.531.706,00

0,00

785.871,00

32

MAQUINAS, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA

181.165,00

0,00

181.165,00

337.604,00

0,00

156.439,00

322

EQUIPOS DE TELEFONIA Y SIMILARES

0,00

0,00

0,00

10.592,00

0,00

10.592,00

323

EQUIPOS DE INFORMATICA

119.565,00

0,00

119.565,00

158.129,00

0,00

38.564,00

324

EQUIPOS DE IMPRENTA, FOTOCOPIADORA Y SIM.

0,00

0,00

0,00

10.593,00

0,00

10.593,00

325

EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO

29.700,00

0,00

29.700,00

52.478,00

0,00

22.778,00

326

MOBILIARIOS DE OFICINA

2.300,00

0,00

2.300,00

52.925,00

0,00

50.625,00

329

OTROS

29.600,00

0,00

29.600,00

52.887,00

0,00

23.287,00

34

EQUIPAMIENTO EDUCACIONAL, CULTURAS Y RECR.

0,00

0,00

0,00

42.370,00

0,00

42.370,00

341

EQ. AUDIOVISUALES, DE FOTOGRAFIA Y SIMILARES

0,00

0,00

0,00

42.370,00

0,00

42.370,00

35

EQU. DE TRANSPORTE, TRAC., ELEVAC. Y COMUNIC.

746.512,00

774.595,00

1.521.107,00

2.047.373,00

0,00

526.266,00

353

OTROS VEHICULOS AUTOMOVILES

746.512,00

774.595,00

1.521.107,00

2.046.314,00

0,00

525.207,00

358

EQUIPOS DE COMUNICACIONES

0,00

0,00

0,00

1.059,00

0,00

1.059,00

36

MOTORES Y REPUESTOS MAYORES

0,00

0

0,00

10.592,00

0,00

10.592,00

362

PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA

0,00

0,00

0,00

5.296,00

0,00

5.296,00

365

EQUIPOS DE TRANSPORTE

0,00

0,00

0,00

5.296,00

0,00

5.296,00

37

TIERRAS EDIFICIOS Y OTROS BS PREEXISTENTES

0,00

0,00

0,00

1.059,00

0,00

1.059,00

372

EDIFICIOS E INSTALACIONES

0,00

0,00

0,00

1.059,00

0,00

1.059,00

38

CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y REP MAYORES

0,00

0,00

0,00

1.059,00

0,00

1.059,00

382

OTRAS EDIFICACIONES

0,00

0,00

0,00

1.059,00

0,00

1.059,00

39

OTROS BIENES DE USO

43.563,00

0,00

43.563,00

91.649,00

0,00

48.086,00

393

PROGRAMAS DE COMPUTACION Y SIMILARES

43.563,00

0,00

43.563,00

91.649,00

0,00

48.086,00

5

TRANSFERENCIAS

245.247,00

16.500,00

261.747,00

520.293,00

0,00

258.546,00

55

TRANSF.CORR. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

245.247,00

16.500,00

261.747,00

520.293,00

0,00

258.546,00

559

TRANSF.CORR. A OTRAS INSTIT.SIN FINES DE LUCRO

245.247,00

16.500,00

261.747,00

520.293,00

0,00

258.546,00

8

CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS

32.195,00

0,00

32.195,00

422.928,00

0,00

390.733,00

89

OTRAS AMORTIZACIONES DE DEUDA

32.195,00

0,00

32.195,00

422.928,00

0,00

390.733,00

891

OTRAS AMORTIZACIONES DE DEUDA

32.195,00

0,00

32.195,00

422.928,00

0,00

390.733,00

T O T A L E S

67.405.641,00

3.442.514,00

70.848.155,00

86.226.338,00

-476.255,00

15.769.530,00


EJECUCION POR TIPO DE GASTO

Concepto

Crédito

Ejecutado

Gastado en

%

Gastado en

%

Ajustado

más

menos

Retribuciones Personales

50.728.221,00

44.201.905,00

0,00

6.511.474,00

12,84

Gastos Funcionamiento

32.966.409,00

24.900.415,00

0,00

7.995.928,00

24,25

Inversiones

2531706

1.745.835,00

0,00

785.871,00

31,04

Total

86226336

70.848.155,00

0,00

15.293.273,00

17,74


TRASPOSICIONES E INDEXACIONES

OBJETO

CREDITO

TRASPOS.

