RESOLUCIÓN J.D.F. Nº 16/2009

DESCRIPCIÓN:   Aprobación de los Estados Contables 2008 del Organismo.-

 

APROBACIÓN: 20 de marzo de 2009

ACTA 94/2009

En sesión de la fecha, y por unanimidad de miembros presentes (28 Ediles), se aprobó la siguiente resolución:

Visto y Considerando. Lo establecido en la Ordenanza Nº 81 del Tribunal de Cuentas de la República,

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA

R E S U E L V E :

.- Apruébase los estados contables correspondientes al Ejercicio 2008 de la Junta Departamental, según planillado adjunto que integra la presente resolución, determinándose que el resultado del Ejercicio es de $ 921.314.-

.- Comuníquese al Tribunal de Cuentas de la República.-

 

Sala de Sesiones “Gral. José Artigas”, en Florida, a los veinte días del mes marzo de  de dos mil nueve.-

Fdo: Mtra. AMANDA DELLA VENTURA VALERIO, Presidenta; ALÉXIS A. PÉREZ, Secretario

 

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008                              

EJERCICIO      AJUSTADO               EJERCICIO

                                                                                   2007               2007               2008

ACTIVO                    1.0643                                  

ACTIVO CORRIENTE                                                     

DISPONIBILIDADES                                              1456670        1550334        2201390

CAJA                                                                                    420611          447656                      20162

B.R.O.U cta. 436-8                                                  1023763        1089591        2181228

B.H.U. cta CAR C 2122/5                                         12296         13087                        0

CREDITOS                                                              2425460        2581417        2832863

I.M.F.                                                                        2425460        2581417        2832863

TOTAL ACTIVO CORRIENTE                            3882130        4131751        5034253

                                                          

ACTIVO NO CORRIENTE                                                          

BIENES DE USO                                                    676727                      720241                      5306219

MUEBLES Y UTILES                                             318112                      338567                      455444

AMORTIZACIONES ACUMULADAS                   -66709                       -70998                       -99569

EQUIPOS DE TRANSPORTE                                  7594                          8082                          7675

AMORTIZACIONES ACUMULADAS                      -6075                          -6466                         -7675

MAQUINAS Y EQUIPOS                                        558104                      593990                        712077

AMORTIZACIONES ACUMULADAS                   -134299         -           142934                      -178193

INMUEBLE                                                                          0                                 0                     4416460

INTANGIBLES                                                         127829                         136048                    83228

LICENCIAS (SOFTWARE)                                               247393                         263300                   162172

AMORTIZACIONES ACUMULADAS                   -119564                     -127252                    -78944

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                     804556                          856289                  5389447

TOTAL DEL ACTIVO                                            4686686                     4988040                   10423700

                                                          

PASIVO                                                       

PASIVO CORRIENTE                                                     

DEUDAS COMERCIALES                                   2952353                    3142189                    4426729

PROVEEDORES DE PLAZA                   127068                      135238                      480658

ORGANISMOS OFICIALES                      2293650                    2441132                    2347162

IMF                                                                531635                      565819                      1598909

 

DEUDAS DIVERSAS                                929777                      989562                         607524

EDILES                                                          17037                        18132                             5144

SUELDOS                                                   396662                     422167                                   0

INDISPONIBLES                                         516078                     549262                          602380

TOTAL PASIVO CORRIENTE                3882130        4131751                                  5034253

 

PASIVO NO CORRIENTE                                                          

DEUDAS COMERCIALES                                               0                     0                        4254181

B.P.S. (Por Adquisición Edificio)                          0                     0                        4254181

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE                     0                     0                        4254181

TOTAL PASIVO                                         3882130        4131751                   9288434

 

PATRIMONIO                                                        

RESULTADOS ACUMULADOS              324979         345875                                  213952

RESULTADOS DEL EJERCICIO             479577          510414                                  921314

TOTAL DEL PATRIMONIO                      804556          856289                                  1135266

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO  4686686        4988040                               10423700

 

ESTADO DE RESULTADOS                                                                                        

Ejercicio finalizado el día 31 de diciembre de 2008

            Coeficiente:   1.0643                                                                                 

                                   EJERCICIO              EJERCICIO              AJUSTADO 

                                   2007                              2007                                      2008

INGRESOS              17394881                 18513372                 19765938

Duod presup.                        17394881                 18513372                 19765938

 GASTOS DE ADM.16915304                 18002958.05                        18844624

Retribuc. personales           13733781                 14616863                 15540433

Gastos de funcion.   3012565                    3206273                       3172171

Amortizaciones        168958                        179822                          132020

RESULT. NETO      479577                      510414                            921314                                                  

 

CUADRO DE BIENES DE USO E INTANGIBLES - AMORTIZACIONES

Ejercicio finalizado el día 31 de diciembre de 2008                                                    

R  U  B  R  O          VALORES    DE    ORIGEN                                                 

                                    AL 01.01.08  AUMENTO    DISMIN.         REVAL.         AL 31.12.08

1 – BIEN. DE USO   883810          4726556        27821            9111   5591656

MUEBLES Y UT       318112          133946          0                     3386     455444

EQ. DE TRANS        7594               0                     0                         81         7675

MAQ. Y EQUIP.        558104          176150          27821            5644      712077

INMUEBLE                           0          4416460        0                          0     4416460

2 – INTANGIBLES   247393                     0          86635            1414     162172

LIC. (SOFTWARE)    247393                    0          86635              1414    162172

                                                          

             A M O R T I Z A C I O N E S                                                                   N E T O

ACUM 01.01.08    AJUST.P/REV    BAJAS          D/EJERC   ACUM 31.12.08       

207083                      2204               101128         87278            285436          5306220

66709            710                             0                     32150            99569            355875

6075               65                               0                     1535               7675               0

134299          1429               11128.4                    53593            178193          533884

0                     0                                 0                     0                     0                     4416460

119564          1273               86635            44742                78944                       83228

119564          1273               86635            44742              78944                      83228

 

        ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO                                                                        Período desde 01.01.08 hasta 31.12.08                         

                        CAPITAL      AJUSTES AL          RESULTADOS               RESULTADO

                                               PATRIMONIO          EJERCICIO           ACUMULADOS    TOTAL

Saldos Iniciales        0                     0                                             804556          804556

Result.del ejercicio                                      921314                                             921314

Ajustes                                              -590604                                                                    -590604

Saldos finales                    0          -59060           4          921314                      804556          1135266

 

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS                                                         

Ejercicio comprendido entre el 1 y el 31 de diciembre de 2008                                

Definición de fondos igual efectivo y                                                       FLUJO DE   

equivalentes de efectivo                                                                EFECTIVO   

FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE OPERACIONES                                              

Resultado del ejercicio                                                                             921314

AJUSTES                                                                           

Amortización acumulada                                                   294503         

Amortizacion ejercicio                                                                   -36938          

Revaluacion                                                                         -1243 

Cambios en activos y pasivos corrientes                        -744720        

Altas por recuperación de activo fijo                                            12250

Bajas de Activo Fijo                                                                       -27821          

Bajas de Intangibles                                                                       -86635          

Total Ajustes                                                                                               -590604

TOTAL FONDOS PROVENIENTES DE OPERACIONES                  330710

FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE INVERSIONES                                 

Pagos por compras de inversiones                                             414010         

TOTAL FONDOS PROVENIENTES DE INVERSIONES                      414010

AUMENTO DEL FLUJO NETO DEL EFECTIVO                                   744720

SALDO INICIAL DEL EFECTIVO                                                             1456670

SALDO FINAL DEL EFECTIVO                                                                2201390

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