INDEXAC.

CREDITO

ORIGINAL

AJUSTADO

0

48.990.544

0

1.737.678

50.728.222

01

24.149.196

-5.500.000

877.352

19.526.548

011

24.149.196

-5.500.000

877.352

19.526.548

´02

716.856

5.500.000

29.198

6.246.054

´021

716.856

5.500.000

29.198

6.246.054

04

6.095.728

0

207.198

6.302.926

042

4.471.549

0

153.545

4.625.094

042.014

3.771.549

0

128.209

3.899.758

042.034

700.000

0

25.336

725.336

044

1.450.000

0

47.000

1.497.000

045

71.179

0

3.383

74.562

046

103.000

0

3.270

106.270

05

4.353.202

-56.000

216.293

4.513.495

053

100.000

0

1.761

101.761

057

1.531.000

-56.000

82.368

1.557.368

059

2.722.202

0

132.164

2.854.366

06

300.000

1.356.000

1

1.656.001

063

300.000

1.356.000

1

1.656.001

07

5.967.691

-1.300.000

141.485

4.809.176

071

34.500

0

1.886

36.386

072

942.552

0

35.418

977.970

073

34.500

0

1.886

36.386

074

1.000

0

55

1.055

075

77.517

0

4.237

81.754

078

2.877.622

-1.000.000

47.485

1.925.107

079

2.000.000

-300.000

50.518

1.750.518

08

7.407.871

0

266.151

7.674.022

081

6.955.721

0

249.974

7.205.695

082

352.150

0

12.676

364.826

089

100.000

0

3.501

103.501

1

17.396.000

0

639.920

18.035.920

11

1.030.000

0

40.462

1.070.462

111

1.000.000

-15.000

39.678

1.024.678

119

30.000

15.000

784

45.784

12

357.000

0

18.595

375.595

121

5.000

0

297

5.297

122

350.000

0

18.186

368.186

124

1.000

0

59

1.059

129

1.000

0

53

1.053

13

670.000

0

24.984

694.984

131

100.000

0

2.888

102.888

132

150.000

0

8.777

158.777

133

15.000

0

824

15.824

134

350.000

0

9.308

359.308

135

45.000

0

2.666

47.666

136

10.000

0

521

10.521

14

14.504.000

0

523.458

15.027.458

141

14.500.000

0

523.288

15.023.288

143

4.000

0

170

4.170

15

43.000

1.000

2.433

46.433

151

5.000

0

296

5.296

152

3.000

1.000

140

4.140

154

10.000

0

532

10.532

156

5.000

0

280

5.280

157

20.000

0

1.185

21.185

16

32.000

0

1.845

33.845

161

5.000

0

296

5.296

162

20.000

0

1.134

21.134

163

7.000

0

415

7.415

17

255.000

0

10.952

265.952

171

250.000

0

10.657

260.657

179

5.000

0

295

5.295

19

505.000

-1.000

17.191

521.191

191

110.000

0

2.916

112.916

192

50.000

10.000

1.529

61.529

193

20.000

0

1.120

21.120

195

10.000

20.000

381

30.381

196

5.000

0

217

5.217

197

200.000

-20.000

6.822

186.822

198

10.000

0

574

10.574

199

100.000

-11.000

3.632

92.632

2

13.442.000

0

545.268

13.987.269

21

1.450.000

100.000

25.098

1.575.098

211

1.200.000

100.000

19.558

1.319.558

212

50.000

0

1.554

51.554

213

200.000

0

3.986

203.986

22

1.080.000

0

29.252

1.109.252

221

1.000.000

0

27.673

1.027.673

223

80.000

0

1.579

81.579

23

4.000.000

-95.000

179.594

4.084.594

231

100.000

-95.000

4.368

9.368

232

300.000

0

16.842

316.842

234

3.000.000

0

130.995

3.130.995

235

550.000

0

25.015

575.015

239

50.000

0

2.374

52.374

24

71.000

0

2.046

73.046

245

1.000

0

59

1.059

247

70.000

0

1.987

71.987

25

551.000

100.000

14.186

665.186

251

450.000

0

9.463

459.463

252

70.000

80.000

3.022

153.022

254

20.000

20.000

1.050

41.050

257

10.000

0

592

10.592

259

1.000

0

59

1.059

26

225.000

-30.000

8.628

203.628

264

120.000

0

2.979

122.979

266

100.000

-30.000

5.353

75.353

269

5.000

0

296

5.296

27

4.710.000

-230.000

238.926

4.718.926

271

3.500.000

-100.000

197.378

3.597.378

273

250.000

0

6.924

256.924

275

100.000

0

2.986

102.986

278

850.000

-130.000

31.074

751.074

279

10.000

0

564

10.564

28

1.050.000

25.000

32.738

1.107.738

282

350.000

25.000

2.100

377.100

284

100.000

0

5.924

105.924

289

600.000

0

24.714

624.714

29

305.000

130.000

14.801

449.800

291

25.000

0

802

25.802

292

100.000

0

5.557

105.557

294

100.000

150.000

4.415

254.415

299

80.000

-20.000

4.027

64.027

3

2.403.000

0

128.706

2.531.706

32

320.000

0

17.604

337.604

322

10.000

0

592

10.592

323

150.000

0

8.129

158.129

324

10.000

0

593

10.593

325

50.000

0

2.478

52.478

326

50.000

0

2.925

52.925

329

50.000

0

2.887

52.887

34

40.000

0

2.370

42.370

341

40.000

0

2.370

42.370

35

2.001.000

-60.000

106.373

2.047.373

353

2.000.000

-60.000

106.314

2.046.314

358

1.000

0

59

1.059

36

10.000

0

592

10.592

362

5.000

0

296

5.296

365

5.000

0

296

5.296

37

1.000

0

59

1.059

372

1.000

0

59

1.059

38

1.000

0

59

1.059

382

1.000

0

59

1.059

39

30.000

60.000

1.649

91.649

393

30.000

60.000

1.649

91.649

5

500.000

0

20.293

520.293

55

500.000

0

20.293

520.293

559

500.000

0

20.293

520.293

8

400.000

0

22.928

422.928

89

400.000

0

22.928

422.928

891

400.000

0

22.928

422.928

T O T A L

83.131.544

0

3.094.794

86.226.338

EJECUCION DEL PRESUPUESTO CON RELACION A LOS RECURSOS

Recursos

Estimado

Recaudado

En más

En menos

INGRESOS

86.226.336,00

71.855.281,00

0,00

14.371.055,00


MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES MOVIMIENTO DE FONDOS

SALDO DE CAJA Y BANCOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR

4.933.639,00

INGRESOS

PRESUPUESTALES

71.855.281,00

INDISPONIBLES

13.856.931,00

FINANCIEROS

36.744,00

POR CANJE VEHICULO

746.512,00

TOTAL INGRESOS

86.495.468,00

EGRESOS

PRESUPUESTALES

70.057.990,00

INDISPONIBLES

13.133.537,00

DIFERENCIA DE CAMBIO

5.076,00

PERD P/CANJE VEHICULO

17.524,00

TOTAL EGRESOS

83.214.127,00

SALDO DE CAJA Y BANCOS AL CIERRE DEL EJERCICIO

8.214.980,00

DESCOMPOSICION DEL SALDO DE CAJA Y BANCO

CAJA

124070

BANCOS

B.R.O.U. CTA 436 SUB CUENTA 8

8.090.910,00

SALDO DE CAJA Y BANCOS AL 31.12.2017

8.214.980,00

Se deja expresa constancia de que el presente Estado comprende la totalidad de las cuentas

bancarias y cajas de la Junta Departamental de Florida.


ACTA DE ARQUEO

En la ciudad de Florida, a los Veintinueve días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete, siendo las nueve horas con treinta minutos, se procedió a efectuar un arqueo de caja en la Tesorería de ésta Junta DEPARTAMENTAL, estando presentes por el Tribunal de Cuentas, la Sra. Cra. Auditora Sofía Santeugini, por Contaduría Central, la Sra. Cra. Zulma Casas y por Tesorería, la Sra. Auxiliar de Tesorería, Amalia Ramos, con el siguiente resultado:

EFECTIVO $

10 billetes de $2.000

20,000

71 billetes de $ 1.000

71,000

45 billetes de $ 500

22,500

20 billetes de $ 200

4,000

45 billetes de $ 100

4,500

11 billetes de $ 50

550

22 billetes de $ 20

440

55 monedas de $ 10

550

53 monedas de $ 5

265

90 monedas de $ 2

180

85 monedas de $ 1

85

TOTAL EFECTIVO

$ 124,070

TOTAL ARQUEADO

$ 124,070

Son pesos uruguayos Ciento veinticuatro mil setenta, cifra que coincide con el cierre de la planilla de caja del día 29/12/17.

Consultada la Sra. Ramos si tiene algo más que declarar, y manifestando la misma que no, se labran y firman de conformidad, cinco vías del mismo tenor de







FONDOS A RENDIR CUENTA Y BIENES EN CUSTODIA

Bienes de empresas privadas utilizados en esta Junta:

Fotocopiadora

Panasonic

KXMB 3030

Fotocopiadora

Panasonic

KX 6020 MC

Central telefónica Panasonic

KXT7730

Dispensador de Café Coffe Cuba

code d/4,697

EVOLUCION DE LAS OBLIGACIONES

PRESUPUESTALES IMPAGAS

AÑO

SALDO AL

GENERADO

PAGADO EN

SALDO AL

31/12/2016

EN EJERCICIO

EJERCICIO

31/12/2017

2016

2.652.349,00

0,00

2.652.349,00

0,00

2017

0,00

3.442.514,00

0,00

3.442.514,00

TOTALES

2.652.349,00

3.442.514,00

2.652.349,00

3.442.514,00


DETALLE DE OBLIGACIONES

PRESUPUESTALES IMPAGAS

AÑO 2017

OBJETO

$

UTE

213

12.000,00

OSE

212

2.000,00

ANTEL

211

102.000,00

BSE

´089

9.600,00

BPS

´081

1.766.183,00

BHU

`082

64.025,00

PROV VS

131

3.500,00

SENATRE

141

7639

DIARIO EL HERALDO

134

4000

DIARIO EL HERALDO

221

6000

H. ESPAÑOL SRL

251

1040

PASTORINI CAULA

221

10000

P. CAMBIOS

134

1400

P. CAMBIOS

221

2000

SERVICOLOR

223

15480

PASTORINI SANZ

134

3500

TARRA PRATO

134

7000

SEGURIDAD % SERVICIOS

291

1.450,00

FORJASUL SA

251

3.306,00

AGUIAR MARTINEZ

134

1.000,00

AGUIAR MARTINEZ

221

2.000,00

BARREIRO INFANSON

197

4.140,00

SERYGRAFY

171

5.673,00

IFOREL

111

14.688,00

HYUNDAI FIDOCAR SA

353

774.595,00

LA NUEVA PANIFICADORA SRL

294

129.980,00

DIARIO EL PAIS SA

134

2.000,00

TV FLORIDA SRL

221

7.320,00

ASOC CIVIL LATORRE

221

5.000,00

CAMARES BORGES

221

3.000,00

SARANDI FM

221

5.000,00

TVCA SARANDI

221

5.000,00

FTC 92,3 FM LIBERTADOR

221

6.100,00

VELARDE PABLO

111

76.860,00

FIERRO ALANIS

111

34.527,00

SANNER MAURICIO

221

2.440,00

RODRIGUEZ EMILIO

221

2.440,00

LEON ROBERTO

221

2.440,00

ALARTCON ERIC

221

2.440,00

STUDIO 1043

282

265.960,00

FERRERO HERNAN

221

3.050,00

COM BASQUETBOL DE FLORIDA

559

6.000,00

ATUERE

141

4.500,00

RADIO CASUPA

221

17.500,00

COMITÉ CRUZ ROJA - LA CRUZ

559

3.500,00

CANAL 23

221

7.320,00

CABALGANDO EN LA 33

221

9.000,00

IMPACTO DEPORTIVO

221

3.000,00

LICEO RAMON GODAY - CASUPA

141

918,00

ALCALDIA DE CASUPA

559

7.000,00

GONZALEZ VICENTE

292

6.000,00

SUMA

3.442.514,00

FONDOS INDISPONIBLES

.

CONCEPTO

SALDO

RETENIDO

PAGADO

SALDO

ANTIGÜEDAD

INICIAL

FINAL

MONTEPIO

880380

4.775.984,00

4.311.771,00

1.344.593,00

OCT-DIC

RET. JUDICIAL

0,00

638.018,00

638.018,00

0,00

BROU- SERV. SOCIAL

45.381,00

594.782,00

640.163,00

0,00

A.N.D.A.

35.687,00

510.549,00

546.236,00

0,00

A.D.E.O.M.

1.082,00

13.400,00

14.482,00

0,00

C.A.Y.C.P.A.

18.308,00

151.473,00

169.781,00

0,00

SILVERTAN

15.857,00

164.111,00

179.968,00

0,00

CGN

28.472,00

531.266,00

559.738,00

0,00

I.R.P.F.

682.515,00

4.481.889,00

3.925.651,00

1.238.753,00

OCT-DIC

A.FU.LE.COM FLORIDA

3.150,00

40.650,00

43.800,00

0,00

B.R.O.U PREST UI

134.607,00

1.539.945,00

1.674.552,00

0,00

B.H.U.

15.471,00

192.451,00

191.482,00

16.440,00

DICIEMBRE

COOPERATIVA POLICIAL

3.198,00

21.033,00

24.231,00

0,00

COFAC

1.876,00

52.543,00

54.419,00

0,00

DTO LEY 18.845

9.000,00

108.000,00

117.000,00

0,00

DTO BROU CA 0140353334

1.408,00

16.837,00

18.245,00

0,00

DTO BROU CA 181 48045

0,00

24.000,00

24.000,00

0,00

TOTALES

1.876.392,00

13.856.931,00

13.133.537,00

2.599.786,00


RESULTADO ACUMULADO

Activo

Caja

124.070

Banco

8.090.910

Total Activo

8.214.980

Pasivo

Obligaciones presup. Impagas

3.442.514

Indisponibles

2.599.786

Total Pasivo

6.042.300

RESULTADO ACUMULADO

2.172.680

Análisis del Result. Acumulado

Oblig. Impagas ejerc.

3.442.514

SUMA

3.442.514

Disponibilidad(Caja+Banco)

8.214.980

Indisponibles

2.599.786

TOTAL

-2.172.680

MAQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR

FECHA

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

MARCA

MODELO

COSTO

MOTIVO

BAJA

INCORPORACIÓN

UNIDADES

3

Máquina de escribir

Olivetti

98

3.750

1

Máquina de escribir

Olivetti

88

obsoleta

1.000

1

Máquina de escribir

Olivetti

88

1.000

1

Máquina de escribir

Olivetti

Compact 95

3.000

2

Máquina de escribir

Olivetti

98

2.500

25.10.2005

1

Calculadora

Cassio

FR 265 OT

1.250

1

Calculadora

Cassio

DR 120 LB

1.000

1

Máquina de escribir

Corona

0

recuperada

12.500

1.000


EQUIPOS TELEFONICOS Y SIMILARES

FECHA

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

MARCA

MODELO

COSTO

MOTIVO

BAJA

INCORPORACIÓN

UNIDADES

1

Teléfono

Sweetone

250

5

Teléfonos

Panasonic

3.250

1

Teléfono

Panasonic

650

2

Teléfono

Panasonic

1.300

12/04/2010

1

TEL. INALAMB.

Panasonic

1.125

12/04/2010

1

TEL. MESA

Panasonic

415

21/07/2010

1

TEL. DE MESA

PANASONIC

460

28/07/2010

1

TEL. DE MESA

Panasonic

449

22/07/2011

1

CELULAR NOKIA

67S/N356252043467494

13.500

13/10/2011

1

CELULAR NOKIA

NKCC03 LIBRE

7.105

07/03/2012

2

Teléf. de mesa

Panasonic

ts-500

950

20/03/2012

1

Kit ANCEL

Nokia

100

1.150

20/02/2013

1

CENTRAL TELEF

29.397

07/05/2013

1

CELULAR

NOKIA

305

4.138

08/10/2015

1

CELULAR

SAMSUNG

GALAXY 6

0

POR ROTURA

15.387

08/10/2015

1

CELULAR

IFON 6 I

0

64.139

15.387


EQUIPOS DE COMPUTACION

FECHA
COMPRA

DESCRIP.

MARCA

MODELO

COSTO

MOTIVO

BAJA

2

PC

CLON

Celeron 300 mhz

0

obsoleto

12.000

2

PC

Dell

pentium 3 500 mhz

0

obsoleto

8.050

4

PC

Clon

Celeron 700 mhz

0

obsoleto

9.600

1

PC

Compaq

pentium 3 500 mhz

0

por rotura

2.400

16.04.2008

1

PC

Celeron

0

obsoleto

9.474

01.06.04

1

Impresora

HP

lj 1015

3.600

07.11.2006

1

Impresora

Samsung

ml 2251 0

9.133

7.11.2006

2

Impresora

Samsung

ml 2251 0

0

por rotura

18.265

1

Impresora

HP

lj6l

2.320

09.12.05

2

Impresora

Epson

scx 3500

0

por rotura

4.000

04.06.2007

1

Impresora

EPSON

C79

0

por rotura

2.344

1

Data switch

4 posiciones

0

obsoleto

600

1

Scanner

1.000

21.07.05

2

Switch

16 bocas

1.200

1

Switch

8 bocas

600

19.12.2008

1

PC

C2D E7300

0

donación

20.715

29.12.2008

1

PC

INTEL

DUAL CORE

20.270

26/08/2009

1

PC

CELD430

160G/1GB

0

obsoleto

8.879

18/02/2010

2

MONITOR

LCD ACER 18,5

7.703

02/02/2010

2

PC

CELD430

160G/1GB

11.640

13/04/2010

1

IMPRESORA

Samsung

laser ml1640

2.528

18/05/2010

1

Impresora

Samsung

color CLP-315

0

por rotura

5.548

09/07/2010

1

PC 17 860 DH55T

4GDDR3 500

31.446

09/07/2010

1

Impresora

Samsung

ML1640 LASER

0

por rotura

2.616

15/07/2010

1

PC CORE DUO 2

E75002GB 500GB

0

donación

16.699

27/08/2010

1

IMPRESORA

Samsung

LASER 1665

2.856

27/10/2010

1

Impresora

EPSON

T40 W

0

por rotura

5.092

27/10/2010

1

PC 17 860 DH55TC

mtor.lcd 19

4GDDR3 500 DVD

27.608

14/03/2011

1

PC C2D E 7500

G3MSR2,0 2GB

8.970

14/03/2011

1

MONITOR LCD 18,5

VIEWSONIC

VA 1931

3.295

14/03/2011

1

Impresora

Samsung

ML 1915 LASER

0

por rotura

3.491

12/05/2011

1

Impresora

Samsung

ML 2851 ind laser

5.400

22/07/2011

1

PC 13-540

H55M-LE

4GBDDR3750

13.240

07/09/2011

1

NOTEBOOK

Samsung

R 44

19.424

1

IMPRESORA

Samsung

ML 1665

2.638

15/09/2011

1

IMPRESORA MATRICIAL

FX 2190

16.450

28/12/2011

1

ROUTER

4 WAN

3.933

28/03/2012

1

Impresora

Samsung

ML 1865 LASER

2.277

11/04/2012

1

Reloj tarjetero

Needtek

UT 56

9.828

28/05/2012

2

PC

13 2100 H61M-VS-4GBDDR3 500

22.316

07/06/2012

1

Impresora

Samsung

ML 2525 LASER

3.718

02/08/2012

1

Impresora

Samsung

LASER ML 2525

3.702

06/09/2012

3

Monitores LED 18,5

ADC

E950SW

8.300

29/11/2012

1

Reloj

ZKS T9

31.549

27/12/2012

1

NOTEBOOK

hp

13.630

01/03/2013

1

IMPRESORA

BROTHER

HL 2130

2.341

08/03/2013

1

IMPRESORA

SAMSUNG

ML 2851 nd laser

5.311

20/06/2013

2

PC

24.260

22/07/2013

2

PC

13-3220 H61M-S1 4GB 500

31.804

28/11/2013

2

NOTEBOOK

MSI CR70-7248 17"

36.120

19/12/2013

1

MONITOR LED

22.930

13/07/2015

4

IMPRESORA

SAMSUNG

ML 2165

13.063

13/07/2015

1

SWITCH PT LINK TL SG 1024 GIGABIY/1000 24 BOCAS

5.208

18/11/2015

3

NOTEBOOK

HACER

E17 ED-772-57GQ i5 W10

89.640

18/11/2015

3

IMPRESORA

CANON

PIXMA MG 3510 WIFI

7.110

18/11/2015

3 PC/MONITOR/WIND

i3 4170 H81ME334GB 500 DVD

64.620

22/04/2016

1

RELOJ CONTROL PERSONAL

20.444

16/05/2016

1

SWITCH TP LINK TL -SG3424

9.344

19/12/2017

1

MULTIFUNCION

CANON

G3100W

8.250

31/10/2017

1

MULTIFUNCION

SAMSUNG

SL M4070 FR

23.812

27/10/2017

3 PC/MONITOR/WIND

NOTEBOOK

ACER

ES1 572-35 i3/4Gb/500 Gbw10

55.861

23/06/2017

2

TORRE HP CORE

i346300gb500 P6300

10.249

23/06/2017

2

MONITOR HP

LED 19

5.694

10/03/2017

1

IMPRESORA LASER

SAMSUNG

ML 2165 W

3.979

19/12/2017

1

GRABADORA DVD

LITE ON

EXTERNA

2.040

732.654

0

129.773

EQUIPOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO

FECHA

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

MARCA

MODELO

COSTO

MOTIVO

BAJA

INCORPORACIÓN

UNIDADES

1

Aire acondicionado

Glison

8000

20.feb.2004

1

Aire acondicionado

Panavox

16000 BTU

13500

10.mar.2008

1

Aire acondicionado

Wespoint

12000 BTU

10250

20. Nov. 2008

1

Aspiradora

James

2000W AJ900

0

por rotura

2671

1

Reloj tarjetero

Amano

EX 5000

13500

1

Televisor

Microsonic

0

donacion

1500

1

Cafetera

West Bend

1250

1

Heladera

Wayne

5 pies

1300

2

Estufas

James

400

2

Estufas

Carzil

0

por rotura

400

2

Estufas

Joya

0

por rotura

400

10.may.2007

1

Estufa

Magefesa

EOS

624

7

Turbos

James

por rotura

3421

1

Turbos

James

489

1

Ventilador de pie

James

HH 130

0

por rotura

500

30.dic.2005

1

Sistema alarma

18000

25. Ene. 2011

1

Aire acondicionado

James

9000BTU

7050

22. Dic. 2010

1

Heladera

General electric

7154

17. Feb. 2012

1

Aire acondicionado

Ing. Tugentman

12000BTU

9600

27. Abr. 2012

1

Termo cafetera

West Bend

9 lts

8181

11. Set. 2012

2

Secamanos

7196

26. Abr. 2012

3

Jarras Térmicas

2580

26. Abr. 2012

1

Jarras Térmicas

por rotura

860

6. Jun. 2013

1

Aire acondicionado

12000 BTU

10170